Firma Elrem, z siedzibą w Białymstoku, jest doświadczonym i zaufanym partnerem w obszarze elektroenergetyki, świadczącym kompleksowe usługi od 1992 roku. Działa w zakresie projektowania, montażu, remontów oraz serwisowania instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym wszelkich systemów zasilających oraz kontrolnych. Dzięki połączeniu z Elektrobudową S.A. i doświadczeniu zdobytemu w eksploatacji elektrociepłowni, Elrem posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na realizację skomplikowanych projektów energetycznych. Od 2013 roku firma współpracuje z Konsorcjum Energetycznym, co umożliwia jej oferowanie pełnego zakresu usług, w tym nadzoru inwestorskiego, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Elrem dysponuje wykwalifikowaną kadrą inżynierów i techników, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. W ofercie znajdują się m.in. projekty instalacji elektrycznych, remonty urządzeń, eksploatacja stacji transformatorowych oraz rozdzielni, a także przeprowadzanie badań oraz pomiarów kontrolnych. Realizacje obejmują m.in. budowę ważnych stacji zasilających oraz modernizacje obiektów przemysłowych, co świadczy o zaufaniu, jakim cieszy się firma wśród klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elrem osiągnęła 617 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 607 475 zł. Pozostałe przychody to 10 071 zł.
Całkowite koszty wyniosły 538 617 zł.
Zysk netto wyniósł 68 858 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -973 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 617 546 zł w 2024 roku.
• 780 918 zł w 2023 roku.
• 1 738 075 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 858 zł w 2024 roku.
• 164 679 zł w 2023 roku.
• 271 152 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elrem wynosi 60 tys. zł.
EBITDA Elrem wynosi 146 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 047 zł w
2024 roku.
• 163 081 zł w
2023 roku.
• 290 879 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 145 776 zł w
2024 roku.
• 252 375 zł w
2023 roku.
• 402 716 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elrem wynosi 2 398 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
688 581 zł a 9 128 171 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -757 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 398 662 zł w 2024 roku.
• 2 839 216 zł w 2023 roku.
• 4 154 069 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elrem wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 059
zł.
Koszty operacyjne Elrem wyniosły 547 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-307 112 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 059 zł w 2024 roku
• 166 238 zł w 2023 roku
• 816 635 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elrem wyniosła 2 303 702 zł.
a
ktywa trwałe to 1 635 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 668 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 303 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 282 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 659 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -313 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 303 702 zł w 2024 roku.
• 2 254 940 zł w 2023 roku.
• 2 714 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elrem wyniosły 21 659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 303 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -233 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 659 zł w 2024 roku
• 41 755 zł w 2023 roku
• 166 673 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elrem wykazała przychody na poziomie 617 546 zł.
Organizacja zarobiła 68 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 172 zł w 2023 roku
• 6369 zł w 2022 roku