SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja wysokociśnieniowych przewodów hydraulicznych
Oferta obejmuje przewody typu STECKO i gwintowane
Dostarczenie manometrów, filtrów i wkładów filtracyjnych
Specjalizacja w obsłudze sektora górniczego
Dostosowanie produktów do specyficznych warunków pracy
Firma Stadmar specjalizuje się w produkcji wysokociśnieniowych przewodów hydraulicznych, które są dostosowane głównie do potrzeb sektora górniczego. W swojej ofercie znajduje się szeroka gama produktów, w tym przewody typu STECKO, gwintowane, a także różnorodne przewody wielokanałowe. Stadmar oferuje również elementy armatury złączeniowej, manometry, filtry, wkłady filtracyjne oraz filtry liniowe, które są niezbędne w układach hydraulicznych. Znaczącą cechą wyróżniającą firmę jest dostosowanie produktów do specyficznych wymagań górnictwa, które charakteryzuje się szczególnymi warunkami pracy. Stadmar dąży do zapewnienia swoim klientom elementów hydraulicznych, które są nie tylko funkcjonalne, ale również wydajne i dostosowane do surowych warunków pracy w przemyśle wydobywczym. Współpracując z wieloma lokalnymi i krajowymi odbiorcami, firma zdobywa doświadczenie oraz zaufanie, co przyczynia się do jej pozycji na rynku usług i produktów hydraulicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stadmar osiągnęła 8 832 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 831 031 zł. Pozostałe przychody to 988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 210 009 zł.
Zysk netto wyniósł 621 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 453 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 832 019 zł w 2024 roku.
• 8 782 649 zł w 2023 roku.
• 8 481 122 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 621 022 zł w 2024 roku.
• 988 972 zł w 2023 roku.
• 992 923 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stadmar wynosi 809 tys. zł.
EBITDA Stadmar wynosi 834 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 808 681 zł w
2024 roku.
• 1 249 634 zł w
2023 roku.
• 1 097 724 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 834 207 zł w
2024 roku.
• 1 279 652 zł w
2023 roku.
• 1 123 722 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stadmar wynosi 11 188 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 816 014 zł a 22 080 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 547 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 188 115 zł w 2024 roku.
• 12 902 963 zł w 2023 roku.
• 12 720 715 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stadmar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stadmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 555 401
zł.
Koszty operacyjne Stadmar wyniosły 8 022 350
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 644 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 555 401 zł w 2024 roku
• 1 073 748 zł w 2023 roku
• 871 531 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stadmar wyniosła 4 071 611 zł.
a
ktywa trwałe to 108 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 962 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 071 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 754 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 925 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -102 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 071 611 zł w 2024 roku.
• 4 995 455 zł w 2023 roku.
• 4 526 500 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stadmar wyniosły 316 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 071 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 925 zł w 2024 roku
• 872 819 zł w 2023 roku
• 399 913 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stadmar wykazała przychody na poziomie 8 832 019 zł.
Organizacja zarobiła 797 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 176 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 621 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 712 zł w 2024 roku
• 253 926 zł w 2023 roku
• 103 778 zł w 2022 roku
Grenevia
posiada 51 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Przeniosło Siurda Stanisława (50% udziałów)
• Grenevia (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.07.2015 do 24.08.2023:
• Przeniosło Siurda Stanisława (50% udziałów)
• Grenevia (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.09.2012 do 17.07.2015:
• Zakład Maszyn Górniczych "glinik" (50% udziałów)
• Przeniosło Siurda Stanisława (50% udziałów)