Organizacja "metalowiec-białystok" osiągnęła 5 523 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 472 584 zł. Pozostałe przychody to 50 933 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 831 545 zł.
Zysk netto wyniósł 641 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 417 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 523 517 zł w 2022 roku.
• 4 130 812 zł w 2021 roku.
• 2 921 208 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 641 039 zł w 2022 roku.
• 259 080 zł w 2021 roku.
• 151 357 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "metalowiec-białystok" wynosi 8 121 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 874 858 zł a 13 808 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 693 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 121 360 zł w 2022 roku.
• 5 184 247 zł w 2021 roku.
• 3 760 140 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "metalowiec-białystok" wyniosła 2 997 125 zł.
a
ktywa trwałe to 524 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 472 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 997 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 499 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 497 315 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 997 125 zł w 2022 roku.
• 2 303 048 zł w 2021 roku.
• 1 964 155 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "metalowiec-białystok" wyniosły 497 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 997 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 497 315 zł w 2022 roku
• 444 313 zł w 2021 roku
• 354 500 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "metalowiec-białystok" wykazała przychody na poziomie 5 523 517 zł.
Organizacja zarobiła 641 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 641 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 23 238 zł w 2021 roku
• 15 370 zł w 2020 roku
Organizacja "metalowiec-białystok" wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Caban Tomasz
posiada 131 udziałów, które stanowią 57% firmy.
Największym udziałowcem od 24.03.2023 jest
Caban Tomasz
kontrolujący 57% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2021 do 24.03.2023
był Caban Tomasz
kontrolując 40% udziałów.
W okresie od 29.12.2005 do 01.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Makar Mieczysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 21%.