Organizacja BT Stefaniak osiągnęła 1 994 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 992 924 zł. Pozostałe przychody to 1401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 972 681 zł.
Zysk netto wyniósł 21 644 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
5 118 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 994 325 zł w 2025 roku. • 7 389 608 zł w 2024 roku. • 12 232 211 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
41 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 21 644 zł w 2025 roku. • 360 654 zł w 2024 roku. • 104 198 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji BT Stefaniak wynosi 2 020 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
201 590 zł a 4 643 707 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 005 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 020 767 zł w
2025 roku. • 7 007 275 zł w
2024 roku. • 8 031 510 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BT Stefaniak wynosi 34 tys. zł.
EBITDA BT Stefaniak wynosi 113 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 34 314 zł w
2025 roku. • 385 868 zł w
2024 roku. • 159 436 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 113 165 zł w
2025 roku. • 460 764 zł w
2024 roku. • 222 225 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie BT Stefaniak mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji BT Stefaniak.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 586456. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813591. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/734400/25/43]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 586455. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813591. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/734400/25/642]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 586454. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813591. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/734400/25/241]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 453057. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813591. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/606021/24/779]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 453056. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813591. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/606020/24/67]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 453055. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813591. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/606020/24/666]
MSiG 111/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 807021. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813591. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/526843/23/836]
MSiG 153/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 807020. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813591. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/526822/23/110]
MSiG 153/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 807019. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813591. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/526822/23/709]
MSiG 153/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 794292. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813591. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/526822/23/308]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 969565. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813591. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/438169/22/447]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 969564. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813591. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/438169/22/46]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 969563. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813591. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/438169/22/645]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 705771. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813591. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/324735/21/79]
MSiG 168/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 705770. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813591. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/324735/21/678]
MSiG 168/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 73440. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000813591. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/305/20/310]
Rzuć okiemMSiG 33/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STEFANIAK 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JARZEMBSKI 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1129910. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000813591.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
STO- KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.11.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22554/19/898]
MSiG 224/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BT STEFANIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat MILICKI gmina MILICZ miejscowość MILICZ 2. miejscowość MILICZ ulica PL. KS.
EUGENIUSZA WARESIAKA nr domu 3A kod pocztowy 56-300 poczta MILICZ kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej BT_STEFANIAK@ONET.
EU Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.11.2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. STEFANIAK 2. EDWARD 3. [ukryto] 5. 60
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 PLN
(TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. STEFANIAK
2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 PLN (JEDEN
TYSIĄC ZŁOTYCH) 6. NIE 3 1. JARZEMBSKI 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 PLN (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. STEFANIAK 2. EDWARD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 2 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 33 20 Z INSTALOWANIE
MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPO-
, SAŻENIA 4 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
MASZYN 5 2. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
BT Stefaniak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BT Stefaniak wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
BT Stefaniak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BT Stefaniak wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 283 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 283 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 105 tys. zł w 2025 roku. • 188 tys. zł w 2024 roku. • 194 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2025 roku. • 58 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 283 tys. zł w 2025 roku. • 296 tys. zł w 2024 roku. • 489 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
216 231
zł.
Koszty operacyjne BT Stefaniak wyniosły
1 958 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
196 337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 216 231 zł w 2025 roku • 537 164 zł w 2024 roku • 608 905 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2025 roku •
7,7% w 2024 roku •
5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BT Stefaniak wyniosła 1 940 520 zł.
a
ktywa trwałe to 197 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 743 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 940 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 004 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 935 837 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 213 757 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 191 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 940 520 zł sumy bilansowej i 1 004 682 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 239 658 zł sumy bilansowej i 983 038 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 368 035 zł sumy bilansowej i 622 384 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,15%.
Marża operacyjna wyniosła 1,72%.
Marża netto wyniosła 1,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania BT Stefaniak wyniosły 935 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 940 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 404 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 935 837 zł w 2025 roku • 256 620 zł w 2024 roku • 1 745 651 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2025 roku • 21% w 2024 roku • 74% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji BT Stefaniak wynosi 1,86 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,33 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 248 tys. zł należności i inne: 993 tys. zł zapasy do sprzedania: 503 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,86 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
1,86
płynność bieżąca
1,33
płynność szybka
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,86 w 2025 roku • 4,16 w 2024 roku • 3,93 w 2023 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji BT Stefaniak wynosi 166 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 56 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 58 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 110 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 108 dni.
Rotacja zapasów wynosi 92 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 900 899 zł, z czego 900 899 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza110 dni
firma płaci dostawcom 110 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
166 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 166 dni
56 dni
bez amortyzacji58 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 56 dniach
Rotacja zapasów92 dni
towar leży w magazynie 92 dni, zanim firma go sprzeda
92 dni
Należności handlowe901 tys. zł
klienci są winni firmie 901 tys. zł
do 12 miesięcy901 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 166 dni w 2025 roku • 15 dni w 2024 roku • 42 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji BT Stefaniak wynoszą 1 958 608 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 944 963 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 676 762 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 176 963 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2 mln zł
Usługi obce945 tys. zł · 48%
Zużycie materiałów i energii677 tys. zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)177 tys. zł · 9%
Amortyzacja79 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe42 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia39 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty173 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2 mln zł w 2025 roku • 7 mln zł w 2024 roku • 12,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja BT Stefaniak wykazała przychody na poziomie 1 994 325 zł.
Organizacja zarobiła 32 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
15 528 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 143 zł w 2025 roku • 20 109 zł w 2024 roku • 42 199 zł w 2023 roku
Organizacja BT Stefaniak wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 983 748,12
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 983 748,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 958 607,81
I. Amortyzacja78 851,75
II. Zużycie materiałów i energii676 762,33
III. Usługi obce944 962,86
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)172,50
V. Wynagrodzenia176 962,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)39 267,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe41 627,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)25 140,31
D. Pozostałe przychody operacyjne9 175,82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne9 175,82
E. Pozostałe koszty operacyjne2,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)34 313,58
G. Przychody finansowe1 400,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 400,82
H. Koszty finansowe2 927,29
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 927,29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)32 787,11
J. Podatek dochodowy11 143,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)21 644,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji BT Stefaniak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−5 dni10-07-2026
2024
−29 dni16-06-2025
2023
−1 mies. 22 dni24-05-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
−8 dni07-10-2022
2020
+11 mies. 27 dni07-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
