Produkcja preparatu NATURAL LIQUID do poprawy jakości gleby
Zawiera pożyteczne mikroorganizmy oraz składniki pokarmowe
Poprawia strukturę i skład mikroorganizmów w glebie
Zwiększa przyswajalność składników odżywczych
Zastosowanie w rolnictwie, ogrodnictwie i na gruntach degradujących
SELMAG to firma specjalizująca się w produkcji NATURAL LIQUID, innowacyjnego preparatu służącego do poprawy jakości gleby. W obliczu rosnących problemów związanych z degradacją gruntów, spowodowaną intensyfikacją rolnictwa oraz nadmiernym stosowaniem nawozów sztucznych, rozwiązanie to wyróżnia się na tle konkurencji. NATURAL LIQUID to żywa próchnica w postaci zawiesiny, która dostarcza roślinom niezbędne składniki odżywcze oraz wspomaga rozwój korzystnych mikroorganizmów. Preparat ten cechuje się bogatym składem, w tym aktywną próchnicą, kwasami humusowymi oraz mikroelementami, co przyczynia się do optymalizacji warunków wzrostu roślin. SELMAG kładzie duży nacisk na organiczne nawożenie, które poprawia strukturę gleby, zwiększa jej higroskopijność oraz przyswajalność składników pokarmowych. Dodatkowym atutem NATURAL LIQUID jest jego zastosowanie nie tylko w rolnictwie, ale również w ogrodnictwie, na użytkach zielonych i na gruntach zdegradowanych, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych rodzajów upraw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Selmag osiągnęła 3 209 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 203 515 zł. Pozostałe przychody to 5745 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 549 566 zł.
Zysk netto wyniósł 653 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 209 259 zł w 2024 roku.
• 3 418 060 zł w 2023 roku.
• 2 238 054 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 653 949 zł w 2024 roku.
• 155 795 zł w 2023 roku.
• 265 891 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Selmag wynosi 668 tys. zł.
EBITDA Selmag wynosi 668 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 667 729 zł w
2024 roku.
• 180 424 zł w
2023 roku.
• 283 361 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 668 200 zł w
2024 roku.
• 180 895 zł w
2023 roku.
• 285 457 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Selmag wynosi 6 082 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 327 193 zł a 9 155 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 315 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 082 494 zł w 2024 roku.
• 3 854 870 zł w 2023 roku.
• 3 436 733 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Selmag wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Selmag wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Selmag charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Selmag wynosi 230 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 571 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 571 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 230 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 571 tys. zł w 2024 roku.
• 382 tys. zł w 2023 roku.
• 347 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 292 636
zł.
Koszty operacyjne Selmag wyniosły 2 535 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 292 636 zł w 2024 roku
• 250 786 zł w 2023 roku
• 296 018 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Selmag wyniosła 2 307 948 zł.
a
ktywa trwałe to 139 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 168 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 307 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 769 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 538 357 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 307 948 zł w 2024 roku.
• 3 028 897 zł w 2023 roku.
• 3 040 186 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Selmag wyniosły 538 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 307 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 538 357 zł w 2024 roku
• 1 758 255 zł w 2023 roku
• 1 865 339 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Selmag wykazała przychody na poziomie 3 209 259 zł.
Organizacja zarobiła 653 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 653 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kowalek Grzegorz (47% udziałów)
• Piotrowski Jacek (47% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2017 do 01.03.2019:
• Kowalek Grzegorz (33% udziałów)
• Piotrowski Jacek (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.07.2004 do 04.01.2017:
• Sekular Krzysztof (33% udziałów)
• Kowalek Grzegorz (33% udziałów)
• Piotrowski Jacek (33% udziałów)