BARTYCKA 85 BIS "APM DEVELOPMENT II" | KRS: 0000621477

Podsumowanie

aktywa

12,5 mln

przychód

566 tys.

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

377 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BARTYCKA, 85

Kod pocztowy

00-716

Rejestracja

2016-06-02

Rozpoczęcie działalności

2016-06-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność agencji reklamowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bartycka 85 BIS APM Development II osiągnęła 565 616 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 565 616 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 949 910 zł.

Strata netto wyniosła 1 384 294 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 565 616 zł w 2024 roku.
• 62 584 zł w 2023 roku.
• 134 553 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -195 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 384 294 zł w 2024 roku.
• -660 551 zł w 2023 roku.
• -5173 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.62

-14558.81

0

-14369.22

0

-13813.58

49059.16

-30636.76

32273.1

-19832.82

134553.23

-5173.37

62583.86

-660550.99

565615.93

-1384293.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bartycka 85 BIS APM Development II wynosi -221 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 29 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -220 724 zł w 2024 roku.
• -490 466 zł w 2023 roku.
• -5173 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bartycka 85 BIS APM Development II wynosi 377 077 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 414 040 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 377 077 zł w 2024 roku.
• 41 723 zł w 2023 roku.
• 89 702 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

19645.66

104774.64

0

8868.33

47297.76

0

32706.11

122647.9

0

21515.4

80682.75

0

89702.15

336383.08

0

41722.57

156459.65

0

377077.29

1414039.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bartycka 85 BIS APM Development II wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,353% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bartycka 85 BIS APM Development II charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bartycka 85 BIS APM Development II wyniosły 786 340 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bartycka 85 BIS APM Development II wyniosła 12 516 201 zł.

a

ktywa trwałe to 12 413 588 zł.

a

ktywa obrotowe to 102 613 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 516 201 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 102 477 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 618 678 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 659 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 516 201 zł w 2024 roku.
• 13 031 221 zł w 2023 roku.
• 10 002 698 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

898654.49

1086169.6

1161113.4

3810508.35

6811867.62

10002697.61

13031221.46

12516201.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła -39%.

Marża netto wyniosła -245%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 335450.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 335421.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.56

-23481.95

-0.01

-1.22

-0.01

6.94

-0.01

0.94

-0.62

0

0.38

-0.61

0

0.09

-0.04

-0.05

0.92

-7.84

-10.55

-0.11

0.66

-0.39

-2.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bartycka 85 BIS APM Development II wyniosły 14 618 678 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 516 201 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 963 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 618 678 zł w 2024 roku
• 13 749 405 zł w 2023 roku
• 10 060 330 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

898654.49

872460.83

0.97

1086169.6

1074345.16

0.99

1161113.4

1163102.54

1

3810508.35

3843134.25

1.01

6811867.62

6864326.34

1.01

10002697.61

10060329.7

1.01

13031221.46

13749404.54

1.06

12516201.22

14618678.14

1.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bartycka 85 BIS APM Development II wykazała przychody na poziomie 565 616 zł.

Organizacja zarobiła -1 384 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 384 294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Bartycka 85 BIS APM Development II wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23872

0.37989

0.59555

0.68566

0.0332

0.04192

0.32

0.07913

0

0.25148

0.00556

0.61103

0.70097

0.37621

0.04625

0

0.25063

0.00418

0.61535

0.71554

0.36384

0.98769

0

0.19752

0.56069

0.76907

0.7503

0.28633

0.26919

0.36076

0.8358

0

0.23818

0.52445

0.81879

0.74032

0.29994

0.28185

0.44195

0.65256

0

0.36962

0.56428

0.85027

0.71616

0.45455

0.4257

0.46122

0.50736

0

0.04224

0.50482

0.8712

0.79578

0.17493

0.18513

0.23608

0.84213

0

0.02825

0.59153

0.84022

0.85563

0.23688

0.31126

0.16386

0.75631

0

Powiązania

APM DEVELOPMENT II - reprezentacja, wspólnik

APM DEVELOPMENT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.08.2020

Apm Development

Organizacja

wspólnik

12.04.2017

12.08.2020

Apm Development

Organizacja

wspólnik

02.06.2016

12.04.2017

Apm Development

Organizacja

wspólnik

02.06.2016

Apm Development Ii

Organizacja

reprezentacja

02.06.2016

Apm Development Ii

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BARTYCKA 85 BIS "APM DEVELOPMENT II"

	Organizacja	Numer KRS
1	JF DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000760457
2	II WJA APARTAMENTY SP. Z O.O. SP. K.	0000792966
3	MIASTECZKO JUTRZENKI DZIELNICA DALII II SP. Z O.O.	0000913594
4	AMPROJEKT ARKADIA ETAP 3 SP. Z O.O.	0000929875
5	"APT-DOM SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000417329
6	SUSTINEO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000601549
7	NOTICA. WOJTAS DEVELOPMENT SP. J.	0000867732
8	GÓRECKI REMONT SP. Z O.O.	0000900252
9	FORTIS 55 SP. Z O.O.	0000923178
10	BMC INVEST 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000490498
11	VILLADOM PARK SP. Z O.O.	0000996463
12	ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY KUCZORSCY SP. Z O.O.	0000913435
13	MILL-YON MOKOTÓW SP. Z O.O.	0000269500
14	BMM SP. Z O.O. DEWELOPER 2 SP. K.	0000881283
15	JPP 2017 PUPIN SP. K.	0000684936
16	DOMO-INVEST SP. Z O.O.	0000473184
17	DF INVEST M4 SP. Z O.O.	0001090607
18	DM APARTMENTS SP. Z O.O.	0000825222
19	MEGA-INWEST SP. Z O.O.	0000692590
20	2M SP. Z O.O. SP. K.	0000730082
21	PERIANT SP. Z O.O.	0000796567
22	TREE DEVELOPMENT GROUP - ŁÓDŹ 2 SP. Z O.O.	0000745872
23	MOGILSKA OFFICE 3 SP. Z O.O.	0000795999
24	MORO INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000804807
25	FINDO HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000695519
26	PROJEKT XIV DEVELY INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000986065
27	MAZOVIA INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000565454
28	HEROLDREBE SP. Z O.O.	0000842236
29	M5 DEWELOPER SP. Z O.O.	0000851424
30	PIANO INVEST SP. Z O.O.	0000848945

BARTYCKA 85 BIS "APM DEVELOPMENT II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000621477 NIP 5213737193 REGON 364620195

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BARTYCKA 85 BIS "APM DEVELOPMENT II"

BARTYCKA 85 BIS "APM DEVELOPMENT II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000621477 NIP
5213737193 REGON
364620195