AGENA INWESTYCJE 4 SP. Z O.O. | KRS: 0000752074

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

510 tys.

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

340 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LĘBORSKA, 8/10

Kod pocztowy

03-443

Rejestracja

2018-10-10

Rozpoczęcie działalności

2018-10-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agena Inwestycje 4 osiągnęła 510 219 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 510 219 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 721 155 zł.

Strata netto wyniosła 1 210 936 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 510 219 zł w 2024 roku.
• 150 001 zł w 2023 roku.
• 95 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -201 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 210 936 zł w 2024 roku.
• -114 716 zł w 2023 roku.
• -29 608 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.07

-7382.19

0

-3534.39

0

-4378.38

95000.3

-29607.55

150000.9

-114715.51

510219.24

-1210936.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agena Inwestycje 4 wynosi -641 tys. zł.

EBITDA Agena Inwestycje 4 wynosi -641 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agena Inwestycje 4 wynosi 340 146 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 275 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 340 146 zł w 2024 roku.
• 100 001 zł w 2023 roku.
• 104 657 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1963.4

10471.24

0

104656.65

237500.75

0

100000.6

375002.25

0

340146.16

1275548.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agena Inwestycje 4 wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,450% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agena Inwestycje 4 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agena Inwestycje 4 wyniosły 1 151 292 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agena Inwestycje 4 wyniosła 7 684 080 zł.

a

ktywa trwałe to 6 700 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 984 080 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 684 080 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 270 554 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 954 635 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 280 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 684 080 zł w 2024 roku.
• 983 395 zł w 2023 roku.
• 935 005 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2863.81

9378.6

5184.91

935004.61

983394.91

7684080.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła -126%.

Marża netto wyniosła -237%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.58

-2.82

-105459.86

-0.38

3.86

-0.84

0.83

-0.03

-0.54

-0.18

-0.31

-0.12

1.92

-0.23

-0.76

-0.16

0.95

-1.26

-2.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agena Inwestycje 4 wyniosły 8 954 635 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 684 080 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 492 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 954 635 zł w 2024 roku
• 1 043 013 zł w 2023 roku
• 879 907 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2863.81

246

0.09

9378.6

10295.18

1.1

5184.91

10479.87

2.02

935004.61

879907.12

0.94

983394.91

1043012.93

1.06

7684080.37

8954634.54

1.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agena Inwestycje 4 wykazała przychody na poziomie 510 219 zł.

Organizacja zarobiła -1 210 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 210 936 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Agena Inwestycje 4 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44635

0.00556

0.00053

0

0.29097

0.32208

0.16545

0.2314

0.01251

0.01262

0.02506

0.02407

0

0.32718

0.00413

0.28261

0.83159

0.0956

0.97514

0

0.33746

0.00256

0.22623

0.92366

0.05677

0.77657

0

0.23798

0.54409

0.52929

0.62124

0.35346

0.35522

0.29959

0.07327

0

0.13499

0.55491

0.52402

0.79566

0.28527

0.33832

0.15726

0.95982

0

0.03195

0.58119

0.77829

0.85541

0.2385

0.25666

0.13808

0.82944

0

Powiązania

AGENA DEVELOPMENT - wspólnik

C SEBASTIAN - reprezentacja

I ŁUKASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2018

09.09.2019

Agena Development

Organizacja

wspólnik

05.05.2022

Agena Development

Organizacja

wspólnik

09.09.2019

05.05.2022

Agena Development

Organizacja

organ nadzoru

10.10.2018

12.07.2023

R Ingielewicz Barbara

Kwiecień 1985

Osoba

organ nadzoru

10.10.2018

12.07.2023

S Kamil

Lipiec 1977

Osoba

organ nadzoru

10.10.2018

12.07.2023

K Michał

Grudzień 1977

Osoba

prokurent

26.09.2022

I Łukasz

Styczeń 1977

Osoba

prokurent

31.08.2022

26.09.2022

I Łukasz

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

10.10.2018

C Sebastian

Czerwiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Agena Development posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.05.2022 jest Agena Development kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2019 do 05.05.2022 był Agena Development kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.10.2018 do 09.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Agena Development . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGENA INWESTYCJE 4

	Organizacja	Numer KRS
1	DECO 2 SP. Z O.O.	0000848975
2	JPD INWEST SP. Z O.O.	0000782161
3	DOMEA SP. Z O.O.	0000695091
4	INVEST PARK 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000295031
5	RINOPOL SP. Z O.O.	0000786974
6	OSIEDLA RODZINNE SP. Z O.O.	0000909282
7	GÓRECKI REMONT SP. Z O.O.	0000900252
8	MILL-YON MOKOTÓW SP. Z O.O.	0000269500
9	SAFINO SP. Z O.O. S.K.A.	0000479264
10	ARTOM VENTURES SP. Z O.O.	0000996758
11	INVEST KIELCE SP. Z O.O.	0000630653
12	OPATOWICKA 87 SP. Z O.O.	0000884010
13	SKBUILDING SP. Z O.O.	0000730049
14	HOME4YOU SP. Z O.O. SP. K.	0000677027
15	FIT DEVELOPMENT MUCHA, NELEC, STAŚKIEWICZ, BROŻEK	0000962514
16	BMC INVEST 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000490498
17	PROJEKT WODNA WAWEL SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000871296
18	ARCH VISION BAKALIOWA SP. Z O.O.	0001029278
19	THORNHILL TREE SP. Z O.O.	0000972687
20	PROJEKT XIV DEVELY INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000986065
21	INVEST-BUD SP. Z O.O.	0000519035
22	JPR ACCOMMODATION SP. Z O.O.	0000851642
23	AP KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000858674
24	KONSORCJUM ARCHITEKTURY I INŻYNIERII BUDOWLANEJ SP. Z O.O.	0000762824
25	NORSK DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0000932415
26	S1 PROJEKT APM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000488762
27	ŻD WĄBRZEŹNO AKACJOWA SP. Z O.O.	0000910423
28	FAJNA I TOMEK SP. Z O.O.	0000870859
29	PROFBET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000518433
30	KOMO INVEST SP. Z O.O.	0000996465

AGENA INWESTYCJE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000752074 NIP 1132984962 REGON 381542817

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENA INWESTYCJE 4

AGENA INWESTYCJE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000752074 NIP
1132984962 REGON
381542817