ESTRELLA SP. Z O.O. | KRS: 0000687544

Podsumowanie

aktywa

15 mln

przychód

599 tys.

zysk

230 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

CERKWICA

Adres

UL. PAŁACOWA, 10

Kod pocztowy

72-342

Rejestracja

2017-07-20

Rozpoczęcie działalności

2017-07-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES - REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estrella osiągnęła 598 844 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 340 079 zł. Pozostałe przychody to 258 765 zł.

Całkowite koszty wyniosły 110 142 zł.

Zysk netto wyniósł 229 936 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 598 844 zł w 2024 roku.
• 1 557 289 zł w 2023 roku.
• 14 890 471 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 936 zł w 2024 roku.
• 1 130 230 zł w 2023 roku.
• -807 647 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

222562.46

-26035.94

-222562.46

-312906.71

0

-46575.68

0

-51837.15

0

-62416.04

14890470.58

-807646.82

1557288.75

1130230

598844.2

229936.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estrella wynosi -29 tys. zł.

EBITDA Estrella wynosi -29 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 829 zł w 2024 roku.
• -46 307 zł w 2023 roku.
• -338 989 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estrella wynosi 1 362 286 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 43 311 zł a 3 219 109 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 362 286 zł w 2024 roku.
• 5 559 113 zł w 2023 roku.
• 9 926 980 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

148374.97

556406.15

0

9926980.39

37226176.45

0

5559112.5

15823220

43311.03

1362286.02

3219109.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estrella wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 2,55% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Estrella wyniosły 368 908 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estrella wyniosła 15 018 999 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 018 999 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 018 999 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 57 748 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 961 251 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 092 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 018 999 zł w 2024 roku.
• 15 065 740 zł w 2023 roku.
• 15 164 683 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

368937.78

39557.55

46672.85

49784.37

62819.69

15164683.46

15065740.17

15018998.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 398%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

1.24

-0.12

-7.91

0.94

1.41

-1

0.12

-1.04

0.12

-0.99

0.13

-0.05

0.62

-0.02

-0.05

0.07

-6.56

-0.12

0.73

0.02

3.98

-0.08

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estrella wyniosły 14 961 251 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 018 999 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 081 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 961 251 zł w 2024 roku
• 15 237 929 zł w 2023 roku
• 16 467 102 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

368937.78

389973.72

1.06

39557.55

373500.2

9.44

46672.85

427191.18

9.15

49784.37

482139.85

9.68

62819.69

557591.21

8.88

15164683.46

16467101.8

1.09

15065740.17

15237928.51

1.01

15018998.61

14961250.57

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estrella wykazała przychody na poziomie 598 844 zł.

Organizacja zarobiła 229 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 936 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Estrella wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20181

0.65196

0.51528

0.80664

0.39101

0.2173

0.92727

0

0.07222

0.00063

0.34762

0.97432

0.99442

0.00923

0.83921

0

0.17449

0.00418

0.34986

0.97398

0.056

0.55808

0

0.16642

0.00413

0.36799

0.97699

0.04817

0.54381

0

0.15812

0.00256

0.34666

0.97606

0.04989

0.54059

0

0.03954

0.94436

0.8857

0.82122

0.44584

0.44661

0.24711

0.72437

0

0.9137

0.72962

0.87347

0.72121

0.95256

0.37345

0.75238

0.01089

0

0.80595

0.62842

0.88989

0.69918

0.87317

0.39545

0.65474

0.97973

0

Powiązania

AGRADA - wspólnik

P SIEGFRIED - reprezentacja

M SŁAWOMIR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2017

24.06.2021

Agrofarma Plus

Organizacja

wspólnik

24.06.2021

Agrada

Organizacja

reprezentacja

20.07.2017

M Sławomir

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

24.06.2021

P Siegfried

Grudzień 1958

Osoba

Udziałowcy

Agrada posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.06.2021 jest Agrada kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.07.2017 do 24.06.2021 był Agrofarma Plus kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ESTRELLA

	Organizacja	Numer KRS
1	ŁĄKI KONSTANCIŃSKIE SP. Z O.O.	0000006720
2	JRW PARTNERS SP. Z O.O.	0000355247
3	GREEN PARK SP. Z O.O.	0000943988
4	LIBERTY JASTARNIA SP. Z O.O.	0000979323
5	KBR SP. Z O.O.	0000838838
6	ARACHNE SP. Z O.O.	0000283470
7	ARKADA DEVELOPMENT PUTERNICKI, MIZERA, OCZKOWSKI	0000906393
8	MILA 9 SP. Z O.O.	0000839988
9	CENTRUM KRASZEWSKIEGO SP. Z O.O.	0000740359
10	PDC INDUSTRIAL CENTER 187 SP. Z O.O.	0000902810
11	PDC INDUSTRIAL CENTER 218 SP. Z O.O.	0000902881
12	"DEVEL-BUD" SP. Z O.O. SP. K.	0000263149
13	STARPROF SP. Z O.O.	0000694238
14	MANEX I SP. Z O.O.	0000511651
15	DUNE B SP. Z O.O.	0000536141
16	IBD LIBERTY PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000340734
17	TRZY ŻAGLE WŁADYSŁAWOWO SP. Z O.O.	0000954455
18	BUDRED SP. Z O.O.	0000713993
19	GALINVEST SAREGO SP. Z O.O.	0000710374
20	DOLCAN PLUS S.A. W UPADŁOŚCI	0000374094
21	IMPERIALL APART SP. Z O.O. SP. K.	0000753012
22	RODA GROUP SP. Z O.O.	0000169647
23	POMARAŃCZA WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000936245
24	EVEREST DENEKO SP. K.	0000725760
25	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE "KZ" SP. Z O.O.	0000171092
26	FRACTHON KĄCIK SP. Z O.O.	0000898691
27	DHC PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000917234
28	AMK STYLE II SP. Z O.O.	0000932441
29	ORION ZACISZE SP. Z O.O.	0000518769
30	WEDOM CHMIELEWSKI SOSNOWSKI SP. K.	0000794825

ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000687544 NIP 8531520558 REGON 367825578

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTRELLA

ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687544 NIP
8531520558 REGON
367825578