DREAMTEC SP. Z O.O. | KRS: 0000323972

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

7,9 mln

zysk

51 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PLAC STRZELECKI, 20

Kod pocztowy

50-224

Rejestracja

2009-02-20

Rozpoczęcie działalności

2009-04-01

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.testico.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dreamtec osiągnęła 7 864 266 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 863 902 zł. Pozostałe przychody to 364 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 813 266 zł.

Zysk netto wyniósł 50 636 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -237 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 864 266 zł w 2024 roku.
• 9 032 418 zł w 2023 roku.
• 9 568 837 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -89 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 636 zł w 2024 roku.
• 493 622 zł w 2023 roku.
• 224 462 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9524622.6

677224.66

6367213.04

109405.21

6046409.04

94283.22

5658523.73

-240999.06

8504851.94

598791.65

9568837.19

224461.52

9032417.6

493622.19

7864265.87

50636.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dreamtec wynosi 208 tys. zł.

EBITDA Dreamtec wynosi 531 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 90 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 207 918 zł w 2024 roku.
• 760 589 zł w 2023 roku.
• 457 629 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 142 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 530 908 zł w 2024 roku.
• 1 078 953 zł w 2023 roku.
• 816 388 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dreamtec wynosi 8 022 323 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 506 362 zł a 19 660 665 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -373 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 022 323 zł w 2024 roku.
• 10 535 044 zł w 2023 roku.
• 9 445 798 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1579269.87

10637916.91

23811556.5

1094052.1

6343753.31

15918032.6

942832.2

6140108.43

15116022.6

0

5323636.05

14146309.33

2000380.63

10065448.53

21262129.85

2168726.78

9445797.65

23922092.97

2538943.42

10535043.91

22581044

506361.9

8022322.73

19660664.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dreamtec wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dreamtec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 431 964 zł.

Koszty operacyjne Dreamtec wyniosły 7 655 984 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 988 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 431 964 zł w 2024 roku
• 355 698 zł w 2023 roku
• 282 196 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dreamtec wyniosła 4 465 496 zł.

a

ktywa trwałe to 849 760 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 615 736 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 465 496 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 435 912 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 029 583 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -300 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 465 496 zł w 2024 roku.
• 4 311 212 zł w 2023 roku.
• 3 640 573 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6571600.67

4738710.27

3577242.01

4142657.61

4419125.59

3640572.56

4311212.15

4465495.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.32

0.09

0.07

0.02

0.05

0.03

0.02

0.03

0.04

0.03

0.02

-0.06

-0.12

-0.01

-0.04

0.14

0.22

0.09

0.07

0.06

0.08

0.05

0.02

0.11

0.15

0.08

0.05

0.01

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dreamtec wyniosły 1 029 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 465 496 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -490 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 029 583 zł w 2024 roku
• 925 954 zł w 2023 roku
• 748 937 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6571600.67

4465907.51

0.68

4738710.27

2523611.9

0.53

3577242.01

1267860.42

0.35

4142657.61

2074275.08

0.5

4419125.59

1751951.41

0.4

3640572.56

748936.86

0.21

4311212.15

925954.26

0.21

4465495.54

1029583.46

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dreamtec wykazała przychody na poziomie 7 864 266 zł.

Organizacja zarobiła 65 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 776 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 636 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2111 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 776 zł w 2024 roku
• 132 333 zł w 2023 roku
• 65 932 zł w 2022 roku

Wartość

0

65932

132333

14776

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja Dreamtec wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83399

0.81328

0.81028

0.59471

0.6943

0.72432

0.7316

0.67841

0

0.775

0.77903

0.78571

0.48221

0.50952

0.47761

0.59922

0.45059

0

0.74048

0.79137

0.75433

0.37154

0.46847

0.43204

0.56977

0.42188

0

0.10438

0.77509

0.75421

0.51852

0.2827

0.33484

0.24265

0.1558

0

0.79344

0.78041

0.74098

0.44118

0.57203

0.60444

0.72894

0.61818

0

0.72757

0.7774

0.71761

0.25887

0.46091

0.55128

0.63475

0.46831

0.80216

0.78231

0.77739

0.71088

0.26715

0.55508

0.62115

0.70397

0.53047

0.83083

0.64532

0.73057

0.69458

0.28571

0.47126

0.52727

0.5101

0.37755

0.63889

Powiązania

DREAMTEC SOLUTIONS - inne

S DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2009

02.04.2012

S Dariusz

Luty 1964

Osoba

wspólnik

20.02.2009

02.04.2012

B Maciej

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

27.03.2013

08.07.2020

Dreamtec Solutions

Organizacja

wspólnik

02.04.2012

27.03.2013

Dreamtec Solutions

Organizacja

wspólnik

27.03.2013

08.07.2020

S Dariusz

Luty 1964

Osoba

wspólnik

08.05.2025

S Dariusz

Luty 1964

Osoba

wspólnik

08.07.2020

08.05.2025

S Dariusz

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

20.02.2009

S Dariusz

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

20.02.2009

18.09.2014

B Maciej

Grudzień 1980

Osoba

inne

27.10.2020

Dreamtec Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Szumiło Dariusz posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dreamtec Solutions (0% udziałów)
• Bojanowski Maciej (0% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2020 do 08.05.2025 był Szumiło Dariusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.03.2013 do 08.07.2020 najwięcej udziałów posiadał Szumiło Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 83%.

Podobne organizacje do DREAMTEC

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIR-SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM SP. Z O.O.	0001106190
2	ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH "MIFLEX" W UPADŁOŚCI	0000183753
3	KWAZAR ROZDZIELNICE SP. Z O.O.	0001037735
4	EUCREA KONTAKTE SP. Z O.O.	0000295561
5	INVITECH SP. Z O.O.	0000541741
6	STMICROELECTRONICS SA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000049051
7	ELGERTA POLSKA SP. Z O.O.	0000411470
8	NETRONIX SP. Z O.O.	0000083718
9	PRZEDSIĘBIORSTWO "ELSIT" SP. Z O.O.	0000157254
10	PULSON SP. Z O.O.	0000329409
11	TKR GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000533977
12	L-TEK SP. Z O.O.	0000717355
13	WYGWAM POLSKA SP. Z O.O.	0000505222
14	ZIR-SYSTEMY STEROWANIA RUCHEM W. DUMNICKI W. SYLWESTRZAK	0000116630
15	MIFLEX SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000162077
16	BCE POLSKA SP. Z O.O.	0000267257
17	FLIGHTSCOPE EUROPE SP. Z O.O.	0000541851
18	DATECS-POLSKA SP. Z O.O.	0000011320
19	ELEKTROTECHSYSTEM SP. Z O.O.	0000939015
20	CORDIFY GROUP SP. Z O.O.	0000901686
21	ICSEC S.A.	0000761914
22	AG IT PROJECT SP. Z O.O.	0000987559
23	TELPOD S.A.	0000058084
24	NEOTECH SP. Z O.O.	0000040911
25	THEBEN POLSKA SP. Z O.O.	0001036230
26	ROBOJET SP. Z O.O.	0000665217
27	ESECURE SP. Z O.O.	0000350718
28	CHIPCRAFT SP. Z O.O.	0000615280
29	LG CNS CO., LTD. ODDZIAŁ W POLSCE	0000535389
30	BRIGADE ELECTRONICS (POLSKA) SP. Z O.O.	0000556335

DREAMTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000323972 NIP 8982155606 REGON 020932484

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DREAMTEC

DREAMTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000323972 NIP
8982155606 REGON
020932484