Organizacja "dreamtec" osiągnęła 9 568 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 568 566 zł. Pozostałe przychody to 271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 344 105 zł.
Zysk netto wyniósł 224 462 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 568 837 zł w 2022 roku.
• 8 504 852 zł w 2021 roku.
• 5 658 524 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -90 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 462 zł w 2022 roku.
• 598 792 zł w 2021 roku.
• -240 999 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dreamtec" wynosi 9 445 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 168 727 zł a 23 922 093 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -238 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 445 798 zł w 2022 roku.
• 10 065 449 zł w 2021 roku.
• 5 323 636 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "dreamtec" wyniosła 3 640 573 zł.
a
ktywa trwałe to 844 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 795 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 640 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 891 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 748 937 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -586 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 640 573 zł w 2022 roku.
• 4 419 126 zł w 2021 roku.
• 4 142 658 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "dreamtec" wyniosły 748 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 640 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -743 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 748 937 zł w 2022 roku
• 1 751 951 zł w 2021 roku
• 2 074 275 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "dreamtec" wykazała przychody na poziomie 9 568 837 zł.
Organizacja zarobiła 290 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 932 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "dreamtec" wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szumiło Dariusz
posiada 11950 udziałów, które stanowią 99.6% firmy.
Największym udziałowcem od 08.07.2020 jest
Szumiło Dariusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2013 do 08.07.2020
był Szumiło Dariusz
kontrolując 83% udziałów.
W okresie od 02.04.2012 do 27.03.2013 najwięcej udziałów posiadał Dreamtec Solutions . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.