NT SP. Z O.O. | KRS: 0000594845

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

47 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MANGALIA, 2A

Kod pocztowy

02-758

Rejestracja

2016-01-05

Rozpoczęcie działalności

2016-01-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA JAKIMKOLWIEK PRAWEM, ZAWARCIE, ZMIANA ORAZ ROZWIĄZANIE JAKIEJKOLWIEK UMOWY Z KTÓRYMKOLWIEK Z KLUCZOWYCH KONTRAHENTÓW O WARTOŚCI CO NAJMNIEJ100.000,00 ZŁ(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), TAK JEDNORAZOWO JAK I W DRODZE DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZYNNOŚCI W CIĄGU JEDNEGO ROKU OBROTOWEGO, JAK TEŻ W DRODZE ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA CIĄGŁEGO (W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ CIĄGŁYCH WARTOŚĆ TAKIEGO ŚWIADCZENIA OBLICZA SIĘ DLA OKRESU 12 MIESIĘCY KALENDARZOWYCH), SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ OBU CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NT osiągnęła 47 406 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 488 zł. Pozostałe przychody to 918 zł.

Całkowite koszty wyniosły 67 852 zł.

Strata netto wyniosła 21 364 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 406 zł w 2024 roku.
• 2 004 533 zł w 2023 roku.
• 2 105 973 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 364 zł w 2024 roku.
• 1 625 145 zł w 2023 roku.
• 175 367 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

112680.78

-316956.68

7552806.95

50723.57

5449722.06

180564.08

14600901.44

1013339.45

5479578.06

-264291.42

2105972.79

175366.96

2004533.08

1625144.78

47405.98

-21364.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NT wynosi 34 tys. zł.

EBITDA NT wynosi 34 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 079 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 599 zł w 2024 roku.
• 822 774 zł w 2023 roku.
• 224 858 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 599 zł w 2024 roku.
• 825 102 zł w 2023 roku.
• 298 414 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NT wynosi 1 867 249 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 790 107 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 867 249 zł w 2024 roku.
• 9 688 603 zł w 2023 roku.
• 2 738 259 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

75120.52

281701.95

0

5238098.91

18882017.38

0

4355404.36

13624305.15

699502.82

14486794.91

36502253.6

0

4154336.29

13698945.15

632809.47

2738259.17

5264931.97

1851668.06

9688602.56

22752026.92

0

1867249.03

9790106.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NT wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NT wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NT charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NT wynosi 54 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 490 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 490 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 318 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 490 tys. zł w 2024 roku.
• 864 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NT wyniosły 12 889 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6180 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 15 968 zł w 2023 roku
• 220 200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NT wyniosła 3 098 406 zł.

a

ktywa trwałe to 2 935 872 zł.

a

ktywa obrotowe to 162 534 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 098 406 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 447 527 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 879 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 098 406 zł w 2024 roku.
• 3 133 812 zł w 2023 roku.
• 2 691 139 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2258489.01

3827767.69

3451445.34

4363258.48

2439899

2691139.34

3133811.87

3098405.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

1.02

-2.81

0.01

-0.19

0.02

0.01

0.05

-2.24

0.04

0.03

0.23

1.09

0.09

0.07

-0.11

-0.4

-0.05

0.07

0.21

0.11

0.08

0.52

0.66

0.82

0.81

-0.01

0.72

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NT wyniosły 650 879 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 098 406 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -274 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 879 zł w 2024 roku
• 664 921 zł w 2023 roku
• 1 847 393 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2258489.01

2570445.69

1.14

3827767.69

4089000.8

1.07

3451445.34

3532114.37

1.02

4363258.48

3430588.06

0.79

2439899

1771520

0.73

2691139.34

1847393.38

0.69

3133811.87

664921.13

0.21

3098405.54

650878.81

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NT wykazała przychody na poziomie 47 406 zł.

Organizacja zarobiła -17 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3666 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 364 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 524 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3666 zł w 2024 roku
• 143 791 zł w 2023 roku
• 46 227 zł w 2022 roku

Wartość

0

1490

18258

270467

0

46227

143791

3666

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja NT wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08268

0.40249

0.69685

0.82456

0.10881

0.10811

0.24138

0.91667

0

0.71886

0.8015

0.77224

0.77953

0.46667

0.44279

0.56589

0.1378

0.62195

0.78966

0.76344

0.75172

0.77953

0.53153

0.4878

0.62162

0.03502

0.81154

0.86957

0.85911

0.76589

0.67528

0.62447

0.65158

0.80952

0.93502

0.88

0.09091

0.74916

0.69156

0.62409

0.25106

0.26339

0.20364

0.08303

0

0.7082

0.64527

0.68852

0.59298

0.67623

0.72103

0.66316

0.61672

0.77224

0.88629

0.61111

0.69231

0.26335

0.9749

0.97826

0.90391

0.77385

0.8524

0.31602

0.25792

0.65801

0.24107

0.19095

0.97884

0.39381

0.25893

0.57488

Powiązania

K JULIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2016

21.12.2017

D Krzysztof

Październik 1981

Osoba

wspólnik

05.01.2016

21.12.2017

R Damian

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

31.01.2018

14.10.2019

F Paweł

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

21.12.2017

31.01.2018

F Paweł

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

28.09.2023

K Julian

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

31.01.2018

28.09.2023

K Julian

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

14.10.2019

28.09.2023

S Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

05.01.2016

21.12.2017

D Krzysztof

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

05.01.2016

21.12.2017

K Jacek

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

14.10.2019

F Paweł

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

21.12.2017

31.01.2018

F Paweł

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

K Julian

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

14.10.2019

28.09.2023

S Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Kozankiewicz Julian posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.09.2023 jest Kozankiewicz Julian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2019 do 28.09.2023 był Kozankiewicz Julian kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 31.01.2018 do 14.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Kozankiewicz Julian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do NT

	Organizacja	Numer KRS
1	NOREL SP. Z O.O.	0000074932
2	TEWA INT SP. Z O.O.	0000361247
3	EUCREA KONTAKTE SP. Z O.O.	0000295561
4	SHAPE.CARE SP. Z O.O.	0000704588
5	SCHURTER ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000587415
6	SEEN SEMICONDUCTORS SP. Z O.O.	0000531391
7	LG CNS CO., LTD. ODDZIAŁ W POLSCE	0000535389
8	EVE TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000538124
9	ROBOJET SP. Z O.O.	0000665217
10	OPTIMO LIGHT SP. Z O.O.	0000610788
11	ACOUSTIC PROBE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0001033491
12	ITS TECHNOLOGY - SOLVEO SP. Z O.O. SP. K.	0000664882
13	AMK MICHALIS SP. K.	0000949717
14	RDUCH B & C SP. Z O.O.	0000928403
15	KWAZAR ROZDZIELNICE SP. Z O.O.	0001037735
16	EX PRODUCTS SP. Z O.O.	0000882658
17	SENIOR TELECARE SP. Z O.O.	0000593265
18	WYGWAM POLSKA SP. Z O.O.	0000505222
19	ICSEC S.A.	0000761914
20	CORDIFY GROUP SP. Z O.O.	0000901686
21	VUMO SP. Z O.O.	0000685353
22	NAUKA I TECHNIKA SP. Z O.O.	0000006807
23	ULTRA ROBOTICS SP. Z O.O.	0000292808
24	SALTO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000922130
25	POWER CUBE SP. Z O.O.	0001076981
26	SIALT SP. Z O.O. SP. K.	0000608868
27	SETIVO SP. Z O.O.	0000291284
28	INQUEL SP. Z O.O.	0000998753
29	BCE POLSKA SP. Z O.O.	0000267257
30	NETRONIX SP. Z O.O.	0000083718

NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594845 NIP 6772397124 REGON 363408375

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NT

NT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594845 NIP
6772397124 REGON
363408375