Wytwarzanie transformatorów impulsowych, cewek i rdzeni
Elastyczność w produkcji dużych i małych serii
Wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009
Nowoczesny zakład o powierzchni 3400 m2
Telzam jest doświadczonym producentem elementów indukcyjnych, który rozpoczął swoją działalność w 1993 roku. Specjalizuje się w wytwarzaniu różnorodnych komponentów, w tym transformatorów impulsowych, cewek oraz rdzeni, dostosowując swoje produkty do specyficznych wymagań klientów. Firma wyróżnia się elastycznością oraz zdolnością do realizacji zamówień w krótkich terminach, zarówno w dużych, jak i małych seriach. Projektowane przez Telzam komponenty charakteryzują się wysoką jakością, co jest zapewniane przez wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009. W produkcji stosowane są dokładnie testowane komponenty, co przekłada się na niezawodność i trwałość końcowych produktów. Siedziba firmy to nowoczesny zakład o powierzchni 3400 m2, który daje wiele możliwości w zakresie rozwoju oferty. Telzam angażuje się w stałe doskonalenie zarówno asortymentu, jak i jakości świadczonych usług, co przyczynia się do budowania trwałych relacji z klientami oraz partnerami biznesowymi. Misją Telzam jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku elementów indukcyjnych oraz nieustanne poszerzanie oferty, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telzam osiągnęła 3 932 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 930 390 zł. Pozostałe przychody to 2160 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 629 882 zł.
Zysk netto wyniósł 300 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 261 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 932 549 zł w 2024 roku.
• 3 404 045 zł w 2023 roku.
• 2 883 929 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 508 zł w 2024 roku.
• 166 639 zł w 2023 roku.
• 196 617 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telzam wynosi 344 tys. zł.
EBITDA Telzam wynosi 360 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 343 683 zł w
2024 roku.
• 239 753 zł w
2023 roku.
• 211 424 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 359 611 zł w
2024 roku.
• 278 105 zł w
2023 roku.
• 244 157 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telzam wynosi 5 400 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 576 891 zł a 9 831 374 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 451 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 400 622 zł w 2024 roku.
• 4 287 428 zł w 2023 roku.
• 4 011 198 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telzam wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Telzam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 461 614
zł.
Koszty operacyjne Telzam wyniosły 3 586 707
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
167 948 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 461 614 zł w 2024 roku
• 2 169 616 zł w 2023 roku
• 1 767 373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telzam wyniosła 2 237 860 zł.
a
ktywa trwałe to 42 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 195 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 237 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 102 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 340 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 237 860 zł w 2024 roku.
• 1 912 482 zł w 2023 roku.
• 1 807 037 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telzam wyniosły 135 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 237 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 340 zł w 2024 roku
• 110 469 zł w 2023 roku
• 70 887 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telzam wykazała przychody na poziomie 3 932 549 zł.
Organizacja zarobiła 329 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 832 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 832 zł w 2024 roku
• 18 088 zł w 2023 roku
• 19 820 zł w 2022 roku