Organizacja Sub-tel osiągnęła 10 373 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 261 305 zł. Pozostałe przychody to 111 694 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 074 780 zł.
Zysk netto wyniósł 186 525 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 698 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 373 000 zł w 2022 roku.
• 7 424 685 zł w 2021 roku.
• 28 039 980 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 525 zł w 2022 roku.
• 544 394 zł w 2021 roku.
• 4 710 593 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sub-tel wynosi 12 468 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 865 251 zł a 25 932 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 096 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 468 890 zł w 2022 roku.
• 11 842 793 zł w 2021 roku.
• 42 046 866 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sub-tel wyniosła 8 181 279 zł.
a
ktywa trwałe to 1 687 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 494 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 181 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 409 942 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 771 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 476 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 181 279 zł w 2022 roku.
• 8 670 426 zł w 2021 roku.
• 13 804 043 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sub-tel wyniosły 1 771 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 181 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 771 337 zł w 2022 roku
• 2 383 191 zł w 2021 roku
• 7 789 142 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sub-tel wykazała przychody na poziomie 10 373 000 zł.
Organizacja zarobiła 717 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 530 585 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 74% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 530 585 zł w 2022 roku
• 133 413 zł w 2021 roku
• 1 071 979 zł w 2020 roku
Organizacja Sub-tel wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wolny Jakub
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wolny Michał
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wolny Michał (50% udziałów)
• Wolny Jakub (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.04.2016 do 20.10.2017:
• Wolny Michał (50% udziałów)
• Wolny Jakub (50% udziałów)