RS5 MOTO SP. Z O.O. | KRS: 0000611386

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

6,1 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

15,4 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. RUCZAJ, 43

Kod pocztowy

30-409

Rejestracja

2016-04-07

Rozpoczęcie działalności

2016-04-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Transport drogowy towarów Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RS5 Moto osiągnęła 6 058 821 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 058 564 zł. Pozostałe przychody to 257 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 964 215 zł.

Zysk netto wyniósł 2 094 350 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 514 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 058 821 zł w 2021 roku.
• 2 654 056 zł w 2020 roku.
• 910 397 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 523 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 094 350 zł w 2021 roku.
• 1 377 288 zł w 2020 roku.
• 422 557 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-349.5

1558714.22

111709.51

910396.89

422556.54

2654056.46

1377288.36

6058820.59

2094349.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RS5 Moto wynosi 2,33 mln zł.

EBITDA RS5 Moto wynosi 2,38 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RS5 Moto wynosi 15 423 515 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 006 903 zł a 29 320 893 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 855 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 423 515 zł w 2021 roku.
• 8 714 666 zł w 2020 roku.
• 2 700 332 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

2475.71

13202

86257.51

1572238.36

3896785.55

403174.91

2700332.33

5915791.56

1436141.18

8714665.6

19282037.04

3006903.32

15423515.13

29320893.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RS5 Moto wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RS5 Moto wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
• 0,04% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RS5 Moto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RS5 Moto wynosi 560 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 182 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 182 tys. zł a 1,37 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 140 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 560 tys. zł w 2021 roku.
• 286 tys. zł w 2020 roku.
• 81 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 182 tys. zł w 2021 roku.
• 80 tys. zł w 2020 roku.
• 27 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,37 mln zł w 2021 roku.
• 648 tys. zł w 2020 roku.
• 159 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 618 084 zł.

Koszty operacyjne RS5 Moto wyniosły 3 727 129 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 154 521 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 618 084 zł w 2021 roku
• 478 099 zł w 2020 roku
• 57 066 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
• 13% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RS5 Moto wyniosła 5 243 252 zł.

a

ktywa trwałe to 106 752 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 136 500 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 243 252 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 009 204 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 234 048 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 309 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 243 252 zł w 2021 roku.
• 2 437 442 zł w 2020 roku.
• 891 046 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

3731

294704.93

891046.17

2437442

5243252.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17483.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.11

-699

0.38

0.97

0.1

0.07

0.47

0.79

0.52

0.46

0.57

0.72

0.57

0.52

0.4

0.52

0.38

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RS5 Moto wyniosły 1 234 048 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 243 252 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 234 048 zł w 2021 roku
• 522 587 zł w 2020 roku
• 353 480 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
• 40% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3731

430.5

0.12

294704.93

179694.92

0.61

891046.17

353479.62

0.4

2437442

522587.09

0.21

5243252.03

1234047.6

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RS5 Moto wykazała przychody na poziomie 6 058 821 zł.

Organizacja zarobiła 2 310 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 216 010 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 094 350 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 003 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 010 zł w 2021 roku
• 142 000 zł w 2020 roku
• 47 257 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja RS5 Moto wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29635

0.26273

0.18169

0.21873

0.01851

0.24636

0.1722

0

0.83801

0.79094

0.6648

0.54254

0.64557

0.69063

0.85417

0.85092

0.87086

0.9307

0.72001

0.81351

0.42949

0.92915

0.9436

0.87601

0.79238

0.93225

0.97141

0.86465

0.90883

0.30264

0.92561

0.94208

0.89812

0.76996

0.96793

0.97806

0.91848

0.94851

0.34721

0.88965

0.90014

0.83436

0.68757

0.97051

Powiązania

P DAMIAN - wspólnik

P DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2016

18.12.2017

Ż Michał

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

07.04.2016

18.12.2017

Ż Agata

Październik 1988

Osoba

wspólnik

18.12.2017

P Damian

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

07.04.2016

18.12.2017

Ż Michał

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

18.12.2017

P Dariusz

Kwiecień 1980

Osoba

Udziałowcy

Puncewicz Damian posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.12.2017 jest Puncewicz Damian kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2016 do 18.12.2017 był Żelazny Michał kontrolując 52% udziałów.

Podobne organizacje do RS5 MOTO

	Organizacja	Numer KRS
1	EG+ POLAND SP. Z O.O.	0000037758
2	ALLERS GRUPA SP. Z O.O.	0000595797
3	"MENTOR" AGENCJA REKLAMY I DYDAKTYKI, ELŻBIETA MAJCHRZAK	0000616907
4	STRATEGIA 360 SP. Z O.O.	0000083041
5	CENTRUM PRODUKCJI REKLAMOWEJ S.A.	0000401066
6	MOBIEM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000671944
7	A1 SP. Z O.O. SP. K.	0000803777
8	ONE AGENCY SP. Z O.O.	0000810185
9	DELVE PARTNERS SP. Z O.O.	0000624040
10	POSTA SP. Z O.O.	0000124469
11	SMART LOYALTY PLATFORM SP. Z O.O. SP. K.	0000384524
12	3M PROJEKT LEGUS SIEŃKO SP. K.	0000978332
13	IDEO FORCE SP. Z O.O.	0000351872
14	OS3 SP. Z O.O.	0000203860
15	SELFISH 3 SP. Z O.O.	0000518661
16	FRAYA GROUP SP. Z O.O.	0000813029
17	WEDIA-ANN SP. J. HOLLANDER A.M JĘDRASZCZAK J.T.	0000018058
18	INCUBI SP. Z O.O.	0000360338
19	PRO MEDIA SP. Z O.O.	0000404248
20	MAIK AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O. SP. J.	0000875552
21	NOVEM SP. Z O.O.	0000267639
22	EXPANSJA ADVERTISING SP. Z O.O.	0000287294
23	APS NOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000306270
24	RABBIT ACTION SP. Z O.O.	0000356640
25	TRAFFIC TRENDS SP. Z O.O.	0000361185
26	ADPRIME SP. Z O.O.	0000428749
27	FRACTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000537168
28	AGENCJA REKLAMOWA DSK SP. Z O.O.	0000093502
29	FR SP. Z O.O.	0000349905
30	FOCUS NATION SP. Z O.O.	0000351090

RS5 MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611386 NIP 6762505032 REGON 364146635

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RS5 MOTO

RS5 MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611386 NIP
6762505032 REGON
364146635