RS5 MOTO SP. Z O.O. | KRS: 0000611386

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

1,4 mln

zysk

701 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. RUCZAJ, 43

Kod pocztowy

30-409

Rejestracja

2016-04-07

Rozpoczęcie działalności

2016-04-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność śródlądowych agencji transportowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Transport drogowy towarów Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RS5 Moto osiągnęła 1 357 011 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 357 011 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 656 403 zł.

Zysk netto wyniósł 700 608 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 226 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 357 011 zł w 2023 roku.
• 8 924 940 zł w 2022 roku.
• 6 058 821 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 116 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 700 608 zł w 2023 roku.
• 1 830 955 zł w 2022 roku.
• 2 094 350 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.5

-349.5

1558714.22

111709.51

910396.89

422556.54

2654056.46

1377288.36

6058820.59

2094349.52

8924940.17

1830954.64

1357011.26

700608.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RS5 Moto wynosi 8 612 683 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 035 517 zł a 26 163 070 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 435 035 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 612 683 zł w 2023 roku.
• 17 653 898 zł w 2022 roku.
• 15 423 515 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2475.71

13202

86257.51

1572238.36

3896785.55

403174.91

2700332.33

5915791.56

1436141.18

8714665.6

19282037.04

3006903.32

15423515.13

29320893.28

4380119.3

17653897.98

25633364.96

2035516.89

8612683

26163069.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RS5 Moto wynosi 736 tys. zł.

EBITDA RS5 Moto wynosi 774 tys. zł.

EBIT

EBITDA

2331434.9

2382243.73

1895626.45

1947524.58

736066.72

773830.86

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RS5 Moto wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
• 2,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RS5 Moto wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RS5 Moto charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RS5 Moto wynosi 656 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,28 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 2,28 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 109 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 656 tys. zł w 2023 roku.
• 745 tys. zł w 2022 roku.
• 560 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 268 tys. zł w 2022 roku.
• 182 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,28 mln zł w 2023 roku.
• 2,02 mln zł w 2022 roku.
• 1,37 mln zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

290.9

1155.17

22341.9

36280.88

62348.37

27311.91

80963.6

158571.57

79621.69

285847.1

648230.43

181764.62

560065.27

1365858.41

267748.21

744694.9

2024856.88

40710.34

656160.53

2283287.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 639 zł.

Koszty operacyjne RS5 Moto wyniosły 620 945 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 273 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 639 zł w 2023 roku
• 629 017 zł w 2022 roku
• 618 084 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

57065.78

478098.82

618083.52

629016.82

163639.23

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RS5 Moto wyniosła 7 212 926 zł.

a

ktywa trwałe to 17 090 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 195 836 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 212 926 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 540 767 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 672 158 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 201 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 212 926 zł w 2023 roku.
• 6 720 840 zł w 2022 roku.
• 5 243 252 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3731

294704.93

891046.17

2437442

5243252.03

6720839.93

7212925.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11658.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.11

-699

0.38

0.97

0.1

0.07

0.47

0.79

0.52

0.46

0.57

0.72

0.57

0.52

0.4

0.52

0.38

0.35

0.27

0.31

0.21

0.1

0.11

0.54

0.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RS5 Moto wyniosły 672 158 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 212 926 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 672 158 zł w 2023 roku
• 880 681 zł w 2022 roku
• 1 234 048 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3731

430.5

0.12

294704.93

179694.92

0.61

891046.17

353479.62

0.4

2437442

522587.09

0.21

5243252.03

1234047.6

0.24

6720839.93

880680.86

0.13

7212925.71

672158.32

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RS5 Moto wykazała przychody na poziomie 1 357 011 zł.

Organizacja zarobiła 700 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 700 608 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 216 010 zł w 2021 roku

Wartość

0

19714

47257

142000

216010

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja RS5 Moto wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29571

0.26228

0.18536

0.2211

0.01898

0.24763

0.17335

0

0.83732

0.79123

0.66667

0.54244

0.64504

0.68998

0.85278

0.85059

0.87132

0.93069

0.7216

0.81432

0.43133

0.92829

0.94254

0.87486

0.79244

0.93287

0.97131

0.865

0.90916

0.30381

0.92502

0.94177

0.89736

0.76948

0.9682

0.9783

0.9196

0.9491

0.34879

0.88834

0.8995

0.83457

0.68766

0.97102

0.97806

0.93925

0.9605

0.26711

0.78862

0.78042

0.73231

0.58038

0

0.9378

0.74996

0.96045

0.21859

0.94561

0.9373

0.5698

0.4351

0

Powiązania

Puncewicz Damian - wspólnik

Puncewicz Dariusz - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2016

18.12.2017

Żelazny Michał

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

07.04.2016

18.12.2017

Żelazny Agata

Październik 1988

Osoba

wspólnik

18.12.2017

Puncewicz Damian

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

07.04.2016

18.12.2017

Żelazny Michał

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

18.12.2017

Puncewicz Dariusz

Kwiecień 1980

Osoba

Udziałowcy

Puncewicz Damian posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.12.2017 jest Puncewicz Damian kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2016 do 18.12.2017 był Żelazny Michał kontrolując 52% udziałów.

Reprezentacja

Puncewicz Dariusz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Puncewicz Damian

wspólnik

Podobne organizacje do RS5 MOTO

	Organizacja	Numer KRS
1	EG+ POLAND SP. Z O.O.	0000037758
2	MOBIEM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000671944
3	VISUALCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000583806
4	IMEDIUS AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000112811
5	SCV B2B SP. Z O.O.	0000102659
6	POSTA SP. Z O.O.	0000124469
7	MEDIAWAVE SP. Z O.O.	0000311121
8	IDEO FORCE SP. Z O.O.	0000351872
9	EFFECTIVE MEDIA SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000314019
10	OMNICOM PRODUCTION POLAND SP. Z O.O.	0000039196
11	CENTRUM PRODUKCJI REKLAMOWEJ S.A.	0000401066
12	"MENTOR" AGENCJA REKLAMY I DYDAKTYKI, ELŻBIETA MAJCHRZAK	0000616907
13	HORYZONT PARTNER SP. Z O.O.	0000490180
14	JETT STUDIO SP. Z O.O.	0000126614
15	FRACTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000537168
16	ALLERS GRUPA SP. Z O.O.	0000595797
17	NOVEM SP. Z O.O.	0000267639
18	CPM SP. Z O.O.	0000176777
19	AGENCJA REKLAMOWA AVANTI SP. Z O.O. SP. K.	0000669005
20	NAPOLEON SP. Z O.O.	0000470410
21	SERTO SP. Z O.O.	0000739938
22	ONLY SMART ACTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000742678
23	EMERALD SP. Z O.O.	0000320297
24	SZKOPEK SP. Z O.O.	0000314592
25	BLUESKY SYSTEM SP. Z O.O.	0000362986
26	ACTIVE.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000845987
27	DEKOR SP. Z O.O. SP. K.	0000367260
28	A1 SP. Z O.O. SP. K.	0000803777
29	101.PL SP. Z O.O.	0000779705
30	BUSINESS FACTORY SP. Z O.O.	0000503115

RS5 MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611386 NIP 6762505032 REGON 364146635

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RS5 MOTO

RS5 MOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000611386 NIP
6762505032 REGON
364146635