101.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000779705

Podsumowanie

aktywa

8,8 mln

przychód

4,8 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

18,3 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2019-04-01

Rozpoczęcie działalności

2019-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 101.pl osiągnęła 4 834 983 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 834 983 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 350 744 zł.

Zysk netto wyniósł 2 484 240 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 805 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 834 983 zł w 2024 roku.
• 3 249 253 zł w 2023 roku.
• 4 030 925 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 414 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 484 240 zł w 2024 roku.
• 629 060 zł w 2023 roku.
• 2 157 389 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

6001.4

-13129.55

923702.39

148531.58

2169061.26

1464314.82

4030925.42

2157389.34

3249253.32

629060.18

4834983.32

2484239.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 101.pl wynosi 2,48 mln zł.

EBITDA 101.pl wynosi 2,49 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 101.pl wynosi 18 307 259 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 146 978 zł a 34 779 356 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 051 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 307 259 zł w 2024 roku.
• 7 966 208 zł w 2023 roku.
• 14 128 844 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4000.93

15003.5

95724.77

1305652.69

2309255.98

1193960.89

8497261.01

20500407.48

2812002.89

14128843.87

30203450.76

3283798.03

7966207.63

17513589.48

5146977.79

18307258.77

34779355.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 101.pl wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 101.pl wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

101.pl charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 101.pl wynosi 826 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 145 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,38 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 145 tys. zł a 2,38 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 138 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 826 tys. zł w 2024 roku.
• 469 tys. zł w 2023 roku.
• 507 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,49 mln zł w 2023 roku.
• 1,26 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 459 568 zł.

Koszty operacyjne 101.pl wyniosły 2 350 744 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 595 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 459 568 zł w 2024 roku
• 1 410 444 zł w 2023 roku
• 650 437 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 101.pl wyniosła 8 779 523 zł.

a

ktywa trwałe to 70 223 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 709 300 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 779 523 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 862 637 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 916 886 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 463 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 779 523 zł w 2024 roku.
• 6 976 192 zł w 2023 roku.
• 4 041 665 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

13845.4

207380.96

1847441.18

4041665.29

6976191.54

8779523.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.95

1.61

-2.19

0.72

1.16

0.16

0.79

0.92

0.68

0.53

0.58

0.54

0.09

0.14

0.2

0.19

0.28

0.36

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 101.pl wyniosły 1 916 886 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 779 523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 916 886 zł w 2024 roku
• 2 597 794 zł w 2023 roku
• 292 328 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

13845.4

21974.95

1.59

207380.96

79747.93

0.38

1847441.18

255493.33

0.14

4041665.29

292328.1

0.07

6976191.54

2597794.17

0.37

8779523.27

1916886.21

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 101.pl wykazała przychody na poziomie 4 834 983 zł.

Organizacja zarobiła 2 484 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 484 240 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

12769

19500

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja 101.pl wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30951

0.00066

0.00104

0

0.15463

0.28195

0.27829

0.87137

0.05328

0.05006

0.06812

0.94127

0

0.85368

0.74948

0.60489

0.43003

0.72097

0.72256

0.93696

0.90558

0.87447

0.9681

0.8331

0.88456

0.25679

0.96039

0.9623

0.95038

0.83965

0.86164

0.98348

0.88029

0.93598

0.19806

0.94374

0.93714

0.86992

0.70617

0

0.93028

0.8522

0.95798

0.48733

0.77644

0.76585

0.55395

0.45814

0

0.97957

0.87386

0.96014

0.3683

0.9466

0.9342

0.73845

0.61516

0

Powiązania

W OSKAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2020

W Oskar

Marzec 1992

Osoba

wspólnik

01.04.2019

09.04.2020

W Oskar

Marzec 1992

Osoba

wspólnik

01.04.2019

09.04.2020

G Filip

Listopad 1996

Osoba

prokurent

01.04.2019

14.02.2024

S Ewa

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

01.04.2019

W Oskar

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

01.04.2019

09.04.2020

G Filip

Listopad 1996

Osoba

Udziałowcy

Wojciechowski Oskar posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.04.2020 jest Wojciechowski Oskar kontrolujący 96% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2019 do 09.04.2020:
• Gajda Filip (50% udziałów)
• Wojciechowski Oskar (50% udziałów)

Podobne organizacje do 101.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDSCREEN SP. Z O.O.	0000510555
2	OUTDOOR 3MIASTO SP. Z O.O.	0000313500
3	SCV B2B SP. Z O.O.	0000102659
4	EUROPA 2000 CONSULTING SP. Z O.O.	0000143996
5	FEEDERS AGENCY SP. Z O.O.	0000768535
6	ANGIE SP. Z O.O.	0000948120
7	EG+ POLAND SP. Z O.O.	0000037758
8	VIXONMEDIA SP. Z O.O.	0000548372
9	HORYZONT PARTNER SP. Z O.O.	0000490180
10	ENGINE SP. Z O.O.	0000038357
11	RADIOWA AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000722714
12	ZESPÓŁ SPRZEDAŻOWY SP. Z O.O.	0000082007
13	EPSO GROUP SP. Z O.O.	0000631340
14	CZŁOWIEK PRACA NATURA SP. Z O.O.	0001013700
15	EY CROWDSOURCING SP. Z O.O.	0000455104
16	CITYADS MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000576058
17	HYBRID ADTECH SP. Z O.O.	0000735377
18	HI BRANDS SP. Z O.O. SP. K.	0000807565
19	HORIZON NEW MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000458712
20	VISUALCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000583806
21	GLOBAL SHOPPER MARKETING SP. Z O.O.	0000690923
22	INVETTE HOLDING GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000689972
23	KNOWLEDGE HUB AKCELERATOR SP. Z O.O.	0000720614
24	CPM SP. Z O.O.	0000176777
25	LAOLLA SP. Z O.O.	0000809900
26	AFEKT SP. Z O.O.	0000390702
27	SELECT MEDIA SP. Z O.O.	0000912747
28	EDDA SP. Z O.O.	0000359542
29	POSTA SP. Z O.O.	0000124469
30	DDC SP. Z O.O.	0000011710

101.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000779705 NIP 5223155989 REGON 382979150

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 101.PL

101.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000779705 NIP
5223155989 REGON
382979150