EUROHERMES SP. Z O.O. | KRS: 0000607049

Podsumowanie

aktywa

11,4 mln

przychód

12,4 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

26 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

UL. KLIMONTOWSKA, 47G

Kod pocztowy

41-200

Rejestracja

2016-03-10

Rozpoczęcie działalności

2016-03-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurohermes osiągnęła 12 429 289 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 429 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 360 384 zł.

Zysk netto wyniósł 3 068 905 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 807 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 429 289 zł w 2023 roku.
• 30 595 717 zł w 2022 roku.
• 15 218 564 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 415 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 068 905 zł w 2023 roku.
• 4 084 324 zł w 2022 roku.
• 91 827 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6779049.37

163555.07

2277264.21

-13612.4

2394385.46

41834.77

6954234.76

415461.26

8517313.31

-594828.73

15218563.87

91827.23

30595716.89

4084323.87

12429288.68

3068904.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurohermes wynosi 3,95 mln zł.

EBITDA Eurohermes wynosi 4,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 535 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 951 953 zł w 2023 roku.
• 5 095 823 zł w 2022 roku.
• 136 196 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 547 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 030 132 zł w 2023 roku.
• 5 149 577 zł w 2022 roku.
• 245 969 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurohermes wynosi 26 006 852 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 445 039 zł a 42 964 670 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 958 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 006 852 zł w 2023 roku.
• 39 877 801 zł w 2022 roku.
• 10 581 889 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

126416.3

5300002.83

16947623.43

0

1634383.14

5693160.53

147583.08

1911179.13

5985963.65

459179.02

6757180.57

17385586.9

0

5691266.35

21293283.28

68870.42

10581888.59

38046409.67

3143360.71

39877800.78

76489292.22

5445039.44

26006851.77

42964669.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurohermes wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,271% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurohermes wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurohermes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eurohermes wynosi 928 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 373 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,04 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 373 tys. zł a 2,04 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 118 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 928 tys. zł w 2023 roku.
• 958 tys. zł w 2022 roku.
• 191 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 373 tys. zł w 2023 roku.
• 764 tys. zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,04 mln zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.
• 609 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 638 zł.

Koszty operacyjne Eurohermes wyniosły 8 477 335 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 925 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 638 zł w 2023 roku
• 380 754 zł w 2022 roku
• 229 492 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurohermes wyniosła 11 348 390 zł.

a

ktywa trwałe to 1 441 785 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 906 606 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 348 390 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 260 053 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 088 338 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 358 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 348 390 zł w 2023 roku.
• 8 886 636 zł w 2022 roku.
• 5 324 062 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1835575.15

535562.93

1151773.2

2796757.94

3546731.57

5324062.01

8886635.94

11348390.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.97

0.03

0.02

-0.03

-0.09

0.01

-0.01

0.04

0.21

0.02

0.15

0.68

0.07

0.06

-0.17

-34.17

-0.07

0.02

1

0.01

0.46

0.97

0.17

0.13

0.27

0.42

0.32

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurohermes wyniosły 4 088 338 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 348 390 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 345 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 088 338 zł w 2023 roku
• 4 695 488 zł w 2022 roku
• 5 232 235 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1835575.15

1667020.08

0.91

535562.93

380620.26

0.71

1151773.2

954995.76

0.83

2796757.94

2184519.24

0.78

3546731.57

3529321.6

1

5324062.01

5232234.78

0.98

8886635.94

4695488.33

0.53

11348390.34

4088337.76

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurohermes wykazała przychody na poziomie 12 429 289 zł.

Organizacja zarobiła 3 612 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 543 223 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 068 905 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 782 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 543 223 zł w 2023 roku
• 977 126 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

40752

7380

10883

109830

3959

0

977126

543223

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja Eurohermes wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90909

0.86364

0.81818

0.47368

0.71429

0.78947

0.68421

0.80952

0.18145

0.85281

0.81928

0.51759

0.39568

0.45802

0.35323

0.21891

0.81221

0.83601

0.85862

0.84936

0.572

0.5615

0.52809

0.67188

0.516

0.8524

0.94545

0.92877

0.92208

0.57576

0.69231

0.69082

0.78689

0.77592

0.95751

0.01285

0.9457

0.93576

0.73034

0.27368

0.2809

0.22039

0.0056

0.80516

0.83559

0.95501

0.95358

0.7

0.41667

0.40062

0.53023

0.85577

0

0.98736

0.97363

0.96751

0.45119

0.73936

0.74862

0.88865

0.8355

0.98833

0.97963

0.93204

0.97778

0.39655

0.85014

0.88319

0.74043

0.62851

0.97384

Powiązania

GREEN LOGISTICS POLSKA - powiązanie zwrotne

Ż ALEKSANDRA - wspólnik

Ż ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2016

Ż Łukasz

Luty 1977

Osoba

wspólnik

10.03.2016

Ż Aleksandra

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

10.03.2016

Ż Łukasz

Luty 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

03.01.2025

Green Logistics Polska

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.12.2024

16.09.2025

Business Invest

Organizacja

Udziałowcy

Żak Łukasz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Żak Aleksandra posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do EUROHERMES

	Organizacja	Numer KRS
1	ADELINA SP. Z O.O.	0000515878
2	SP EXPRESS SP. Z O.O.	0000855034
3	NEO EXPRESS SP. Z O.O.	0000663880
4	RSP-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000876516
5	TRANS SYSTEM SP. Z O.O.	0000042625
6	KURIER SERWIS SP. Z O.O.	0000557468
7	SPEEDMAIL SP. Z O.O.	0000392389
8	P&D KURIER SP. Z O.O.	0000537873
9	SERVISCO PRZESYŁKI EKSPRESOWE SP. Z O.O.	0000213676
10	IPS EXPRESS SP. Z O.O.	0000588811
11	MIG SP. Z O.O.	0000112487
12	LIBERTADOR SP. Z O.O.	0000399240
13	ART-TIM SP. Z O.O.	0000919890
14	DELIVER SP. Z O.O.	0000606950
15	FRACHT SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000335389
16	BARDYCHA SP. Z O.O.	0000866016
17	LUBELSKI HANDEL SP. Z O.O.	0000433928
18	LOGISTIKO SP. Z O.O.	0000517801
19	WORLD COURIER (POLAND) SP. Z O.O.	0000093333
20	SWIPBOX POLSKA SP. Z O.O.	0000719942
21	KAIDAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000520605
22	IN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000488997
23	SHIP CENTER POLAND SP. Z O.O.	0000624967
24	GLOBAL EXPRESS SP. Z O.O.	0000460817
25	ASONA ENERGY SPÓŁKA OBROTU & MUSZALSKI	0000946235
26	MAGNAT NET PL SP. Z O.O.	0001079600
27	DIKROPKA SP. Z O.O.	0000944578
28	NOWE KOLORY SP. Z O.O.	0000327436
29	QUICK APPS SP. Z O.O.	0000862604
30	LOGISTYKA POŁUDNIE SP. Z O.O.	0001007746

EUROHERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607049 NIP 6443515752 REGON 363929192

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROHERMES

EUROHERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607049 NIP
6443515752 REGON
363929192