MAGDAM SP. Z O.O. | KRS: 0000725672

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

5,2 mln

zysk

36 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ŁAGIEWNICKA, 137

Kod pocztowy

91-863

Rejestracja

2018-04-10

Rozpoczęcie działalności

2018-04-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magdam osiągnęła 5 190 278 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 182 318 zł. Pozostałe przychody to 7960 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 146 054 zł.

Zysk netto wyniósł 36 264 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 741 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 190 278 zł w 2024 roku.
• 4 978 419 zł w 2023 roku.
• 3 414 941 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 264 zł w 2024 roku.
• 978 556 zł w 2023 roku.
• -1107 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

555584.89

72175.19

3261297.4

482249.58

5128604.03

756858.07

4121436.05

201318.28

3414940.87

-1106.68

4978419.2

978556.17

5190277.93

36263.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magdam wynosi 53 tys. zł.

EBITDA Magdam wynosi 224 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

89515.6

541281.05

567538.5

848147.15

949995.74

266166.45

454536.94

50185.13

285317.14

1099884.24

1301296.96

53137.12

223643.06

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magdam wynosi 5 428 725 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 362 635 zł a 12 975 695 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 775 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 428 725 zł w 2024 roku.
• 9 104 459 zł w 2023 roku.
• 3 413 998 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

57881.39

716972.08

1388962.23

419568.58

4522765.16

8153243.5

987212.13

7433713.76

12821510.08

1138200.84

4691097.99

10303590.13

0

3413998.08

8537352.18

1871287.96

9104458.77

13699786.38

362635.3

5428725.01

12975694.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magdam wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,252% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291667

0.0290737

0.029018

0.0290326

0.0290618

0.0290206

0.0290146

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magdam wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0003001

0.0007342

0.0004077

0.0006045

0.0014345

0.0003428

0.0006967

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magdam charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magdam wynosi 261 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 701 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 701 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 311 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 701 tys. zł w 2024 roku.
• 661 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13427.34

18199.79

27011.32

81192.16

114703.49

170408.49

127222.07

209439.43

355794.67

39924.97

124338.52

303520.22

0

120013.64

303298.89

149352.58

311447.51

660923.31

7252.71

260902.16

700925.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 963 751 zł.

Koszty operacyjne Magdam wyniosły 5 129 180 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 137 679 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 963 751 zł w 2024 roku
• 804 018 zł w 2023 roku
• 501 994 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

20879.83

270260.06

523620.98

463994.21

501994.3

804018.13

963751.37

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magdam wyniosła 3 089 350 zł.

a

ktywa trwałe to 428 669 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 660 681 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 089 350 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 431 314 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 658 036 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 441 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 089 350 zł w 2024 roku.
• 3 163 810 zł w 2023 roku.
• 2 396 559 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

230032.37

1165107.07

1914696.66

2704245.17

2396558.89

3163810.47

3089350.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.94

0.16

0.13

0.41

0.86

0.17

0.15

0.4

0.57

0.17

0.15

0.07

0.13

0.06

0.05

0

0.01

0

0.31

0.39

0.22

0.2

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magdam wyniosły 658 036 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 089 350 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 658 036 zł w 2024 roku
• 668 760 zł w 2023 roku
• 880 064 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

230032.37

152857.18

0.66

1165107.07

605682.3

0.52

1914696.66

598413.82

0.31

2704245.17

1186644.05

0.44

2396558.89

880064.45

0.37

3163810.47

668759.86

0.21

3089350.11

658035.97

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magdam wykazała przychody na poziomie 5 190 278 zł.

Organizacja zarobiła 57 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 808 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 264 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2973 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 808 zł w 2024 roku
• 99 510 zł w 2023 roku
• 2808 zł w 2022 roku

Wartość

0

14200

48916

75560

21297

2807.79

99510

20808

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja Magdam wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37903

0

0.87138

0.73448

0.67628

0.464

0.81283

0.82022

0.89063

0.788

0.86716

0.95584

0.88493

0.87792

0.45791

0.80995

0.81643

0.91475

0.83278

0.94051

0.96574

0.92081

0.91435

0.34831

0.73333

0.74157

0.85399

0.64146

0.96244

0.8921

0.89592

0.92486

0.41093

0.5744

0.58075

0.60557

0.38369

0.88559

0.27778

0.87453

0.90143

0.34839

0.35185

0.3956

0.33758

0.1824

0.70213

0.94928

0.88213

0.91304

0.29536

0.79679

0.80168

0.76458

0.60254

0.94488

0.63723

0.85536

0.89737

0.2944

0.33841

0.30625

0.45763

0.32518

0.7907

Powiązania

B ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2018

30.09.2020

M Miszczuk Agnieszka

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

30.09.2020

B Anna

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

10.04.2018

B Anna

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Bachan Anna posiada 46 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2020 jest Bachan Anna kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2018 do 30.09.2020 była Matejuk Miszczuk Agnieszka kontrolująca 92% udziałów.

Podobne organizacje do MAGDAM

	Organizacja	Numer KRS
1	MODALIO SP. Z O.O.	0000857677
2	EMOLE SP. Z O.O.	0000877463
3	AWOS TEX SP. Z O.O.	0000814122
4	FAST PRO SP. Z O.O.	0000453228
5	LCL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000927683
6	RIDERS EXPRESS SP. Z O.O.	0000129085
7	NOVA OBC SP. Z O.O.	0000964472
8	HECKER POLAND SP. Z O.O.	0000764238
9	AGAP SP. Z O.O.	0000025138
10	B&K INVEST SP. Z O.O.	0000858771
11	GLOBAL EXPRESS SP. Z O.O.	0000460817
12	AM 500 SP. Z O.O.	0000387184
13	SHIP CENTER POLAND SP. Z O.O.	0000624967
14	IPS EXPRESS SP. Z O.O.	0000588811
15	BEZ PROBLEM SP. Z O.O.	0000842885
16	BG 600 SP. Z O.O.	0000884990
17	PKSW SP. Z O.O.	0000635868
18	AVALON LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000844358
19	ASONA ENERGY SPÓŁKA OBROTU & MUSZALSKI	0000946235
20	POST INTERNATIONAL EU SP. Z O.O.	0000544594
21	PAK SERWIS PAVLOU SP. K.	0000664198
22	ZEFIRTRADE SP. Z O.O.	0000930797
23	PS LOGISTIC SP. Z O.O.	0001017800
24	MIG SP. Z O.O.	0000112487
25	STP - P SP. Z O.O.	0000864797
26	TRANSLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000139002
27	ITL SP. Z O.O.	0000957762
28	GABIPOST SP. Z O.O.	0000958711
29	VENIPAK POLSKA SP. Z O.O.	0000642770
30	PROSPEKT SP. Z O.O.	0000412418

MAGDAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000725672 NIP 7262672342 REGON 369931505

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGDAM

MAGDAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000725672 NIP
7262672342 REGON
369931505