NEO EXPRESS SP. Z O.O. | KRS: 0000663880

Podsumowanie

aktywa

12,4 mln

przychód

20,7 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

34,9 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 14

Kod pocztowy

35-105

Rejestracja

2017-02-15

Rozpoczęcie działalności

2017-02-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność usługowa wspomagająca transport morski Transport lotniczy towarów Transport kolejowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NEO Express osiągnęła 20 664 231 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 664 231 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 980 050 zł.

Zysk netto wyniósł 3 684 180 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 583 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 664 231 zł w 2024 roku.
• 18 671 452 zł w 2023 roku.
• 20 607 456 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 460 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 684 180 zł w 2024 roku.
• 265 655 zł w 2023 roku.
• 3 795 287 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

334574.47

64595.71

865262.71

195724.6

1068349.68

147616.39

1030362.11

146819.05

1909784.34

151830.25

20607456.48

3795287.07

18671452.2

265654.92

20664230.59

3684180.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NEO Express wynosi 3,75 mln zł.

EBITDA NEO Express wynosi 3,76 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NEO Express wynosi 34 855 407 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 342 531 zł a 51 660 576 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 356 926 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 855 407 zł w 2024 roku.
• 17 089 650 zł w 2023 roku.
• 32 299 607 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

52196.78

533629.27

904339.94

198990.23

1558730.44

2740144.4

309702.53

1612401.21

2670874.2

419816.81

1694001.09

2575905.27

533689.5

2414200.06

4774460.85

3380154.8

32299607.4

53134018.98

2656549.2

17089650.47

46678630.5

6342531.34

34855406.9

51660576.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NEO Express wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,231% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NEO Express wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NEO Express charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla NEO Express wynosi 1,23 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 563 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,93 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 563 tys. zł a 2,93 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 153 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,23 mln zł w 2024 roku.
• 683 tys. zł w 2023 roku.
• 892 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 563 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 618 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,93 mln zł w 2024 roku.
• 1,67 mln zł w 2023 roku.
• 1,58 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 171 zł.

Koszty operacyjne NEO Express wyniosły 16 909 779 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 271 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 171 zł w 2024 roku
• 183 115 zł w 2023 roku
• 29 848 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NEO Express wyniosła 12 366 456 zł.

a

ktywa trwałe to 94 916 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 271 540 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 366 456 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 456 708 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 909 748 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 545 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 366 456 zł w 2024 roku.
• 11 175 839 zł w 2023 roku.
• 10 062 449 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

152956.43

364723.41

544431.51

738246.62

1410359.75

10062448.95

11175839.26

12366456.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

0.93

0.23

0.19

0.54

0.74

0.26

0.23

0.27

0.36

0.16

0.14

0.2

0.26

0.15

0.14

0.11

0.21

0.08

0.38

0.84

0.22

0.18

0.02

0.06

0.04

0.01

0.3

0.44

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NEO Express wyniosły 3 909 748 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 366 456 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 488 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 909 748 zł w 2024 roku
• 6 403 311 zł w 2023 roku
• 5 555 576 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

152956.43

83360.72

0.55

364723.41

99403.1

0.27

544431.51

131494.81

0.24

738246.62

178490.87

0.24

1410359.75

698773.75

0.5

10062448.95

5555575.88

0.55

11175839.26

6403311.27

0.57

12366456.23

3909747.78

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NEO Express wykazała przychody na poziomie 20 664 231 zł.

Organizacja zarobiła 3 703 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 423 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 684 180 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2428 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 423 zł w 2024 roku
• 13 849 zł w 2023 roku
• 698 758 zł w 2022 roku

Wartość

0

11403

34706

14587

14775

16016

698758

13849

19423

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja NEO Express wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54545

0

0.88306

0.671

0.66265

0.43216

0.89928

0.9084

0.91045

0.88557

0.84038

0.92605

0.78621

0.73397

0.284

0.8877

0.89326

0.95313

0.752

0.90775

0.90909

0.82192

0.81558

0.31987

0.79186

0.81159

0.85902

0.64548

0.90368

0.8758

0.83937

0.84154

0.31461

0.72632

0.7191

0.71901

0.5098

0.89437

0.87621

0.85072

0.89362

0.44048

0.65179

0.63043

0.65349

0.42788

0.86837

0.98375

0.95292

0.97473

0.47072

0.79255

0.79282

0.85653

0.76407

0.9786

0.86642

0.94163

0.97403

0.54644

0.38251

0.44286

0.50107

0.38095

0.80242

0.98446

0.9328

0.97668

0.40212

0.77049

0.74161

0.73684

0.62234

0.78273

Powiązania

C ANDRII - reprezentacja, wspólnik

K RUSLAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2017

19.07.2019

Chopyk Andrii

Osoba

wspólnik

15.02.2017

19.07.2019

Kucher Ruslan

Osoba

wspólnik

19.07.2019

C Andrii

Maj 1984

Osoba

wspólnik

19.07.2019

K Ruslan

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

15.02.2017

19.07.2019

Chopyk Andrii

Osoba

reprezentacja

15.02.2017

19.07.2019

Kucher Ruslan

Osoba

reprezentacja

19.07.2019

C Andrii

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

19.07.2019

K Ruslan

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Kucher Ruslan posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Chopyk Andrii posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chopyk Andrii (50% udziałów)
• Kucher Ruslan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.02.2017 do 19.07.2019:
• Chopyk Andrii (50% udziałów)
• Kucher Ruslan (50% udziałów)

Podobne organizacje do NEO EXPRESS

	Organizacja	Numer KRS
1	P&D KURIER SP. Z O.O.	0000537873
2	WORLD COURIER (POLAND) SP. Z O.O.	0000093333
3	SP EXPRESS SP. Z O.O.	0000855034
4	SPEEDMAIL SP. Z O.O.	0000392389
5	ASONA ENERGY SP. Z O.O.	0000960636
6	NOWE KOLORY GOŁDYS, ZABOJSZCZ SP. K.	0001072291
7	ZORRO KURIER SP. Z O.O.	0000911772
8	DIKROPKA SP. Z O.O.	0000944578
9	BARDYCHA SP. Z O.O.	0000866016
10	KAIDAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000520605
11	ADELINA SP. Z O.O.	0000515878
12	ART-TIM SP. Z O.O.	0000919890
13	FRACHT SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000335389
14	TRANS SYSTEM SP. Z O.O.	0000042625
15	EUROHERMES SP. Z O.O.	0000607049
16	IN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000488997
17	FLOW APPS SP. Z O.O.	0000909050
18	MAGNAT NET PL SP. Z O.O.	0001079600
19	RSP-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000876516
20	AVALON LOGISTICS GROUP SP. Z O.O.	0000844358
21	CITY DRIVE POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000922790
22	SERVISCO PRZESYŁKI EKSPRESOWE SP. Z O.O.	0000213676
23	QUICK APPS SP. Z O.O.	0000862604
24	SWIPBOX POLSKA SP. Z O.O.	0000719942
25	LCL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000927683
26	LUBELSKI HANDEL SP. Z O.O.	0000433928
27	BG 600 SP. Z O.O.	0000884990
28	SAMI GROUP GLO SP. Z O.O.	0000918714
29	KURIER SERWIS SP. Z O.O.	0000557468
30	LOGISTIKO SP. Z O.O.	0000517801

NEO EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000663880 NIP 8133738016 REGON 366571153

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEO EXPRESS

NEO EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663880 NIP
8133738016 REGON
366571153