Organizacja Adelina osiągnęła 29 806 478 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 806 478 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 684 905 zł.
Zysk netto wyniósł 2 121 574 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 065 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 806 478 zł w 2022 roku.
• 30 038 706 zł w 2021 roku.
• 22 516 299 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 428 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 121 574 zł w 2022 roku.
• 1 552 347 zł w 2021 roku.
• 641 252 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adelina wynosi 31 424 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 067 462 zł a 74 516 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 501 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 424 743 zł w 2022 roku.
• 28 692 957 zł w 2021 roku.
• 19 127 931 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adelina wyniosła 10 815 923 zł.
a
ktywa trwałe to 855 159 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 960 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 815 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 089 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 725 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 851 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 815 923 zł w 2022 roku.
• 11 165 048 zł w 2021 roku.
• 6 876 928 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adelina wyniosły 6 725 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 815 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 725 974 zł w 2022 roku
• 7 888 030 zł w 2021 roku
• 4 807 521 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adelina wykazała przychody na poziomie 29 806 478 zł.
Organizacja zarobiła 2 674 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 552 793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 121 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 552 793 zł w 2022 roku
• 389 956 zł w 2021 roku
• 156 690 zł w 2020 roku