IPS EXPRESS SP. Z O.O. | KRS: 0000588811

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

10,2 mln

zysk

-427 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

DĘBICA

Adres

UL. RZESZOWSKA, 33

Kod pocztowy

39-200

Rejestracja

2015-11-30

Rozpoczęcie działalności

2015-11-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (BEZ OGRANICZEŃ), NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IPS Express osiągnęła 10 227 892 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 212 770 zł. Pozostałe przychody to 15 122 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 639 889 zł.

Strata netto wyniosła 427 119 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 134 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 227 892 zł w 2024 roku.
• 12 288 760 zł w 2023 roku.
• 16 042 935 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -96 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -427 119 zł w 2024 roku.
• -117 180 zł w 2023 roku.
• 889 243 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2288705.56

251145.83

4409118.3

436175.53

6674042.64

521873.15

12629395.62

1347427.75

11341414.67

573991.27

16042934.95

889243.4

12288760.09

-117180.09

10227891.9

-427118.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IPS Express wynosi -430 tys. zł.

EBITDA IPS Express wynosi -340 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 104 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -430 043 zł w 2024 roku.
• -109 068 zł w 2023 roku.
• 1 137 023 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 96 594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -340 231 zł w 2024 roku.
• -41 692 zł w 2023 roku.
• 1 210 024 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IPS Express wynosi 7 294 173 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 25 569 730 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 649 473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 294 173 zł w 2024 roku.
• 8 988 424 zł w 2023 roku.
• 15 796 066 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

217475.96

2747862.99

5721763.9

544607.61

5228721.93

11022795.75

935805.77

7472660.13

16685106.6

1946376.59

15755684.66

31573489.05

1251870.04

11108778.23

28353536.68

1543802.59

15796066.15

40107337.38

0

8988424.25

30721900.23

0

7294172.99

25569729.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IPS Express wynosi 1,82%. To oznacza, że firma ma szansę 1,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,256% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,82% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IPS Express charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 615 zł.

Koszty operacyjne IPS Express wyniosły 10 642 813 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 480 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 615 zł w 2024 roku
• 388 217 zł w 2023 roku
• 293 646 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IPS Express wyniosła 2 685 316 zł.

a

ktywa trwałe to 462 177 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 223 139 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 685 316 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 634 105 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 051 211 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 685 316 zł w 2024 roku.
• 1 857 803 zł w 2023 roku.
• 3 864 369 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

422431.44

1262257.56

2103524.02

3559808.39

2958378.56

3864368.92

1857803.41

2685315.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.87

0.13

0.11

0.35

0.6

0.12

0.1

0.25

0.42

0.1

0.08

0.38

0.52

0.13

0.11

0.19

0.34

0.06

0.05

0.23

0.43

0.07

0.06

-0.06

-0.11

-0.01

-0.16

-0.67

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IPS Express wyniosły 2 051 211 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 685 316 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 051 211 zł w 2024 roku
• 796 580 zł w 2023 roku
• 1 805 965 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

422431.44

132463.49

0.31

1262257.56

536114.08

0.42

2103524.02

855782.99

0.41

3559808.39

964639.61

0.27

2958378.56

1289218.51

0.44

3864368.92

1805965.47

0.47

1857803.41

796580.05

0.43

2685315.75

2051211.23

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IPS Express wykazała przychody na poziomie 10 227 892 zł.

Organizacja zarobiła -427 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -427 119 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7001 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 235 209 zł w 2022 roku

Wartość

49004

76822

126016

328076

151569

235209

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja IPS Express wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96371

0.85714

0.79518

0.35176

0.82014

0.81679

0.95522

0.87065

0.95305

0.96452

0.89619

0.86174

0.376

0.7754

0.78652

0.89844

0.7

0.96296

0.96354

0.92582

0.89583

0.39057

0.73756

0.75845

0.8459

0.67224

0.96307

0.97845

0.95682

0.9375

0.33521

0.68662

0.69173

0.83978

0.62079

0.98582

0.95331

0.94456

0.93191

0.41007

0.57784

0.58437

0.70726

0.5109

0.96154

0.94353

0.94118

0.92168

0.41794

0.59358

0.56944

0.74514

0.58734

0.95481

0.0677

0.92727

0.88008

0.44667

0.32402

0.31871

0.27692

0.13808

0

0.01543

0.91693

0.88889

0.66038

0.20313

0.17671

0.15674

0.05363

0

Powiązania

M OLENA - wspólnik, reprezentacja

MENTOUKH VASSILI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2015

20.03.2018

M Vadym

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

30.11.2015

Mentoukh Vassili

Osoba

wspólnik

20.03.2018

28.06.2018

Mentukh Olena

Osoba

wspólnik

28.06.2018

M Olena

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

30.11.2015

20.03.2018

M Vadym

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

20.03.2018

28.06.2018

Mentukh Olena

Osoba

reprezentacja

28.06.2018

M Olena

Listopad 1971

Osoba

Udziałowcy

Mentukh Olena posiada 9 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Mentoukh Vassili posiada 1 udział, który stanowi 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.06.2018 jest Mentukh Olena kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2018 do 28.06.2018 była Mentukh Olena kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 30.11.2015 do 20.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Mentukh Vadym . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do IPS EXPRESS

	Organizacja	Numer KRS
1	RIDERS EXPRESS SP. Z O.O.	0000129085
2	SHIP CENTER POLAND SP. Z O.O.	0000624967
3	PKSW SP. Z O.O.	0000635868
4	NOVA OBC SP. Z O.O.	0000964472
5	AM 500 SP. Z O.O.	0000387184
6	BARDYCHA SP. Z O.O.	0000866016
7	GLOBAL EXPRESS SP. Z O.O.	0000460817
8	CAER SP. Z O.O.	0000990984
9	POST INTERNATIONAL EU SP. Z O.O.	0000544594
10	SERVISCO PRZESYŁKI EKSPRESOWE SP. Z O.O.	0000213676
11	AOM POLAND SP. Z O.O.	0001098179
12	FAST PRO SP. Z O.O.	0000453228
13	A2 INVEST SP. Z O.O.	0000632149
14	OMEGA CARGO SP. Z O.O.	0000333029
15	LCL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000927683
16	IN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000488997
17	PROSPEKT SP. Z O.O.	0000412418
18	P&D KURIER SP. Z O.O.	0000537873
19	EUROHERMES SP. Z O.O.	0000607049
20	TEMPORE SP. Z O.O.	0000817118
21	MAGDAM SP. Z O.O.	0000725672
22	BG 600 SP. Z O.O.	0000884990
23	WORLD COURIER (POLAND) SP. Z O.O.	0000093333
24	LOGISTIKO SP. Z O.O.	0000517801
25	MODALIO SP. Z O.O.	0000857677
26	ASONA ENERGY SP. Z O.O.	0000960636
27	QUICK APPS SP. Z O.O.	0000862604
28	KAIDAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000520605
29	TRANSLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000139002
30	ROMANIA EXPRESS COURIER & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000878993

IPS EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000588811 NIP 8722412213 REGON 363107716

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPS EXPRESS

IPS EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000588811 NIP
8722412213 REGON
363107716