RUBIKON SP. Z O.O. | KRS: 0000585182

Podsumowanie

aktywa

26 tys.

przychód

102 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

101 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO, 24A

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2015-11-12

Rozpoczęcie działalności

2015-11-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. 2. JEŻELI ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe drukowanie Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność fotograficzna Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rubikon osiągnęła 102 006 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 102 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 97 794 zł.

Zysk netto wyniósł 4212 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 006 zł w 2024 roku.
• 96 006 zł w 2023 roku.
• 68 723 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4212 zł w 2024 roku.
• 2657 zł w 2023 roku.
• 14 847 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18200

-1259.4

18000

-1986.3

24005.5

2594.3

42668.59

18368.64

27604.5

2187.26

68722.71

14846.9

96006

2657

102006

4211.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rubikon wynosi 5 tys. zł.

EBITDA Rubikon wynosi 5 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4629 zł w 2024 roku.
• 2920 zł w 2023 roku.
• 137 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4629 zł w 2024 roku.
• 2920 zł w 2023 roku.
• 137 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rubikon wynosi 100 656 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 805 zł a 255 015 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 656 zł w 2024 roku.
• 96 537 zł w 2023 roku.
• 134 376 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14298.76

45500

0

12675.7

45000

2621.43

29002.3

60013.75

16397.91

118318.2

257160.96

18038.36

45190.4

96204.56

29173.53

134376.27

207856.6

21905.18

96537.17

240015

15804.75

100655.87

255015

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rubikon wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rubikon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 167 zł.

Koszty operacyjne Rubikon wyniosły 97 377 zł.

Wynagrodzenia stanowią 92% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 713 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 167 zł w 2024 roku
• 84 886 zł w 2023 roku
• 42 596 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rubikon wyniosła 26 388 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 388 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 388 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 073 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5315 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 388 zł w 2024 roku.
• 34 097 zł w 2023 roku.
• 41 474 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3479.19

3065.93

16858.27

24652.16

26559.83

41474.18

34097.3

26388.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

-0.44

-0.05

-0.07

-0.65

-2.2

-0.08

-0.11

0.15

0.74

0.15

0.11

0.75

1.09

0.31

0.43

0.08

0.09

0.08

0.36

0.38

0

0.22

0.08

0.09

0.03

0.16

0.2

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rubikon wyniosły 5315 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 388 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5315 zł w 2024 roku
• 4890 zł w 2023 roku
• 2576 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3479.19

591.95

0.17

3065.93

2164.99

0.71

16858.27

13363.03

0.79

24652.16

2788.28

0.11

26559.83

2508.69

0.09

41474.18

2576.14

0.06

34097.3

4890.4

0.14

26388.4

5315.4

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rubikon wykazała przychody na poziomie 102 006 zł.

Organizacja zarobiła 4629 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 417 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4212 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 417 zł w 2024 roku
• 263 zł w 2023 roku
• 12 zł w 2022 roku

Wartość

371

532

922

641

360

12

263

417

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rubikon wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26759

0.34742

0.17903

0.25241

0.24126

0.25975

0.1407

0.10156

0.65388

0.24486

0.32545

0.16324

0.59881

0.20624

0.22455

0.0957

0.0323

0.64756

0.54848

0.33095

0.29517

0.67147

0.68373

0.73652

0.66849

0.7766

0.66209

0.67243

0.36881

0.33531

0.22079

0.90257

0.85469

0.94307

0.89712

0.67743

0.5357

0.33899

0.34146

0.21018

0.57801

0.59476

0.55645

0.42695

0.60508

0.61346

0.37816

0.37238

0.18508

0.80095

0.30653

0.78776

0.61557

0.54153

0.50544

0.37393

0.32663

0.27268

0.44317

0.40638

0.54249

0.41668

0.53898

0.47502

0.29807

0.23201

0.35205

0.49219

0.4911

0.63068

0.50508

0.49836

Powiązania

RUBIKON - powiązanie zwrotne

G DARIUSZ - wspólnik

G BARTOSZ - wspólnik

G KAMILA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2015

G Bartosz

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

12.11.2015

G Dariusz

Lipiec 1996

Osoba

reprezentacja

12.11.2015

G Kamila

Lipiec 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

02.02.2016

Rubikon

Organizacja

Udziałowcy

Grenda Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Grenda Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do RUBIKON

	Organizacja	Numer KRS
1	MANUFAKTURA WIEDZY "ESTAKADA" SP. Z O.O.	0000486490
2	TRAFFICMAKERS SP. Z O.O.	0000817622
3	STOW. TRIO BASKET KOSZALIN	0000620416
4	CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO LEKKOATLETYCZNE ORLĘTA	0000591836
5	DIVI GROUP SP. Z O.O.	0000717438
6	MRDS GROUP SP. Z O.O.	0000952063
7	LIKELEASE POLSKA SP. Z O.O.	0000812927
8	STOW. POLSKICH PRODUCENTÓW SPRĘŻYN	0000836236
9	DHALIA.PL SP. Z O.O.	0000579128
10	PBZ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000893478
11	DONAMI SP. Z O.O.	0000979028
12	AGRAFKA.NET SP. Z O.O.	0000609557
13	AJW MEDIA SP. Z O.O.	0001054885
14	IGMAST SP. Z O.O.	0001015573
15	D53 SP. Z O.O.	0000744727
16	ALU-PROJEKT SP. Z O.O.	0000974835
17	CANVAS SP. Z O.O.	0000444658
18	AUTHORITY SP. Z O.O.	0000683319
19	CALL-MARKT SP. Z O.O.	0000770749
20	GRUPA EXIMUS SP. Z O.O.	0000939276
21	AGENCJA RWW SP. Z O.O.	0000855638
22	STOW. WIERUSZOWSKI KLUB KOLARSKI	0000607771
23	BROKER DRUKU SP. Z O.O.	0000678489
24	BETTER THAN GOOD SP. Z O.O.	0000564517
25	SKYLITE SP. Z O.O.	0000874944
26	DUELO SP. Z O.O.	0000801545
27	NETWORDS SP. Z O.O.	0000309326
28	GRINSPIRE SP. Z O.O.	0000905060
29	INFACT SP. Z O.O.	0000859232
30	JACY SP. Z O.O.	0000701713

RUBIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585182 NIP 8762462789 REGON 362974977

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RUBIKON

RUBIKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585182 NIP
8762462789 REGON
362974977