Organizacja Grupa 3 osiągnęła 8 424 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 424 398 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 262 600 zł.
Zysk netto wyniósł 1 161 798 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 441 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 424 398 zł w 2022 roku.
• 7 482 497 zł w 2021 roku.
• 6 017 471 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -278 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 161 798 zł w 2022 roku.
• 1 545 051 zł w 2021 roku.
• 1 481 785 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa 3 wynosi 11 781 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 517 556 zł a 21 060 996 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 147 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 781 013 zł w 2022 roku.
• 13 585 599 zł w 2021 roku.
• 12 382 494 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa 3 wyniosła 3 254 840 zł.
a
ktywa trwałe to 5344 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 249 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 254 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 023 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 231 432 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -306 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 254 840 zł w 2022 roku.
• 3 878 451 zł w 2021 roku.
• 3 860 361 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa 3 wyniosły 1 231 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 254 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -208 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 231 432 zł w 2022 roku
• 655 700 zł w 2021 roku
• 602 086 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa 3 wykazała przychody na poziomie 8 424 398 zł.
Organizacja zarobiła 1 276 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 161 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 800 zł w 2022 roku
• 133 652 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku