Organizacja Navigator osiągnęła 15 443 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 436 996 zł. Pozostałe przychody to 6793 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 516 402 zł.
Zysk netto wyniósł 920 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 276 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 443 789 zł w 2023 roku.
• 13 072 435 zł w 2022 roku.
• 890 902 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 434 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 920 594 zł w 2023 roku.
• 794 116 zł w 2022 roku.
• 50 843 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navigator wynosi 15 043 679 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 065 445 zł a 38 609 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 916 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 043 679 zł w 2023 roku.
• 12 900 141 zł w 2022 roku.
• 1 210 438 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navigator wyniosła 3 482 626 zł.
a
ktywa trwałe to 107 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 374 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 482 626 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 420 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 062 032 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 482 626 zł w 2023 roku.
• 3 394 344 zł w 2022 roku.
• 3 177 532 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navigator wyniosły 2 062 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 482 626 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -282 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 062 032 zł w 2023 roku
• 2 049 385 zł w 2022 roku
• 2 626 689 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navigator wykazała przychody na poziomie 15 443 789 zł.
Organizacja zarobiła 1 148 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 227 620 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 920 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 107 808 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 620 zł w 2023 roku
• 196 046 zł w 2022 roku
• 12 004 zł w 2021 roku