Organizacja De-tech osiągnęła 3 973 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 973 032 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 783 482 zł.
Zysk netto wyniósł 189 550 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 484 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 973 032 zł w 2022 roku.
• 4 125 938 zł w 2021 roku.
• 2 908 158 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 550 zł w 2022 roku.
• 696 426 zł w 2021 roku.
• 603 422 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji De-tech wynosi 4 704 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 297 565 zł a 9 932 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 700 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 704 454 zł w 2022 roku.
• 6 691 730 zł w 2021 roku.
• 4 985 544 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów De-tech wyniosła 3 280 031 zł.
a
ktywa trwałe to 2 115 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 164 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 280 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 730 086 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 549 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 582 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 280 031 zł w 2022 roku.
• 1 775 709 zł w 2021 roku.
• 980 092 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania De-tech wyniosły 1 549 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 280 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 549 945 zł w 2022 roku
• 235 173 zł w 2021 roku
• 135 981 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja De-tech wykazała przychody na poziomie 3 973 032 zł.
Organizacja zarobiła 214 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 588 zł w 2022 roku
• 72 632 zł w 2021 roku
• 66 525 zł w 2020 roku