Badania nieniszczące (NDT) i niszczące (DT)|Digitalizacja radiogramów i pomiar owalizacji rur|Uznanie technologii spawania i kwalifikacje spawaczy|Wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów|Usługi realizowane w kraju i za granicą
DE-TECH Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w badaniach materiałów, którą założono 1 marca 2003 roku. Jej zespół składa się z ekspertów w dziedzinie diagnostyki materiałów konstrukcyjnych oraz technologii spawania, którzy dysponują wieloletnim doświadczeniem zdobytym w kraju i za granicą. DE-TECH oferuje szeroki wachlarz usług badawczych, które obejmują zarówno badania nieniszczące (NDT), takie jak badania penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, radiograficzne, wizualne oraz ultradźwiękowe, jak i badania niszczące (DT), takie jak próby zginania, rozciągania, twardości oraz udarności. Firma dba o jakość swoich usług, korzystając z nowoczesnego sprzętu oraz prowadząc regularne wzorcowanie. Dzięki posiadanym certyfikatom oraz wykwalifikowanemu zespołowi, DE-TECH zapewnia profesjonalne wsparcie merytoryczne dla swoich klientów. Przedsiębiorstwo dostarcza usługi na terenie całego kraju, a także podejmuje się zleceń zagranicznych, zawsze kierując się indywidualnym podejściem do każdego projektu i klienta. Misją laboratorium jest świadczenie rzetelnych usług badawczych zgodnych z obowiązującymi normami oraz ciągłe doskonalenie procesów operacyjnych, aby zaspokajać potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja de-Tech osiągnęła 3 567 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 551 163 zł. Pozostałe przychody to 16 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 343 416 zł.
Zysk netto wyniósł 207 747 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 288 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 567 501 zł w 2024 roku. • 3 011 408 zł w 2023 roku. • 3 973 032 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 207 747 zł w 2024 roku. • -218 738 zł w 2023 roku. • 189 550 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji de-Tech wynosi 4 498 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 289 321 zł a 8 918 752 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 471 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 498 644 zł w 2024 roku. • 3 141 116 zł w 2023 roku. • 4 704 454 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT de-Tech wynosi 292 tys. zł.
EBITDA de-Tech wynosi 538 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 291 525 zł w
2024 roku. • -137 149 zł w
2023 roku. • 266 040 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 537 694 zł w
2024 roku. • 87 679 zł w
2023 roku. • 415 518 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji de-Tech wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji de-Tech wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,57% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
de-Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla de-Tech wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 344 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 344 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 94 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 344 tys. zł w 2024 roku. • 302 tys. zł w 2023 roku. • 346 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 861 776
zł.
Koszty operacyjne de-Tech wyniosły
3 259 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią
57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 861 776 zł w 2024 roku • 1 804 099 zł w 2023 roku • 1 881 136 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
57% w 2024 roku •
57% w 2023 roku •
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów de-Tech wyniosła 2 835 086 zł.
a
ktywa trwałe to 2 051 945 zł.
a
ktywa obrotowe to 783 141 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 835 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 719 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 115 991 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 835 086 zł w 2024 roku. • 2 896 369 zł w 2023 roku. • 3 280 031 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania de-Tech wyniosły 1 115 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 835 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 115 991 zł w 2024 roku • 1 385 021 zł w 2023 roku • 1 549 945 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 39% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja de-Tech wykazała przychody na poziomie 3 567 501 zł.
Organizacja zarobiła 219 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 578 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 578 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 24 588 zł w 2022 roku