Wsparcie w zakresie sprzętu i zabezpieczeń badawczych
X-TEST to firma specjalizująca się w przeprowadzaniu różnorodnych badań nieniszczących (NDT), które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz jakości materiałów w przemyśle. Główne obszary działalności obejmują badania wizualne (VT), penetracyjne (PT), magnetyczno-proszkowe (MT), ultradźwiękowe (UT) oraz radiograficzne (RT). Każda z tych metod stosowana jest w celu detekcji niezgodności w materiałach, co pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych wad. Ponadto, firma oferuje usługi ochrony radiologicznej, co jest niezbędne dla przedsiębiorstw operujących w środowiskach wymagających szczególnej dbałości o bezpieczeństwo pracy. X-TEST zapewnia również konsultacje w zakresie NDT, wspierając klientów technicznie oraz merytorycznie w niezbędnych procesach badawczych. Oferuje także przygotowanie wzorców i próbek odniesienia, które są zgodne z normami oraz wymaganiami klientów, jak również dokumentację, w tym procedury i instrukcje związane z badaniami NDT. W zakresie oferty handlowej znajduje się sprzęt oraz środki do badań NDT, a także doradztwo w zakresie wyposażenia badawczego, które zapewnia kompleksowe wsparcie dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja x-Test osiągnęła 3 238 864 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 230 570 zł. Pozostałe przychody to 8294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 820 782 zł.
Zysk netto wyniósł 409 788 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 079 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 238 864 zł w 2024 roku.
• 2 476 554 zł w 2023 roku.
• 442 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 409 788 zł w 2024 roku.
• 237 725 zł w 2023 roku.
• 241 846 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji x-Test wynosi 4 356 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
558 269 zł a 8 097 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 452 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 356 664 zł w 2024 roku.
• 2 909 111 zł w 2023 roku.
• 1 447 316 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-Test wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
x-Test charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 319 861
zł.
Koszty operacyjne x-Test wyniosły 2 781 038
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 319 861 zł w 2024 roku
• 503 766 zł w 2023 roku
• 55 859 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów x-Test wyniosła 1 184 474 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 218 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 965 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 184 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 744 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 440 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 184 474 zł w 2024 roku.
• 680 372 zł w 2023 roku.
• 344 658 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania x-Test wyniosły 440 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 184 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 440 116 zł w 2024 roku
• 270 802 zł w 2023 roku
• 97 813 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja x-Test wykazała przychody na poziomie 3 238 864 zł.
Organizacja zarobiła 448 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 046 zł w 2024 roku
• 22 546 zł w 2023 roku
• 24 005 zł w 2022 roku