WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - ELZIM SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ ZBIGNIEW PIOTR RUTKA - PREZES ZARZĄDU ORAZ MIROSŁAW ANDRZEJ CZUBA - CZŁONEK ZARZĄDU.
Projektowanie stacji transformatorowych i rozdzielnic
Realizacja instalacji niskiego i wysokiego napięcia
Prefabrykacja rozdzielnic do 4000 A
Pomiary urządzeń elektrycznych
Modernizacja i rozszerzenie sieci strukturalnych
ELZIM to firma specjalizująca się w projektowaniu i realizacji systemów elektroenergetycznych oraz sieci strukturalnych. Oferuje szeroki zakres usług, w tym realizację stacji transformatorowych, rozdzielnic wysokiego napięcia (SN) oraz niskiego napięcia (NN). ELZIM wyróżnia się kompleksowym podejściem – od etapu projektowania po wykonawstwo i pomiary urządzeń. Wśród znaczących realizacji można wyróżnić projektowanie i budowę stacji PZO dla Banku Handlowego w Warszawie oraz wymianę transformatorów w zakładach AIRBUS. Firma angażuje się również w prefabrykację rozdzielnic o dużych prądach znamionowych oraz modernizację istniejących instalacji. ELZIM dba o jakość usług, co potwierdzają liczne zakończone projekty, w tym instalacje wewnętrzne i rozdział energii elektrycznej w szerokim zakresie obiektów przemysłowych, komercyjnych oraz biurowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elzim osiągnęła 3 377 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 377 717 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 810 698 zł.
Zysk netto wyniósł 567 019 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 437 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 377 717 zł w 2024 roku.
• 2 045 795 zł w 2023 roku.
• 1 514 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 567 019 zł w 2024 roku.
• 422 742 zł w 2023 roku.
• 93 328 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elzim wynosi 658 tys. zł.
EBITDA Elzim wynosi 678 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 657 993 zł w
2024 roku.
• 482 947 zł w
2023 roku.
• 104 647 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 677 993 zł w
2024 roku.
• 499 614 zł w
2023 roku.
• 104 647 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elzim wynosi 5 363 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
843 308 zł a 8 444 292 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 653 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 363 194 zł w 2024 roku.
• 3 472 875 zł w 2023 roku.
• 1 484 044 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elzim wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elzim wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elzim charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elzim wynosi 173 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 99 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 362 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 99 tys. zł a 362 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 362 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elzim wyniosły 2 719 724
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3446 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 61 660 zł w 2023 roku
• 180 571 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elzim wyniosła 2 992 135 zł.
a
ktywa trwałe to 91 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 901 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 992 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 124 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 867 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 992 135 zł w 2024 roku.
• 2 105 924 zł w 2023 roku.
• 1 224 336 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elzim wyniosły 1 867 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 992 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 867 724 zł w 2024 roku
• 1 548 531 zł w 2023 roku
• 1 089 685 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elzim wykazała przychody na poziomie 3 377 717 zł.
Organizacja zarobiła 647 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 408 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 567 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 487 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 408 zł w 2024 roku
• 52 890 zł w 2023 roku
• 11 073 zł w 2022 roku