SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO CZYNNOŚCI - KTÓRYCH SKUTKIEM JEST NABYCIE PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ 10.000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) EURO, LICZONĄ WG ŚREDNIEGO KURSU NBP Z DNIA DOKONANIA CZYNNOŚCI - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Dostawa materiałów użytkowych, takich jak kubki i folie do analizy cieczy
Oferowanie wzorców i materiałów referencyjnych z certyfikatem producenta
Wsparcie techniczne i serwis urządzeń dla klientów krajowych i międzynarodowych
Zwiększanie precyzji analizy dzięki technologii topienia i prasowania próbek
PD Instruments to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży zaawansowanych urządzeń do preparatyki próbek na potrzeby analizy fluorescencji rentgenowskiej (XRF). W ofercie znajdują się innowacyjne stapiarki, prasy, a także różnorodne materiały użytkowe, które są istotne dla skutecznej analizy. Technologia topienia, wykorzystywana w procesie przygotowania próbek, pozwala na uzyskanie homogenizacji materiału, co z kolei prowadzi do zwiększenia precyzji wyników. Dzięki tej metodzie, próbki są przekształcane w tabletki o idealnej powierzchni, co znacząco poprawia jakość analizy. Oprócz tego, PD Instruments dostarcza akcesoria do analizy cieczy, takie jak kubki i folie, które są kompatybilne ze spektrometrami różnych producentów. W celu wsparcia klientów w ich działaniach, firma oferuje także szeroką gamę wzorców i materiałów referencyjnych, co umożliwia skuteczne przeprowadzanie badań oraz kontrolę metod analitycznych. Dodatkowo, PD Instruments zapewnia serwis swoich produktów, oferując wsparcie techniczne i analityczne zarówno lokalnie, jak i na rynkach zagranicznych, co przyczynia się do wysokiej jakości obsługi klienta i trwałych relacji z partnerami biznesowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PD Instruments osiągnęła 2 918 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 884 410 zł. Pozostałe przychody to 34 375 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 648 457 zł.
Zysk netto wyniósł 235 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 918 786 zł w 2024 roku.
• 3 071 095 zł w 2023 roku.
• 2 103 733 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 953 zł w 2024 roku.
• 282 926 zł w 2023 roku.
• 275 266 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PD Instruments wynosi 263 tys. zł.
EBITDA PD Instruments wynosi 293 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 263 470 zł w
2024 roku.
• 310 246 zł w
2023 roku.
• 304 056 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 292 502 zł w
2024 roku.
• 336 397 zł w
2023 roku.
• 330 619 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PD Instruments wynosi 3 991 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 101 544 zł a 7 296 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 991 213 zł w 2024 roku.
• 4 240 877 zł w 2023 roku.
• 3 655 918 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PD Instruments wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PD Instruments wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PD Instruments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PD Instruments wynosi 161 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 474 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 474 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 474 tys. zł w 2024 roku.
• 445 tys. zł w 2023 roku.
• 509 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 691 140
zł.
Koszty operacyjne PD Instruments wyniosły 2 620 940
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 691 140 zł w 2024 roku
• 475 876 zł w 2023 roku
• 398 366 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PD Instruments wyniosła 1 753 545 zł.
a
ktywa trwałe to 114 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 638 924 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 684 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 400 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 753 545 zł w 2024 roku.
• 1 723 374 zł w 2023 roku.
• 1 600 655 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PD Instruments wyniosły 284 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 753 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 819 zł w 2024 roku
• 307 675 zł w 2023 roku
• 64 169 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PD Instruments wykazała przychody na poziomie 2 918 786 zł.
Organizacja zarobiła 262 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 842 zł w 2024 roku
• 32 099 zł w 2023 roku
• 27 224 zł w 2022 roku