SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH POWODUJĄCYCH ZOBOWIĄZANIA DLA SPÓŁKI LUB ROZPORZĄDZENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE: A) 10.000ZŁ - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) 20.000ZŁ - UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; C) 40.000ZŁ - UPOWAŻNIONYCH JEST TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CHYBA, ŻE ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW, WÓWCZAS UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH POWODUJĄCYCH ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 40.000ZŁ WYMAGANA JEST ZGODA WYRAŻONA W UCHWALE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. PO UZYSKANIU ZGODY OŚWIADCZENIE TAKIE SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Urządzenia do badań ultradźwiękowych|Automaty i półautomaty pomiarowe|Badania w sektorze kolejnictwa|Roboty diagnostyczne i stanowiska stacjonarne|Badania i kontrola defektoskopów i głowic
Firma ZBM ULTRA specjalizuje się w projektowaniu i produkcji sprzętu do badań ultradźwiękowych, wspierając różnorodne sektory przemysłu w ocenie materiałów i wykrywaniu defektów. Z bogatą ofertą sięgającą od typowych urządzeń do ręcznych badań po zaawansowane automaty i półautomaty pomiarowe, firma oferuje pionierskie rozwiązania dostosowane do specyficznych wymagań klientów. W ich portfolio znajdują się cyfrowe defektoskopy, głowice ultradźwiękowe, systemy CUD, zarówno z funkcją WiFi, jak i rozwiązania dedykowane sektorowi kolejowemu, takie jak badania osi i szyn bez konieczności demontażu komponentów. Urządzenia te zapewniają precyzyjne i niezawodne wyniki dzięki zaawansowanej technologii oraz projektom zoptymalizowanym pod kątem ergonomii i wytrzymałości. Opracowywane przez ZBM ULTRA badawcze układy, w tym roboty diagnostyczne czy stacjonarne stanowiska do badań szyn i tłoków aluminiowych, są przystosowane do pracy w trudnych warunkach, zapewniając jednocześnie automatyzację procesu oraz skuteczne archiwizowanie wyników. Zespół doświadczonych specjalistów ZBM ULTRA współpracuje bezpośrednio z klientami od fazy projektowej do wdrożenia, oferując również natychmiastowy serwis i wsparcie techniczne. Celem firmy jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości sprzętu, ale także tworzenie przemyślanych procedur badawczych, które zwiększają efektywność oraz redukują koszty operacyjne klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZBM Ultra osiągnęła 3 565 162 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 299 194 zł. Pozostałe przychody to 265 968 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 918 398 zł.
Zysk netto wyniósł 380 796 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 374 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 565 162 zł w 2024 roku. • 2 368 448 zł w 2023 roku. • 1 574 615 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 380 796 zł w 2024 roku. • 181 843 zł w 2023 roku. • -175 630 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZBM Ultra wynosi 4 847 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
947 324 zł a 8 912 906 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 505 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 847 282 zł w 2024 roku. • 2 968 064 zł w 2023 roku. • 1 575 088 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZBM Ultra wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZBM Ultra wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZBM Ultra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZBM Ultra wynosi 155 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 331 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 331 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 155 tys. zł w 2024 roku. • 91 tys. zł w 2023 roku. • 47 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 331 tys. zł w 2024 roku. • 177 tys. zł w 2023 roku. • 140 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 003 166
zł.
Koszty operacyjne ZBM Ultra wyniosły
3 080 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 003 166 zł w 2024 roku • 811 678 zł w 2023 roku • 805 170 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
38% w 2023 roku •
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZBM Ultra wyniosła 1 733 226 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 317 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 415 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 733 226 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 263 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 470 128 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 733 226 zł w 2024 roku. • 1 198 190 zł w 2023 roku. • 1 125 746 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZBM Ultra wyniosły 470 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 733 226 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 470 128 zł w 2024 roku • 315 887 zł w 2023 roku • 425 286 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZBM Ultra wykazała przychody na poziomie 3 565 162 zł.
Organizacja zarobiła 456 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 380 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 75 395 zł w 2024 roku • 2898 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja ZBM Ultra wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−3 mies. 8 dni09-07-2021
2019
−3 mies. 15 dni02-07-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mierzwa Jarosław posiada 24
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Paszuk Ryszard posiada 24
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Kordek Roman posiada 24
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Machała Piotr posiada 24
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Uchroński Patryk posiada 24
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Paszuk Ryszard (20% udziałów) • Machała Piotr (20% udziałów) • Kordek Roman (20% udziałów) • Uchroński Patryk (20% udziałów) • Mierzwa Jarosław (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2015 do 17.03.2016: • Paszuk Ryszard (17% udziałów) • Machała Piotr (17% udziałów) • Kordek Roman (17% udziałów) • Michnowski Władysław (17% udziałów) • Uchroński Patryk (17% udziałów) • Mierzwa Jarosław (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.04.2015 do 14.05.2015: • Paszuk Ryszard (17% udziałów) • Machała Piotr (17% udziałów) • Kordek Roman (17% udziałów) • Michnowski Władysław (17% udziałów) • Uchroński Patryk (17% udziałów) • Mierzwa Jarosław (17% udziałów)