Przychody operacyjne wyniosły 378 359 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 305 490 zł.
Zysk netto wyniósł 72 868 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 378 372 zł w 2022 roku.
• 383 734 zł w 2021 roku.
• 571 546 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 868 zł w 2022 roku.
• 3438 zł w 2021 roku.
• 155 720 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X-ar wynosi 801 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
257 594 zł a 1 373 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 801 315 zł w 2022 roku.
• 472 517 zł w 2021 roku.
• 1 204 275 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów X-ar wyniosła 365 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 365 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 365 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 343 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 365 992 zł w 2022 roku.
• 290 307 zł w 2021 roku.
• 334 070 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X-ar wyniosły 22 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 365 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 532 zł w 2022 roku
• 19 716 zł w 2021 roku
• 66 917 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X-ar wykazała przychody na poziomie 378 372 zł.
Organizacja zarobiła 81 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 868 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8388 zł w 2022 roku
• 1183 zł w 2021 roku
• 16 462 zł w 2020 roku