BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000291379 NIP 9540005359 REGON 272129154

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu spółki pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 191, KRS 0000291379, na podstawie przepisu art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego złożył sprawozdania dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym pod sygnaturą akt X GRp 17/17/4 za okres od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. i za okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu spółki pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 191, KRS 0000291379, na podstawie przepisu art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego złożył sprawozdania dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym, prowadzonym pod sygnaturą akt X GRp 17/17/4, za okres od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. i za okres od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. Marcin Ferdyn Nadzorca wykonania układu

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu spółki pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 191, KRS 0000291379, na podstawie przepisu art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego złożył sprawozdania dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym pod sygnaturą akt X GRp 17/17/4, za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia Marcin Ferdyn Nadzorca wykonania układu

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu Spółki pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 191, KRS 0000291379, na podstawie przepisu art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego złożył VIII sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym pod sygnaturą akt X GRp 17/17/4. Sprawozdanie zostało złożone za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu spółki pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 191, KRS 0000291379, na podstawie przepisu art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego złożył VI i VII sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym pod sygnaturą akt X GRp 17/17/4. Sprawozdanie zostało złożone za okres od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 października 2020 r.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu spółki pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 191, KRS 0000291379, na podstawie przepisu art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego złożył V sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym pod sygnaturą akt X GRp 17/17/4. Sprawozdanie zostało złożone za okres od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E spółki pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 191, KRS 0000291379, na podstawie przepisu art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego złożył IV sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym pod sygnaturą akt X GRp 17/17/4. Sprawozdanie zostało złożone za okres od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu spółki pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 191, KRS 0000291379, na podstawie przepisu art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego złożył III sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym pod sygnaturą akt X GRp 17/17/4. Sprawozdanie zostało złożone za okres od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu spółki pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 191, KRS 0000291379, na podstawie przepisu art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego złożył II sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym pod sygnaturą akt X GRp 17/17/4. Sprawozdanie zostało złożone za okres od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

W dniu 29.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu naprawczym 1 (dla pozycji: nr wpisu 44 data wpisu 17.04.2018) wykreślić: 2. sposób data POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH Z DNIA 19.09.2018R., SYGN. AKT XGRP 17/17/4 O ZATWIERDZENIE UKŁADU CZĘŚCIOWEGO W PRZYŚPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM wpisać: 2. sposób data POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH Z 19.09.2018R., SYGN. AKT XGRP 17/17/4 O ZATWIERDZENIE UKŁADU CZĘŚCIOWEGO W PRZYŚPIESZONYM POSTANOWINIU UKŁADOWYM ORAZ Z 11.09.2019 SYGN. X GREU 8/19/3 O ZATWIERDZENIU U

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w dniu 11 września 2019 r. wydane zostało postanowienie w sprawie X GReu 8/19/3 w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego przez wierzycieli dłużnika BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Krakowskiej 191, 40-389 Katowice, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000291379, o następującej treści: I. Propozycje układowe dotyczą jedynie niektórych wybranych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika - BUMECH Spółka Akcyjna. II. Wierzytelnościami objętymi układem częściowym są wierzytelności, których wysokość przekracza 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100). III. Propozycje układowe nie przewidują podziału wierzycieli na grupy. IV. Wierzycielom proponuje się: 1. Spłatę całości należności głównej. 2. Spłatę całości kosztów i odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień układowy, który ustala się na dzień 3. Przysługujące wierzycielom objętym układem częściowym odsetki należne za okres od dnia układowego podlegają umorzeniu. 4. Spłata zadłużenia nastąpi w drodze konwersji wierzytelności na akcje BUMECH S.A. w ramach nowej emisji akcji serii K. Akcje nowej emisji zostaną objęte przez wierzycie w ramach subskrypcji prywatnej. 5. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 4,00 zł (cztery złote 00/100). Akcje serii K zostaną wyemitowane w liczbie 2.061.254 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji. Wartość nominalna wszystkich akcji serii K wyniesie 8.245.016,00 zł (osiem milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy szesnaście złotych 00/100). 6. Cena emisyjna nowych akcji będzie wynosiła 4,00 zł (cztery złote 00/100) za jedną akcję. 7. W wyniku konwersji kapitał zakładowy BUMECH S.A. zostanie podwyższony o kwotę odpowiadającą iloczynowi liczby nowych akcji serii K (2.061.254) i ich wartości nom – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E nalnej (4,00 zł), tj. o kwotę 8.245.016,00 zł (osiem milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy szesnaście złotych 00/100). 8. W przypadku, gdy wartość wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez 4,00 zł (cenę emisyjną akcji nowej emisji serii K) różnica pomiędzy wartością nominalną przyznanych akcji a sumą wierzytelności zostanie wypłacona wierzycielom w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego. 9. Objęcie akcji przez wierzycieli nastąpi z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. 10. Wszystkie akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela. 11. Akcje nowej emisji będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia będącego początkiem roku obrotowego, w którym dojdzie do powstania praw z nowych akcji. 12. Wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego zostanie przez BUMECH S.A. złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez dłużnika prawomocnego postanowieniu Sądu w przedmiocie zatwierdzeniu układu. 13. Głosowanie nad układem zostanie przeprowadzone tylko w przypadku, gdy zostanie przedłożona zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo Komisji Europejskiej albo zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana. 14. Prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu. Odpis prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu będzie stanowić podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego).

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu spółki pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 191, KRS 0000291379, na podstawie przepisu art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego złożył I sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym pod sygnaturą akt X GRp 17/17/4. Sprawozdanie zostało złożone za okres od dnia 8 lutego 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.

W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI wpisać: 3. BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu naprawczym 1 (dla pozycji: nr wpisu 44 data wpisu 17.04.2018) wpisać: 2. sposób data POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH Z DNIA 19.09.2018R., SYGN. AKT XGRP 17/17/4 O ZATWIERDZENIE UKŁADU CZĘŚCIOWEGO W PRZYŚPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym w celu zawarcia układu częściowego prowadzonym wobec BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach (sygn. akt X GRp 17/17/4) przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w dniu 19 września 2018 r. wydane zostało postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 12 lipca 2018 r. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 165 ust. 7 w zw. z art. 201 ust. 4 Prawa restru turyzacyjnego).

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym w celu zawarcia układu częściowego prowadzonym wobec BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach (sygn. akt X GRp 17/17/4) przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ogłasza, że postanowieniem z dnia 12 lipca 2018 r. zatwierdzony został jednolity spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego w dniu Sędzia komisarz we wskazanym postępowaniu postanowieniem z dnia 12 lipca 2018 r. stwierdził przyjęcie układu przez Zgromadzenie Wierzycieli z dnia 12 lipca 2018 r. o następującej treści: Na podstawie przepisów art. 180 i nast. ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015 r.) (dalej: PrRest), w ramach przyspieszonego postępowania układowego dłużnik planuje zawrzeć układ częściowy. A. RODZAJ ZOBOWIĄZAŃ PODLEGAJĄCYCH UKŁADOWI CZĘŚCIOWEMU Dłużnik planuje zawrzeć układ częściowy, przedmiotem którego będzie restrukturyzacja zobowiązań pieniężnych, których łączna wartość (tj. obejmująca należność główną wraz tku z wszelkimi należnościami ubocznymi, w tym w szczególności odsetkami i kosztami) na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest równa bądź większa niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). B. KRYTERIA WYBORU Stosownie do treści przepisu art. 180 ust. 2 PrRest wyodrębnienie wierzycieli objętych układem częściowym odbywa się w oparciu o obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie kryteria dotyczące stosunków prawnych wiążących wierzycieli z dłużnikiem, z których wynikają zobowiązania objęte propozycjami układowymi. Składane przez dłużnika propozycje układowe spełniają powołane kryteria. Wyodrębnienie wierzycieli następuje bowiem w oparciu o cechę w postaci wysokości przysługującej wierzytelności, pozwalają jednoznacznie i bez żadnych wątpliwości określić czy dana wierzytelność zalicza się do wierzytelności objętych układem częściowym. Ponadto wyodrębnienie to ma uzasadnienie ekonomiczne, gdyż restrukturyzacja wierzytelności wyodrębnionych w ramach układu częściowego pozwoli na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika, a co za tym idzie pełną spłatę pozostałych jego zobowiązań, zarówno już powstałych, jak i przyszłych. C. PODZIAŁ WIERZYCIELI NA GRUPY Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli objętych układem na trzy grupy: 1. wierzycieli publicznoprawnych, 2. wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku dłużnika, w zakresie wierzytelności objętych tym zabezpieczeniem, objętych układem z mocy prawa na podstawie przepisu art. 181 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, 3. pozostałych wierzycieli. D. TREŚĆ PROPOZYCJI UKŁADOWYCH I. Wierzycielom publicznoprawnym proponuje się: 1) spłatę całości należności głównej wraz z odsetkami i kosztami należnymi za okres do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz odsetkami należnymi za okres od tego dnia i rozłożenie spłaty zadłużenia na 96 miesięcznych rat, 2) w przypadku braku odmiennych uregulowań prawnych dotyczących Wierzyciela, w pierwszej kolejności spłata będzie zaliczana na poczet należności głównej, a po jej pełnej spłacie w dalszej kolejności na poczet pozostałych należności, 3) pierwsze 95 rat będzie równych, a ich wysokość będzie wynikała z wyliczenia należności głównej, odsetek i kosztów należnych za okres do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz wysokości odsetek należnych za okres od tego dnia, obliczonych wstępnie na podstawie terminów zapłaty kolejnych rat układowych oraz aktualnej wysokości tych odsetek, 4) wysokość ostatniej raty (tzw. raty wyrównawczej) będzie uzależniona od rzeczywistej wysokości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, 5) poszczególne raty będą płatne w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza rata płatna będzie po upływie 150 dni począwszy od dnia otrzymania przez dłużnika prawomocnego postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. II. Wierzycielom zabezpieczonym rzeczowo na majątku dłużnika, w zakresie wierzytelności objętych tym zabezpieczeniem, objętych układem z mocy prawa na podstawie przepisu art. 181 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, proponuje się: A) 1) spłatę wierzytelności w pełnej wysokości wraz z należnymi odsetkami i kosztami, 2) rozłożenie spłaty zadłużenia na 96 miesięcznych rat, 3) poszczególne raty będą płatne w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, przy czym spłata pierwszej raty będzie mieć miejsce po upływie 150 dni od dnia otrzymania przez dłużnika prawomocnego postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu, – 6 Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E bądź: B) 1) spłatę wierzytelności w pełnej wysokości wraz z należnymi odsetkami i kosztami w drodze konwersji, 2) spłatę w drodze konwersji wierzytelności na obligacje serii C1 zamienne na akcje serii I (dalej: Obligacje C1) lub na obligacje serii D1 zamienne na akcje serii J (dalej: Obligacje D1) (łącznie zwane dalej: Obligacjami) spółki BUMECH S.A. na zasadach szczegółowo wskazanych w Warunkach Emisji Obligacji, które stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszych propozycji układowych. 3) w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej Obligacji (tzn. 4,00 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia Obligacji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującej takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi Obligacji zostanie wypłacona takiemu wierzycielowi w terminie 30 dni od dnia wydania Wierzycielowi Obligacji z zastrzeżeniem postanowień ppkt 7 poniżej, 4) Obligacje będą oprocentowane w wysokości 3% w skali roku, a należne z nich odsetki będą płatne co 3 miesiące, 5) dzień wykupu Obligacji przypada na 26 luty 2027 roku, 6) wszystkie Obligacje będą obligacjami imiennymi, 7) celem konwersji wierzytelności BUMECH S.A. może wyemitować do 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) Obligacji C1 i do 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) Obligacji D1; w przypadku wyrażenia woli spłaty w drodze konwersji przez wierzycieli, którym przysługują wierzytelności o wartości przekraczającej łączną wartość wyemitowanych Obligacji, Obligacje będą przydzielane wierzycielom proporcjonalnie; wierzytelności niespłacone w drodze konwersji na Obligacje zostaną spłacone na zasadach opisanych w pkt II A) ppkt 1-3, 8) BUMECH S.A. - w miarę możliwości - dokona przydziału Obligacji w taki sposób, aby każdy wierzyciel stał się posiadaczem jednej serii tych papierów wartościowych. Wyboru zasad spłaty wierzyciele muszą dokonać w formie pisemnej, w terminie 90 dni od dnia otrzymania przez dłużnika prawomocnego postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Pismo w przedmiocie oświadczenia co do zasad wyboru spłaty należy złożyć na formularzu przygotowanym przez Spółkę w siedzibie BUMECH S.A. bądź przesłać listem poleconym na adres Spółki. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia pisma bądź jego nadania w polskiej placówce pocztowej. W przypadku braku złożenia oświadczenia w zakreślonym terminie, przyjmuje się, że wierzyciel wybrał spłatę na zasadach opisanych w pkt II A) ppkt 1-3. III. Wierzycielom pozostałym proponuje się: A) 1) redukcję zobowiązań obejmujących należności główne o 30% (trzydzieści procent), 2) umorzenie w całości należności ubocznych (w tym odsetek i kosztów należnych za okres do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego), 2 – 3) umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, 4) rozłożenie pozostałego do spłaty zadłużenia na 96 miesięcznych rat płatnych w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, 5) spłata pierwszej raty będzie mieć miejsce po upływie 150 dni od dnia otrzymania przez dłużnika prawomocnego postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu, bądź: B) 1) spłatę całości należności głównej wraz z odsetkami i kosztami należnymi za okres do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, oraz odsetkami należnymi za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia 31 maja 2018 r., 2) umorzenie w całości odsetek należnych za okres od dnia 1 czerwca 2018 r., 3) spłata nastąpi w drodze konwersji wierzytelności na obligacje serii C1 zamienne na akcje serii I (dalej: Obligacje C1) lub na obligacje serii D1 zamienne na akcje serii J (dalej: Obligacje D1) (łącznie zwane dalej: Obligacjami) spółki BUMECH S.A. na zasadach szczegółowo wskazanych w Warunkach Emisji Obligacji, które stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszych propozycji układowych. 4) w przypadku, gdy wartość przysługującej danemu wierzycielowi kwoty wierzytelności objętej konwersją nie będzie podzielna przez kwotę ceny emisyjnej jednej Obligacji (tzn. 4,00 zł), wówczas wierzyciel uprawniony będzie do objęcia Obligacji, których łączna cena emisyjna znajduje pokrycie w kwocie wierzytelności objętej konwersją; różnica pomiędzy kwotą przysługującej takiemu wierzycielowi wierzytelności objętej konwersją oraz łączną ceną emisyjną przyznanych danemu wierzycielowi Obligacji zostanie wypłacona takiemu wierzycielowi w terminie 30 dni od dnia wydania Wierzycielowi Obligacji, z zastrzeżeniem postanowień ppkt 8 poniżej, 5) Obligacje będą oprocentowane w wysokości 3% w skali roku, a należne z nich odsetki będą płatne co 3 miesiące, 6) dzień wykupu Obligacji przypada na 26 luty 2027 roku, 7) wszystkie Obligacje będą obligacjami imiennymi, 8) celem konwersji wierzytelności BUMECH S.A. może wyemitować do 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) Obligacji D1 i do 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) Obligacji C1; w przypadku wyrażenia woli spłaty w drodze konwersji przez wierzycieli, którym przysługują wierzytelności o wartości przekraczającej łączną wartość wyemitowanych Obligacji, Obligacje będą przydzielane wierzycielom proporcjonalnie; wierzytelności niespłacone w drodze konwersji na Obligacje zostaną spłacone na zasadach opisanych w pkt III A) ppkt 1-5, 9) BUMECH S.A. - w miarę możliwości - dokona przydziału Obligacji w taki sposób, aby każdy wierzyciel stał się posiadaczem jednej serii tych papierów wartościowych. Wyboru zasad spłaty wierzyciele muszą dokonać w formie pisemnej, w terminie 90 dni od dnia otrzymania przez dłużnika prawomocnego postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu. Pismo w przedmiocie oświadczenia co do zasad wyboru spłaty należy złożyć na formularzu przygotowanym przez Spółkę w siedzibie BUMECH S.A. bądź przesłać listem poleconym na adres spółki. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia pisma bądź jego nadania w polskiej placówce pocztowej. – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E W przypadku braku złożenia oświadczenia w zakreślonym terminie, przyjmuje się, że wierzyciel wybrał spłatę na zasadach opisanych w pkt III A) ppkt 1-5. E. ZOBOWIĄZANIA NIEOBJĘTE UKŁADEM CZĘŚCIOWYM (art. 183 ust. 1 PrRest) Restrukturyzacja wierzytelności wyodrębnionych w ramach układu częściowego pozwoli na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika, a co za tym idzie pełną spłatę pozostałych jego zobowiązań, zarówno już powstałych, jak i przyszłych. Z przeprowadzonych przez dłużnika analiz ekonomicznych wynika bowiem, że zawarcie układu częściowego poprzez przyjęcie propozycji układowych stanowiących załącznik do niniejszego wniosku, nie spowoduje zmniejszenia możliwości zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem. Załączniki: 1. „Warunki Emisji Obligacji zamiennych serii C1 emitowanych przez: BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach”. 2. „Warunki Emisji Obligacji zamiennych serii D1 emitowanych przez: BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach”. WARUNKI EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII C1 EMITOWANYCH PRZEZ: BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach Niniejszy dokument (zwany dalej: „Warunkami Emisji”) określa świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy (dalej zwanych: „Obligacjami”), których emitentem jest spółka pod firmą: BUMECH Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 191, 40-389 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291379, posiadająca REGON: 272129154, posiadająca NIP: 9540005359, posiadająca stronę internetową: www.bumech.pl (dalej zwana: „Emitentem” lub „Spółką”). 1. PODSTAWOWE PARAMETRY EMISJI 1.1. Nazwa Obligacji „Obligacje zamienne serii C1 emitowane przez BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach”. 1.2. Seria Obligacji C1 1.3. Rodzaj Obligacji Obligacje zamienne na akcje, niezabezpieczone, imienne, mające formę dokumentu. 1.4. Wartość nominalna jednej Obligacji 4,00 złote (cztery złote, 00/100). 1.5. Cena emisyjna jednej Obligacji 4,00 złote (cztery złote, 00/100). 1.6. Wielkość emisji Do 4 500 000 (cztery miliony pięćset) Obligacji. 1.7. Próg Emisji Próg emisji Obligacji nie został określony. 63 – I 1.8. Dzień Wykupu 26 lutego 2027 1.9. Oprocentowanie 3% (trzy proce 2. DEFINICJE 2.1. Definicje W Warunkach Emisji: „Akcje Serii I” „Cena Emisyjna” „Cena Zamiany” „Dzień Przydziału” „Dzień Wcześniej- o szego Wykupu” w „Dzień Wykupu” „Dzień Płatności Odsetek” „Dzień Roboczy” „Formularz Przyjęcia Propozycj Nabycia” „GPW” MONITOR SĄDOWY I GO ) roku. nt) w skali roku. oznacza nie więcej niż 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii „I” Emitenta, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote, 00/100) każda akcja, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 18 000 000,00 złotych (osiemnaście milionów złotych, 00/100); oznacza cenę nabycia jednej Obligacji określoną w pkt 1.5. Warunków Emisji; oznacza każdorazowo wartość nominalną jednej akcji Emitenta z dnia złożenia przez danego Obligatariusza oświadczenia o wykonaniu Prawa Zamiany; oznacza dzień dokonania przez Emitenta przydziału Obligacji na rzecz pierwszego z Subskrybentów; znacza dzień, o którym mowa pkt 11.2. Warunków Emisji; oznacza dzień wskazany w tabeli w pkt 1.8. Warunków Emisji; oznacza ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego lub Dzień Wcześniejszego Wykupu; oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 90, z późn. zm.); oznacza pisemne oświadczenie Subi skrybenta o przyjęciu Propozycji Nabycia; oznacza spółkę pod firmą „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000082312, posiadającą nadany NIP: 5260250972, REGON: 012021984; SPODARCZY – Z E Z P R AW O R E S „Grupa” „Kodeks Cywilny” „Kodeks Postępowania Cywilnego” „Kodeks Spółek Handlowych” „Należność Główna” „Obligatariusz” „Odsetki”, „Oprocentowanie” „Okresy Odsetkowe” „Prawo Restruktu ryzacyjne” „Prawo Zamiany” „Podmiot Trzeci” „Propozycja Naby cia” „Subskrybent” „Uchwała” „Ustawa o Obrocie Instrumentam Finansowymi” 64 – T R U K T U R Y Z A C Y J N E oznacza Emitenta oraz wszystkie podmioty objęte w danym czasie skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi sporządzanymi przez Emitenta; oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.); oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 155 z późn. zm.); oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.); oznacza kwotę równą wartości nominalnej jednej Obligacji; oznacza każdego Subskrybenta lub każdy podmiot, który posiada jedną lub więcej Obligacji, przy czym sposób identyfikacji posiadaczy Obligacji następował będzie zgodnie z postanowieniami pkt 8.3. Warunków Emisji; oznacza świadczenie, o którym mowa w pkt 1.9. oraz pkt 13 Warunków Emisji; oznacza okresy odsetkowe wskazane w pkt 13.2.3. Warunków Emisji; - oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.); Oznacza przysługujące każdemu Obligatariuszowi prawo do zamiany posiadanych przez niego Obligacji na Akcje Serii I na warunkach określonych w pkt 15. Warunków Emisji; oznacza podmiot nienależący do Grupy; - oznacza składaną przez Emitenta propozycję nabycia Obligacji, o której mowa w art. 34 i art. 35 Ustawy o Obligacjach; oznacza podmiot, który przyjął Propozycję Nabycia; oznacza uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii C1 zamiennych na akcje serii I, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii C1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki; oznacza ustawę z dnia 29 lipca i 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.); „Ustawa o Obliga- oznacza ustawę z dnia 15 stycznia cjach” 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 483); „Ustawa o Ofercie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.). 2.2. Interpretacja 2.2.1. W Warunkach Emisji, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, słowa występujące w liczbie mnogiej obejmują te same słowa w liczbie pojedynczej i odwrotnie; 2.2.2. Spis treści i nagłówki w Warunkach Emisji służą wyłącznie wygodzie i nie należy ich brać pod uwagę podczas interpretowania Warunków Emisji. 3. STATUS PRAWNY OBLIGACJI (TREŚĆ I FORMA OBLIGACJI) 3.1. Każda Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym imiennym, emitowanym w serii, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, mającym postać dokumentu stosownie do art. 9 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczeń szczegółowo określonych w Warunkach Emisji w sposób i terminach tam określonych. 3.2. Prawa z Obligacji powstają z chwilą wydania Obligacji. Obligacje nie zostaną wydane Subskrybentom przed pełną wpłatą Ceny Emisyjnej za Obligacje. 4. PODSTAWA PRAWNA EMISJI Emisja Obligacji następuje na podstawie: 4.1. przepisów Ustawy o Obligacjach, 4.2. Uchwały, 4.3. uchwały Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii C1 („Uchwała o Emisji”). 5. CEL EMISJI Celem emisji Obligacji jest umożliwienie wierzycielom, którzy zostaną objęci zawartym ze Spółką układem restrukturyzacyjnym, dokonanie konwersji przysługujących im wierzytelności na Obligacje, zgodnie z postanowieniami ww. układu restrukturyzacyjnego. 6. TRYB EMISJI 6.1. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do ograniczonej liczby indywidualnych adresatów - wierzycieli Spółki objętych układem restrukturyzacyjnym, zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. poprzez proponowanie nabycia obligacji w sposób inny niż w trybie oferty publicznej. 6.2. Powstanie praw z Obligacji nastąpi po dokonaniu wszystkich ze wskazanych poniżej czynności w ramach Emisji: 6.2.1. złożeniu Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia w odpowiedzi na Propozycję Nabycia Obligacji; 6.2.2. podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale Obligacji; – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 6.2.3. rozliczeniu poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności tytułem objęcia subskrybowanych Obligacji zgodnie z postanowieniami Propozycji Nabycia; 6.2.4. wydaniu Obligacji; 6.3. Szczegółowe terminy subskrypcji Obligacji zostaną określone w Propozycji Nabycia Obligacji. 7. FORMA OBLIGACJI 7.1. Obligacje mają formę dokumentu, spełniającą wymogi wynikające z art. 9 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Obligacje emitowane są w serii „C1” i oznaczone są kolejnymi numerami w ramach serii od 1 do 4 500 000. 7.2. Obligacje będą wydawane w odcinkach zbiorowych. Do dokumentu Obligacji dołączony będzie arkusz kuponowy Odsetek i arkusz wykupu Obligacji. 8. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI 8.1. Obligacje są zbywalne, z zastrzeżeniem, iż zbycie Obligacji wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej. Zakazuje się zbywania Obligacji bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Spółki na dokonanie takiego zbycia. 8.2. Zbycie Obligacji wymaga dokonania przelewu praw z Obligacji oraz wydania dokumentu Obligacji. 8.3. W przypadku zbycia Obligacji przez któregokolwiek z Subskrybentów lub kolejnych Obligatariuszy, zbywca Obligacji oraz nabywca Obligacji każdorazowo złożą Emitentowi wspólne, pisemne zawiadomienie sporządzone łącznie przez zbywcę Obligacji oraz nabywcę Obligacji, wskazujące: 8.3.1. liczbę Obligacji zbytych przez zbywcę na rzecz nabywcy; 8.3.2. numer rachunku bankowego nabywcy Obligacji, na który mają być spełniane świadczenia z Obligacji, 8.3.3. adres e-mail nabywcy Obligacji, na który mają być przesyłane sprawozdania i raporty, o których mowa w pkt 16 Warunków Emisji, przy czym do takiego zawiadomienia załączone będą w oryginałach lub urzędowo poświadczonych kopiach dokumenty potwierdzające upoważnienie osób, które podpisały zawiadomienie w imieniu odpowiednio zbywcy oraz nabywcy Obligacji. 9. INFORMACJA O BRAKU ZABEZPIECZENIA. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA 9.1. Obligacje będą miały status papierów wartościowych niezabezpieczonych. 10. ŚWIADCZENIA EMITENTA 10.1. Emitent, na warunkach szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, zobowiązuje się do spełnienia następujących świadczeń na rzecz Obligatariuszy: 10.1.1. wykupu Obligacji zgodnie z pkt 11. lub 12. Warunków Emisji; 10.1.2. zapłaty Odsetek (Oprocentowania) zgodnie z pkt 13. Warunków Emisji; 10.1.3. spełnienia świadczenia niepieniężnego polegającego na zamianie Obligacji na Akcje Serii I na warunkach wskazanych w pkt 15. Warunków Emisji. 65 – 11. WYKUP OBLIGACJI 11.1. Z zastrzeżeniem pkt 11.2. Warunków Emisji, wykup Obligacji nastąpi w dniu określonym w pkt 1.8. Warunków Emisji („Dzień Wykupu”). 11.2. Wykup Obligacji może nastąpić w dniu, w którym Obligacje staną się wymagalne w innym dniu niż Dzień Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”): 11.2.1. na żądanie Obligatariusza w przypadkach i na zasa dach określonych w pkt 12. Warunków Emisji; lub 11.2.2. w przypadkach określonych w pkt 11.5. i 11.6. Warunków Emisji. 11.3. Jeżeli Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu. 11.4. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 15 Warunków Emisji, wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza za każdą Obligację Należności Głównej, wraz z Odsetkami obliczonymi zgodnie z postanowieniami pkt 13. Warunków Emisji. 11.5. W razie likwidacji Emitenta wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji. 11.6. W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. Wykup powinien nastąpić odpowiednio z dniem połączenia, dniem podziału lub dniem przekształcenia. 11.7. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. Obligacje, w stosunku do których Obligatariusz złożył oświadczenie o wykonaniu Prawa Zamiany, ulegają umorzeniu z chwilą wydania takiemu Obligatariuszowi w zamian za takie Obligacje odpowiedniej liczby Akcji Serii I. 12. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA 12.1. Każdy Obligatariusz może przed Dniem Wykupu żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji tylko w przypadkach i na zasadach określonych poniżej: 12.1.1. Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji; 12.1.2. Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 (trzy) dni; 12.2. Po otrzymaniu w formie pisemnej żądania wykupu Emitent będzie zobowiązany dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania takiego żądania. 13. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE) 13.1. Płatność Odsetek 13.1.1. Obligacje są oprocentowane począwszy od Dnia Przydziału. 13.1.2. Z zastrzeżeniem pierwszego Okresu Odsetkowego, Odsetki będą płatne co 3 (trzy) miesiące z dołu, w Dniu Płatności Odsetek. – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 13.1.3. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności Odsetek. 13.2. Naliczanie Odsetek 13.2.1. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy. - 13.2.2. Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od Dnia Przydziału (z wyłączeniem tego dnia) do: (i) Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem), albo (ii) Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem). 13.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Przydziału (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w dniu, w którym upłyną 3 (trzy) miesiące od Dnia Przydziału (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w dniu, w którym upłyną 3 (trzy) miesiące od pierwszego dnia danego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Ostatni Okres Odsetkowy kończy się w Dniu Wykupu (łącznie z tym dniem), albo Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem). 13.3. Wysokość Odsetek Oprocentowanie Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru: O = N x 3% x (LD/365) gdzie: O - oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy, N - oznacza wartość nominalną jednej Obligacji, LD - oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu, o którym mowa w pkt 11.2 Warunków Emisji liczba dni ulega odpowiedniemu skróceniu), po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do jednego grosza (przy czym 5/10 i większe części grosza będą zaokrąglone w górę). 14. SPOSÓB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI 14.1. Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w PLN. 14.2. Emitent dokonuje płatności świadczeń z Obligacji na rzecz: 14.2.1. Subskrybentów lub 14.2.2. w przypadku zbycia Obligacji przez któregokolwiek z Subskrybentów lub kolejnych Obligatariuszy - w zakresie zbytych przez niego Obligacji na rzecz podmiotów wskazanych w zawiadomieniach, o których mowa w pkt 8.3. (przy czym w przypadku, w którym Obligacje o tych samych numerach zostaną zbyte więcej niż 1 raz, uprawnionym będzie nabywca wskazany w ostatnim z takich zawiadomień), jako nabywcy Obligacji, o ile takie zawiadomienie zostało doręczone Emitentowi nie później niż odpowiednio w dniu przypadającym na 3 (trzy) Dni Robocze przed Dniem Płatności Odsetek, Dniem Wcześniejszego Wykupu lub odpowiednio Dniem Wykupu. 14.3. Emitent, po spełnieniu na rzecz danego Obligatariusza w całości (tj. w kwocie zgodnej z Warunkami Emisji) 66 – świadczenia z tytułu Odsetek za dany Okres Odsetkowy lub odpowiednio świadczenia z tytułu wykupu Obligacji, ma prawo zażądać od tego Obligatariusza wydania Emitentowi odpowiednio arkusza kuponowego Odsetek dotyczącego Okresu Odsetkowego, za który zostało spełnione świadczenie z tytułu Odsetek lub arkusza wykupu Obligacji. W takim przypadku Obligatariusz zobowiązany będzie wydać Emitentowi takie dokumenty w terminie 15 (piętnastu) Dni Roboczych od dnia otrzymania wezwania, a Emitent zobowiązany będzie takie dokumenty przyjąć od Obligatariusza i potwierdzić na piśmie ich odbiór. 14.4. Każda płatność tytułem świadczeń z Obligacji będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Obligatariusza. 14.5. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane przez Emitenta lub działającą na jego zlecenie osobę trzecią, po potrąceniu lub pobraniu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, chyba że takie potrącenie lub pobranie nie jest wymagane przepisami prawa. 14.6. Jakiekolwiek wypłaty z tytułu Obligacji podlegają wszelkim przepisom podatkowym, dewizowym i innym przepisom obowiązującym w miejscu i dacie płatności. 14.7. Emitent ma prawo odmówić lub wstrzymać wypłatę Obligatariuszowi należności określonej w Warunkach Emisji w przypadkach, w których Emitent, uprawniony będzie do złożenia takiej należności do depozytu sądowego. 14.8. Z zastrzeżeniem art. 482 Kodeksu cywilnego, Odsetki nie podlegają kapitalizacji z Należnością Główną. 14.9. Za zgodą Emitenta i Obligatariusza przewiduje się i dopuszcza się możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji. 15. PRAWO ZAMIANY 15.1. Obligatariuszom przysługuje prawo do zamiany Obligacji na Akcje serii I („Prawo Zamiany”). 15.2. Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie zamiany jednej Obligacji na Akcje serii I („Cena Zamiany”) równej każdorazowo wartości nominalnej jednej akcji Spółki z dnia złożenia przez danego obligatariusza oświadczenia o wykonaniu Prawa Zamiany. 15.3. Liczba Akcji serii I przyznawanych za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w pkt 15.2. powyżej. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje serii I, zostanie wypłacona obligatariuszowi w terminie 14 dni od zakończenia Okresu Zamiany (zdefiniowanego w pkt 15.7.). 15.4. W razie wykonania przez obligatariusza Prawa Zamiany, wygasa jego roszczenie o wykonanie jakichkolwiek świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu Obligacji, za wyjątkiem roszczeń określonych w pkt 15.3. powyżej. 15.5. Akcje serii I, w zależności od decyzji Zarządu Spółki, mogą być wydane w formie dokumentów (tj. odcinków zbiorowych akcji) lub mogą nie mieć postaci dokumentów (forma zdematerializowana). Wydanie akcji serii I może nastąpić po zarejestrowaniu w rejestrze przed– 67 E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E siębiorców KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki związanego z emisją Obligacji. 15.6. Akcje serii I, w zależności od decyzji Zarządu Spółki, mogą być przedmiotem dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym notowane są inne akcje Spółki. 15.7. Z zastrzeżeniem postanowień punktu następnego, Prawo Zamiany może być wykonane przez obligatariusza w terminie od dnia powstania praw z posiadanych przez niego Obligacji, ale nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki związanym z emisją Obligacji, do dnia 19 lutego 2027 roku („Okres Zamiany”). Oświadczenia złożone po upływie Okresu Zamiany są bezskuteczne. Prawo Zamiany wygasa jeżeli łączna liczba obligatariuszy, którzy złożyli oświadczenie o wykonaniu Prawa Zamiany osiągnie liczbę 149 (sto czterdzieści dziewięć) podmiotów. O wygaśnięciu Prawa Zamiany Spółka poinformuje obligatariuszy w drodze raportu bieżącego. 15.8. Prawo Zamiany może być wykonane przez posiadacza Obligacji wielokrotnie, do wszystkich lub co najmniej jednej Obligacji. Nie jest dopuszczalne częściowe wykonanie Prawa Zamiany w stosunku do jednej Obligacji. 15.9. W przypadku gdy nastąpi obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki do 4,00 zł (po uprzednim scaleniu akcji w stosunku 11:1), Obligatariusz będzie zobowiązany dokonać zamiany Obligacji na akcje Spółki po Cenie Zamiany. W związku z powyższym Subskrybent jest zobowiązany do udzielenia Spółce nieodwołalnego pisemnego pełnomocnictwa, zgodnie ze wzorem załączonym przez Emitenta do Propozycji Nabycia Obligacji, uprawniającego do dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zamiany Obligacji na akcje serii I, a pełnomocnictwo takie będzie udzielone Spółce jednocześnie ze złożeniem Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia. 15.10. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii I kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 18.000.000,00 złotych (osiemnaście milionów złotych 00/100). 15.11. Stosownie do przepisu art. 19 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, zwraca się uwagę obligatariuszy na obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej zamiaru nabycia akcji w wykonaniu Prawa Zamiany, w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. U. UE. L. z 2004 r., Nr 24 ze zm.), a także na skutki jego niedopełnienia wskazane w przywołanych powyżej aktach prawnych. Niezależnie od powyższego zwraca się uwagę obligatariuszy na związane z nabyciem akcji w wykonaniu Prawa Zamiany obowiązki i skutki ich niedopełnienia wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 512). – 15.12. W przypadku przekształcenia, podziału, połączenia lub likwidacji Spółki, Prawo Zamiany nie może być wykonane, a Obligacje stają się natychmiast wymagalne odpowiednio z dniem przekształcenia, podziału, połączenia lub z dniem otwarcia likwidacji. W takim wypadku wykup Obligacji nastąpi w drodze zapłaty za każdą Obligację kwoty pieniężnej równej jej wartości nominalnej. 16. DODATKOWE OBOWIĄZKI EMITENTA 16.1. Emitent zobowiązuje się, iż roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta wraz z opinią biegłego rewidenta za kolejne lata obrotowe do dnia wykupu wszystkich Obligacji będzie udostępniał Obligatariuszom w sposób i w terminach przewidzianych dla przekazywania informacji okresowych zgodnie z przepisami Ustawą o Ofercie, a także na swojej stronie internetowej. 16.2. W przypadku, w którym Emitent przestanie być objęty obowiązkiem przekazywania informacji okresowych zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, Emitent zobowiązuje się przekazywać Obligatariuszom sprawozdania i dokumenty, o których mowa w pkt 16.1. powyżej w takich terminach, w jakich jest zobowiązany do ich przekazywania na podstawie Ustawy o Ofercie wg stanu na Dzień Przydziału, w formie skanów na adresy poczty elektronicznej każdego z Obligatariuszy wskazane w złożonym przez każdego z nich Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia. 16.3. Dokumenty informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach Emitent będzie przekazywał w postaci drukowanej do notariusza Tomasza Zaparta prowadzącego Kancelarię notarialną w Katowicach (40004) przy al. Wojciecha Korfantego 2 lok. 310. 17. ZAWIADOMIENIA 17.1. Wszelkie zawiadomienia, dokumenty i informacje Emitenta kierowane do Obligatariuszy, z zastrzeżeniem pkt 16 Warunków Emisji, będą przekazywane i składane poszczególnym Obligatariuszom poprzez: 17.1.1. przekazanie ich na piśmie listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru, na adres Obligatariusza wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia lub inny, o którym Obligatariusz zawiadomi Emitenta w sposób określony w pkt 17.2. Warunków Emisji; lub 17.1.2. Przekazanie ich za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail Obligatariusza wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia lub inny, o którym Obligatariusz zawiadomi Emitenta w sposób określony w pkt 17.2. Warunków Emisji; 17.2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Warunków Emisji (w szczególności zastrzegających formę pisemną), wszelkie zawiadomienia kierowane przez Obligatariuszy do Emitenta będą ważne, o ile zostaną podpisane w imieniu Obligatariusza oraz przekazane: 17.2.1. na piśmie listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpo– Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E średnio za pokwitowaniem odbioru, na adres Emitenta wskazany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu nadania przesyłki; lub 17.2.2. przekazane za pośrednictwem poczty e-mail, na następujący adres e-mail Emitenta: sekretariat@ bumech.pl. 18. PRZEDAWNIENIE Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat. 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 19.1. Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z Obligacjami spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby i adresu Emitenta. 19.2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Emisji okaże się nieważne, niewykonalne lub zostanie unieważnione, pozostałe postanowienia będą ważne i wiążące tak jakby nie istniały postanowienia nieważne, niewykonalne lub unieważnione, o ile nie naruszy to istoty Warunków Emisji. W odniesieniu do postanowień nieważnych, niewykonalnych lub unieważnionych, postanowienia takie zostaną zastąpione ważnym postanowieniem, które będzie możliwie najdokładniej oddawać pierwotną intencję Emitenta oraz Subskrybentów/Obligatariuszy. Katowice, dnia 28 maja 2018 roku WARUNKI EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII D1 EMITOWANYCH PRZEZ: BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach Niniejszy dokument (zwany dalej: „Warunkami Emisji”) określa świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy (dalej zwanych: „Obligacjami”), których emitentem jest spółka pod firmą: BUMECH Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 191, 40-389 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291379, posiadająca REGON: 272129154, posiadająca NIP: 9540005359, posiadająca stronę internetową: www.bumech.pl (dalej zwana: „Emitentem” lub „Spółką”). 20. PODSTAWOWE PARAMETRY EMISJI 20.1. Nazwa Obligacji „Obligacje zamienne serii D1 emitowane przez BUMECH S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach”. 20.2. Seria Obligacji D1. 68 – 20.3. Rodzaj Obligacji Obligacje zamienne na akcje, niezabezpieczone, imienne, mające formę dokumentu. 20.4. Wartość nominalna jednej Obligacji 4,00 złote (cztery złote, 00/100). 20.5. Cena emisyjna jednej Obligacji 4,00 złote (cztery złote, 00/100). 20.6. Wielkość emisji Do 3 500 000 (trzy miliony pięćset) Obligacji. 20.7. Próg Emisji Próg emisji Obligacji nie został określony. 20.8. Dzień Wykupu 26 lutego 2027 roku. 20.9. Oprocentowanie 3% (trzy procent) w skali roku. 21. DEFINICJE 21.1. Definicje W Warunkach Emisji: „Akcje Serii J” oznacza nie więcej niż 3 500 000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii „J” Emitenta, o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote, 00/100) każda akcja, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 14 000 000,00 złotych (czternaście milionów złotych, 00/100); „Cena Emisyjna” oznacza cenę nabycia jednej Obligacji określoną w pkt 1.5. Warunków Emisji; „Cena Zamiany” oznacza każdorazowo wartość nominalną jednej akcji Emitenta z dnia złożenia przez danego Obligatariusza oświadczenia o wykonaniu Prawa Zamiany; „Dzień Przydziału” oznacza dzień dokonania przez Emitenta przydziału Obligacji na rzecz pierwszego z Subskrybentów; „Dzień Wcześniej- oznacza dzień, o którym mowa szego Wykupu” w pkt 11.2. Warunków Emisji; „Dzień Wykupu” oznacza dzień wskazany w tabeli w pkt 1.8. Warunków Emisji; „Dzień Płatności oznacza ostatni dzień danego Okresu Odsetek” Odsetkowego lub Dzień Wcześniejszego Wykupu; „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 90), z późn. zm.); „Formularz Przy- oznacza pisemne oświadczenie Subjęcia Propozycji skrybenta o przyjęciu Propozycji Nabycia” Nabycia; – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E „GPW” oznacza spółkę pod firmą „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000082312, posiadającą nadany NIP: 5260250972, REGON: 012021984; „Grupa” oznacza Emitenta oraz wszystkie podmioty objęte w danym czasie skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi sporządzanymi przez Emitenta; „Kodeks Cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.); „Kodeks Postępo- oznacza ustawę z dnia 17 listopada wania Cywilnego” 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 155 z późn. zm.); „Kodeks Spółek oznacza ustawę z dnia 15 września Handlowych” 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.); „Należność oznacza kwotę równą wartości nomiGłówna” nalnej jednej Obligacji; „Obligatariusz” oznacza każdego Subskrybenta lub każdy podmiot, który posiada jedną lub więcej Obligacji, przy czym sposób identyfikacji posiadaczy Obligacji następował będzie zgodnie z postanowieniami pkt 8.3. Warunków Emisji; „Odsetki”, oznacza świadczenie, o którym mowa „Oprocentowanie” w pkt 1.9. oraz pkt 13. Warunków Emisji; „Okresy oznacza okresy odsetkowe wskazane Odsetkowe” w pkt 13.2.3. Warunków Emisji; „Prawo Restruktu- oznacza ustawę z dnia 15 maja ryzacyjne” 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.); „Prawo Zamiany” Oznacza przysługujące każdemu Obligatariuszowi prawo do zamiany posiadanych przez niego Obligacji na Akcje Serii J na warunkach określonych w pkt 15 Warunków Emisji; „Podmiot Trzeci” oznacza podmiot nienależący do Grupy; „Propozycja Nabycia” oznacza składaną przez Emitenta propozycję nabycia Obligacji, o której mowa w art. 34 i art. 35 Ustawy o Obligacjach „Subskrybent” oznacza podmiot, który przyjął Propozycję Nabycia; 69 – „Uchwała” oznacza uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii D1 zamiennych na akcje serii J, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii D1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki; „Ustawa o Obro- oznacza ustawę z dnia 29 lipca cie Instrumentami 2005 r. o obrocie instrumentami Finansowymi” finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.); „Ustawa o Obliga- oznacza ustawę z dnia 15 stycznia cjach” 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 483); „Ustawa o Ofercie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.). 21.2. Interpretacja 21.2.1. W Warunkach Emisji, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, słowa występujące w liczbie mnogiej obejmują te same słowa w liczbie pojedynczej i odwrotnie; 21.2.2. Spis treści i nagłówki w Warunkach Emisji służą wyłącznie wygodzie i nie należy ich brać pod uwag podczas interpretowania Warunków Emisji. 22. STATUS PRAWNY OBLIGACJI (TREŚĆ I FORMA OBLIGACJI) 22.1. Każda Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym imiennym, emitowanym w serii, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, mającym postać dokumentu stosownie do art. 9 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczeń szczegółowo określonych w Warunkach Emisji w sposób i terminach tam określonych. 22.2. Prawa z Obligacji powstają z chwilą wydania Obligacji. Obligacje nie zostaną wydane Subskrybentom przed pełną wpłatą Ceny Emisyjnej za Obligacje. 23. PODSTAWA PRAWNA EMISJI Emisja Obligacji następuje na podstawie: 23.1. przepisów Ustawy o Obligacjach, 23.2. Uchwały 23.3. uchwały Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii D1 („Uchwała o Emisji”). 24. CEL EMISJI Celem emisji Obligacji jest umożliwienie wierzycielom, którzy zostaną objęci zawartym ze Spółką układem restrukturyzacyjnym, dokonanie konwersji przysługujących im wierzytelności na Obligacje, zgodnie z postanowieniami ww. układu restrukturyzacyjnego. – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 25. TRYB EMISJI 25.1. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do ograniczonej liczby indywidualnych adresatów - wierzycieli Spółki objętych układem restrukturyzacyjnym, zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. poprzez proponowanie nabycia obligacji w sposób inny niż w trybie oferty publicznej. 25.2. Powstanie praw z Obligacji nastąpi po dokonaniu wszystkich ze wskazanych poniżej czynności w ramach Emisji: 25.2.1. złożeniu Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia w odpowiedzi na Propozycję Nabycia Obligacji; 25.2.2. podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale Obligacji; 25.2.3. rozliczeniu poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności tytułem objęcia subskrybowanych Obligacji zgodnie z postanowieniami Propozycji Nabycia; 25.2.4. wydaniu Obligacji. 25.3. Szczegółowe terminy subskrypcji Obligacji zostaną określone w Propozycji Nabycia Obligacji. 26. FORMA OBLIGACJI 26.1. Obligacje mają formę dokumentu, spełniającą wymogi wynikające z art. 9 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Obligacje emitowane są w serii „D1” i oznaczone są kolejnymi numerami w ramach serii od 1 do 3 500 000. 26.2. Obligacje będą wydawane w odcinkach zbiorowych. Do dokumentu Obligacji dołączony będzie arkusz kuponowy Odsetek i arkusz wykupu Obligacji. ę 27. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI 27.1. Obligacje są zbywalne, z zastrzeżeniem, iż zbycie Obligacji wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej. Zakazuje się zbywania Obligacji bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Spółki na dokonanie takiego zbycia. 27.2. Zbycie Obligacji wymaga dokonania przelewu praw z Obligacji oraz wydania dokumentu Obligacji. 27.3. W przypadku zbycia Obligacji przez któregokolwiek z Subskrybentów lub kolejnych Obligatariuszy, zbywca Obligacji oraz nabywca Obligacji każdorazowo złożą Emitentowi wspólne, pisemne zawiadomienie sporządzone łącznie przez zbywcę Obligacji oraz nabywcę Obligacji, wskazujące: 27.3.1. liczbę Obligacji zbytych przez zbywcę na rzecz nabywcy; 27.3.2. numer rachunku bankowego nabywcy Obligacji, na który mają być spełniane świadczenia z Obligacji, 27.3.3. adres e-mail nabywcy Obligacji, na który mają być przesyłane sprawozdania i raporty, o których mowa w pkt 16. Warunków Emisji, przy czym do takiego zawiadomienia załączone będą w oryginałach lub urzędowo poświadczonych kopiach dokumenty potwierdzające upoważnienie osób, które podpisały zawiadomienie w imieniu odpowiednio zbywcy oraz nabywcy Obligacji. 28. INFORMACJA O BRAKU ZABEZPIECZENIA. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA 28.1. Obligacje będą miały status papierów wartościowych niezabezpieczonych. 70 – 29. ŚWIADCZENIA EMITENTA 29.1. Emitent, na warunkach szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, zobowiązuje się do spełnienia następujących świadczeń na rzecz Obligatariuszy: 29.1.1. wykupu Obligacji zgodnie z pkt 11 lub 12 Warunków Emisji; 29.1.2. zapłaty Odsetek (Oprocentowania) zgodnie z pkt 13 Warunków Emisji; 29.1.3. spełnienia świadczenia niepieniężnego polegającego na zamianie Obligacji na Akcje Serii J na warunkac wskazanych w pkt 15. Warunków Emisji. 30. WYKUP OBLIGACJI 30.1. Z zastrzeżeniem pkt 11.2. Warunków Emisji, wykup Obligacji nastąpi w dniu określonym w pkt 1.8. Warunków Emisji („Dzień Wykupu”). 30.2. Wykup Obligacji może nastąpić w dniu, w którym Obligacje staną się wymagalne w innym dniu niż Dzień Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”): 30.2.1. na żądanie Obligatariusza w przypadkach i na zasadach określonych w pkt 12 Warunków Emisji; lub 30.2.2. w przypadkach określonych w pkt 11.5. i 11.6. Warunków Emisji. 30.3. Jeżeli Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu. 30.4. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 15 Warunków Emisji, wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza za każdą Obligację Należności Głównej, wraz z Odsetkami obliczonymi zgodnie z postanowieniami pkt 13. Warunków Emisji. 30.5. W razie likwidacji Emitenta wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji. 30.6. W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. Wykup powinien nastąpić odpowiednio z dniem połączenia, dniem podziału lub dniem przekształcenia. 30.7. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. Obligacje, w stosunku do których Obligatariusz złożył oświadczenie o wykonaniu Prawa Zamiany, ulegają umorzeniu z chwilą wydania takiemu Obligatariuszowi w zamian za takie Obligacje odpowiedniej liczby Akcji Serii J. 31. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA 31.1. Każdy Obligatariusz może przed Dniem Wykupu żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji tylko w przypadkach i na zasadach określonych poniżej: 31.1.1. Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji; 31.1.2. Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 (trzy) dni; – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 31.2. Po otrzymaniu w formie pisemnej żądania wykupu Emitent będzie zobowiązany dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania takiego żądania. 32. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE) 32.1. Płatność Odsetek 32.1.1. Obligacje są oprocentowane począwszy od Dnia h Przydziału. 32.1.2. Z zastrzeżeniem pierwszego Okresu Odsetkowego, Odsetki będą płatne co 3 (trzy) miesiące z dołu, w Dniu Płatności Odsetek. 32.1.3. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności Odsetek 32.2. Naliczanie Odsetek 32.2.1. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy. 32.2.2. Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od Dnia Przydziału (z wyłączeniem tego dnia) do: (i) Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem) albo (ii) Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem). 32.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Przydziału (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w dniu, w którym upłyną 3 (trzy) miesiące od Dnia Przydziału (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w dniu, w którym upłyną 3 (trzy) miesiące od pierwszego dnia danego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Ostatni Okres Odsetkowy kończy się w Dniu Wykupu (łącznie z tym dniem), albo Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem). 32.3. Wysokość Odsetek Oprocentowanie Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru: O = N x 3% x (LD/365) gdzie: O - oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy, N - oznacza wartość nominalną jednej Obligacji, LD - oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu, o którym mowa w pkt 11.2. Warunków Emisji liczba dni ulega odpowiedniemu skróceniu), po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do jednego grosza (przy czym 5/10 i większe części grosza będą zaokrąglone w górę). 33. SPOSÓB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI 33.1. Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w PLN. 33.2. Emitent dokonuje płatności świadczeń z Obligacji na rzecz: 33.2.1. Subskrybentów lub 33.2.2. w przypadku zbycia Obligacji przez któregokolwiek z Subskrybentów lub kolejnych Obligata71 – riuszy - w zakresie zbytych przez niego Obligacji na rzecz podmiotów wskazanych w zawiadomieniach, o których mowa w pkt 8.3. (przy czym w przypadku, w którym Obligacje o tych samych numerach zostaną zbyte więcej niż 1 raz, uprawnionym będzie nabywca wskazany w ostatnim z takich zawiadomień), jako nabywcy Obligacji, o ile takie zawiadomienie zostało doręczone Emitentowi nie później niż odpowiednio w dniu przypadającym na 3 (trzy) Dni Robocze przed Dniem Płatności Odsetek, Dniem Wcześniejszego Wykupu lub odpowiednio Dniem Wykupu. 33.3. Emitent, po spełnieniu na rzecz danego Obligatariusza w całości (tj. w kwocie zgodnej z Warunkami Emisji) świadczenia z tytułu Odsetek za dany Okres Odsetkowy lub odpowiednio świadczenia z tytułu wykupu Obligacji, ma prawo zażądać od tego Obligatariusza wydania Emitentowi odpowiednio arkusza kuponowego Odsetek dotyczącego Okresu Odsetkowego, za który zostało spełnione świadczenie z tytułu Odsetek lub arkusza wykupu Obligacji. W takim przypadku Obligatariusz zobowiązany będzie wydać Emitentowi takie dokumenty w terminie 15 (piętnastu) Dni Roboczych od dnia otrzymania wezwania, a Emitent zobowiązany będzie takie dokumenty przyjąć od Obligatariusza i potwierdzić na piśmie ich odbiór. 33.4. Każda płatność tytułem świadczeń z Obligacji będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Obligatariusza. 33.5. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane przez Emitenta lub działającą na jego zlecenie osobę trzecią, po potrąceniu lub pobraniu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, chyba że takie potrącenie lub pobranie nie jest wymagane przepisami prawa. 33.6. Jakiekolwiek wypłaty z tytułu Obligacji podlegają wszelkim przepisom podatkowym, dewizowym i innym przepisom obowiązującym w miejscu i dacie płatności. 33.7. Emitent ma prawo odmówić lub wstrzymać wypłatę Obligatariuszowi należności określonej w Warunkach Emisji w przypadkach, w których Emitent, uprawniony będzie do złożenia takiej należności do depozytu sądowego. 33.8. Z zastrzeżeniem art. 482 Kodeksu cywilnego, Odsetki nie podlegają kapitalizacji z Należnością Główną. 33.9. Za zgodą Emitenta i Obligatariusza przewiduje się i dopuszcza się możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji. 34. PRAWO ZAMIANY 34.1. Obligatariuszom przysługuje prawo do zamiany Obligacji na Akcje serii J („Prawo Zamiany”). 34.2. Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie zamiany jednej Obligacji na Akcje serii J („Cena Zamiany”) równej każdorazowo wartości nominalnej jednej akcji Spółki z dnia złożenia przez danego obligatariusza oświadczenia o wykonaniu Prawa Zamiany. 34.3. Liczba Akcji serii J przyznawanych za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w pkt 15.2. Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E powyżej. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje serii J, zostanie wypłacona obligatariuszowi w terminie 14 dni od zakończenia Okresu Zamiany (zdefiniowanego w pkt 15.7.). 34.4. W razie wykonania przez obligatariusza Prawa Zamiany, wygasa jego roszczenie o wykonanie jakichkolwiek świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu Obligacji, za wyjątkiem roszczeń określonych w pkt 15.3. powyżej. 34.5. Akcje serii J, w zależności od decyzji Zarządu Spółki, mogą być wydane w formie dokumentów (tj. odcinków zbiorowych akcji) lub mogą nie mieć postaci dokumentów (forma zdematerializowana). Wydanie akcji serii J może nastąpić po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki związanego z emisją Obligacji. 34.6. Akcje serii J, w zależności od decyzji Zarządu Spółki, mogą być przedmiotem dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, na którym notowane są inne akcje Spółki. 34.7. Z zastrzeżeniem postanowień punktu następnego, Prawo Zamiany może być wykonane przez obligatariusza w terminie od dnia powstania praw z posiadanych przez niego Obligacji, ale nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki związanym z emisją Obligacji, do dnia 19 lutego 2027 roku („Okres Zamiany”). Oświadczenia złożone po upływie Okresu Zamiany są bezskuteczne. Prawo Zamiany wygasa jeżeli łączna liczba obligatariuszy, którzy złożyli oświadczenie o wykonaniu Prawa Zamiany osiągnie liczbę 149 (sto czterdzieści dziewięć) podmiotów. O wygaśnięciu Prawa Zamiany Spółka poinformuje obligatariuszy w drodze raportu bieżącego. 34.8. Prawo Zamiany może być wykonane przez posiadacza Obligacji wielokrotnie, do wszystkich lub co najmniej jednej Obligacji. Nie jest dopuszczalne częściowe wykonanie Prawa Zamiany w stosunku do jednej Obligacji. 34.9. W przypadku gdy nastąpi obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki do 4,00 zł (po uprzednim scaleniu akcji w stosunku 11:1), Obligatariusz będzie zobowiązany dokonać zamiany Obligacji na akcje Spółki po Cenie Zamiany W związku z powyższym Subskrybent jest zobowiązany do udzielenia Spółce nieodwołalnego pisemnego pełnomocnictwa, zgodnie ze wzorem załączonym przez Emitenta do Propozycji Nabycia Obligacji, uprawniającego do dokonywania w jego imieniu wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zamiany Obligacji na akcje serii J, a pełnomocnictwo takie będzie udzielone Spółce jednocześnie ze złożeniem Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia. 34.10. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii J kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 14.000.000,00 złotych (czternaście milionów złotych 00/100). 34.11. Stosownie do przepisu art. 19 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, zwraca się uwagę obligatariuszy na obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej zamiaru nabycia akcji w wykonaniu Prawa Zamiany, w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz. U. UE. L. z 2004 r., Nr 24 ze zm.), a tak na skutki jego niedopełnienia wskazane w przywołanych powyżej aktach prawnych. Niezależnie od powyższego zwraca się uwagę obligatariuszy na związane z nabyciem akcji w wykonaniu Prawa Zamiany obowiązki i skutki ich niedopełnienia wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 512). 34.12. W przypadku przekształcenia, podziału, połączenia lub likwidacji Spółki, Prawo Zamiany nie może być wykonane, a Obligacje stają się natychmiast wymagalne odpowiednio z dniem przekształcenia, podziału, połączenia lub z dniem otwarcia likwidacji. W takim wypadku wykup Obligacji nastąpi w drodze zapłaty za każdą Obligację kwoty pieniężnej równej jej wartości nominalnej. 35. DODATKOWE OBOWIĄZKI EMITENTA 35.1. Emitent zobowiązuje się, iż roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta wraz z opinią biegłego rewidenta za kolejne lata obrotowe do dnia wykupu wszystkich Obligacji będzie udostępniał Obligatariuszom w sposób i w terminach przewidzianych dla przekazywania informacji okresowych zgodnie z przepisami Ustawą o Ofercie, a także na swojej stronie internetowej. 35.2. W przypadku, w którym Emitent przestanie być objęty obowiązkiem przekazywania informacji okresowych zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, Emitent zobowiązuje się przekazywać Obligatariuszom sprawozdania i dokumenty, o których mowa w pkt 16.1. powyżej w takich terminach, w jakich jest zobowiązany do ich przekazywania na podstawie Ustawy o Ofercie wg stanu na Dzień Przydziału, w formie skanów na adresy poczty elektronicznej każdego z Obligatariuszy wskazane w złożonym przez każdego z nich Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia. 35.3. Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach Emitent będzie przekazywał w postaci drukowanej do notariusza Tomasza Zaparta prowadzącego Kancelarię notarialną w Katowicach (40-004) przy al. Wojciecha Korfantego 2 lok. 310. 36. ZAWIADOMIENIA 36.1. Wszelkie zawiadomienia, dokumenty i informacje Emitenta kierowane do Obligatariuszy, z zastrzeżeniem pkt 16. Warunków Emisji, będą przekazywane i składane poszczególnym Obligatariuszom poprzez: 36.1.1. przekazanie ich na piśmie listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru, na adres Obligatariusza wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia lub inny, o którym Obligatariusz zawiadomi Emitenta w sposób określony w pkt 17.2. Warunków Emisji; lub – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 36.1.2. Przekazanie ich za pośrednictwem poczty e-mail, na adres e-mail Obligatariusza wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia lub inny, o którym Obligatariusz zawiadomi Emitenta że w sposób określony w pkt 17.2. Warunków Emisji; 36.2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Warunków Emisji (w szczególności zastrzegających formę pisemną), wszelkie zawiadomienia kierowane przez Obligatariuszy do Emitenta będą ważne, o ile zostaną podpisane w imieniu Obligatariusza oraz przekazane: 36.2.1. na piśmie listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru, na adres Emitenta wskazany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu nadania przesyłki; lub 36.2.2. przekazane za pośrednictwem poczty e-mail, na następujący adres e-mail Emitenta: sekretariat@ bumech.pl. 37. PRZEDAWNIENIE Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat. 38. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 38.1. Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z Obligacjami spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby i adresu Emitenta. 38.2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Emisji okaże się nieważne, niewykonalne lub zostanie unieważnione, pozostałe postanowienia będą ważne i wiążące tak jakby nie istniały postanowienia nieważne, niewykonalnej lub unieważnione, o ile nie naruszy to istoty Warunków Emisji. W odniesieniu do postanowień nieważnych, niewykonalnych lub unieważnionych, postanowienia takie zostaną zastąpione ważnym postanowieniem, które będzie możliwie najdokładniej oddawać pierwotną intencję Emitenta oraz Subskrybentów/Obligatariuszy. Katowice, dnia 28 maja 2018 roku

W dniu 27.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.12.2017 R., REP. A NR 8147/2017, NOTARIUSZ TOMASZ ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY AL. KORFANTEGO 2/310, ZMIENIONO § 4 UST.1 I UST.2 STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 53184813,00 ZŁ wpisać: 1. 59054819,25 ZŁ wykreślić: 3. 70913084 wpisać: 3. 78739759 wykreślić: 5. 53184813,00 ZŁ wpisać: 5. 59054819,25 ZŁ wykreślić: 6. 21815187,00 ZŁ wpisać: 6. 15945180,75 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. H 2. 7826675 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ROSIŃSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BUKOWCZYK 2. ANDRZEJ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 3 1. BRZÓZKO 2. EDWARD 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BIERNAT 2. EWA ALINA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. 2 1. HUMENNY 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA STO)

W dniu 17.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: DA Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu naprawczym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH nr XGR 26/17/4 - PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE data 06.12.2017 3. organ nr data D

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że w dniu 8.01.2018 roku nadzorca sądowy - w przyspieszonym postępowaniu układowym w celu zawarcia układu częściowego - BUMECH Spółki Akcyjnej z s. w Katowicach, sygn. akt X GRp 17/17/4, złożył spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 6.12.2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XGR 26/17/4 otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika BUMECH Spółki Akcyjnej z s. w Katowicach, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000291379, w celu zawarcia układu częściowego. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a nadzorcę sądowego w osobie Marcina Fer- 3 dyna, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 220. Sąd stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawo 48 – restrukturyzacyjne. Sąd stwierdził także, iż postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Stosownie do treści art. 237 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu – 29.03.2016 r. podjęto uchwałę nr 3/2016 o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 16.117.007,25 zł, tj. do kwoty 48.351.021,75 zł, poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki, z dotychczasowej kwoty 1,00 zł każda akcja do nowej wartości: 0,75 zł każda akcja. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy Spółki. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych, a w pozostałej części utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie przyszłych strat. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia. .