Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji CRH Holding wynosiła 223 914 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
45 216 552 zł a 551 608 977 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
6 677 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 223 914 501 zł w
2018 roku. • 217 236 782 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie CRH Holding wynosiło 311 osób.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 311 os. w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji CRH Holding. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2019 (MSiG nr 179/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1022722. CRH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742757. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/15649/19/889]
UWAGAMSiG 179/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 290936. CRH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742757. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2018.
[RDF/111288/19/729]
MSiG 94/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 290935. CRH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742757. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2018.
[RDF/111288/19/328]
MSiG 94/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 288294. CRH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742757. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2018.
[RDF/111288/19/927]
MSiG 93/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 288293. CRH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742757. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2018.
[RDF/111288/19/526]
MSiG 93/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 258016. CRH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742757. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2018.
[RDF/108894/19/545]
MSiG 86/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 258015. CRH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742757. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2018.
[RDF/108893/19/833]
MSiG 86/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 258014. CRH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742757. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.08.2018.
[RDF/108893/19/432]
MSiG 86/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 985498. CRH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742757. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/13754/18/161]
Rzuć okiemMSiG 219/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. DOŁĘGOWSKA 2. SYLWIA EWA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU
Poz. 895245. CRH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000742757. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12570/18/926]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CRH HOLDING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN
gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. ROZTOCZE nr domu 4A
kod pocztowy 20-722 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.07.2018
R AMELIA PACHUCKA-KUTRZUBA NOTARIUSZ
W LUBLINIE, REP A NR 802/2018 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. CRH HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA CRH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE NA PODSTAWIE
UCHWAŁY Z DNIA 12 LIPCA 2018 POSIEDZENIA
WSPÓŁNIKÓW CRH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE ZAPROTOKOŁOWANEJ AKTEM NOTARIALNYM O NUMERZE REP
A 798/2018 PRZEZ AMELIĘ PACHUCKĄ-KURZUBA
NOTARIUSZA W LUBLINIE PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. CRH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY 3. 0000511320 3. 0000511320 5. 430906288
6. 9462097470 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MORWICK INVESTMENT LIMITED 5. 1500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 75000 ZŁ
6. NIE 2 1. CRH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. 061616541 4. 0000482830 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
25000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWĄZAŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. OZIEMBŁO 2. MICHAŁ
ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DOŁĘGOWSKA 2. SYLWIA
EWA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. PODKAŃSKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. DOŁĘGOWSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 5 1. NOWICKA 2. AGNIESZKA
BEATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
X V. W P I S Y D
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 3 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 4 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 6 2. 64 92 Z POZOSTAŁE
FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 60 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji CRH Holding w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CRH Holding wynosiło 0,75%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,600% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2018 roku. • 0,15% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja CRH Holding miała wysoką wiarygodność płatniczą (ocena: B).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CRH Holding wynosił 9,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 934 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 28,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 934 tys. zł a 28,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosiła 375 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9,02 mln zł w 2018 roku. • 8,64 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 934 tys. zł w 2018 roku. • 1,26 mln zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 28,47 mln zł w 2018 roku. • 27,72 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
21 937 470 zł.
Koszty operacyjne CRH Holding wyniosły
151 125 323 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
14,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
1 672 074 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 21 937 470 zł w 2018 roku • 20 265 397 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,5% w 2018 roku •
16,2% w 2017 roku
EBIT i EBITDA
EBIT CRH Holding wynosił 6,33 mln zł.
EBITDA CRH Holding wynosiła 10 mln zł.
EBIT zmniejszał się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosił
2 110 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 334 008 zł w
2018 roku. • 8 444 409 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
1 804 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 002 833 zł w
2018 roku. • 11 807 488 zł w
2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów CRH Holding wyniosła 209 843 909 zł.
Aktywa trwałe to 106 057 142 zł.
Aktywa obrotowe to 103 786 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 843 909 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 138 816 962 zł.
Kapitały mniejszości to 1 752 712 zł.
Ujemna wartość jednostek podporządkowanych to 1 781 730 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 492 506 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 11 206 558 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 3 738 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 209 843 909 zł sumy bilansowej i 142 351 404 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 198 637 351 zł sumy bilansowej i 138 613 205 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,28%.
Marża operacyjna wyniosła 4,02%.
Marża netto wyniosła 2,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CRH Holding wyniosły 67 492 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 843 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 7 468 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 67 492 506 zł w 2018 roku • 60 024 146 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2018 roku • 30% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja CRH Holding miała 67 492 506 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 26 892 291 zł (40%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 16 814 035 zł (25%), dostawcom 12 947 277 zł (19%); 3 mniejsze pozycje razem 9 228 420 zł (14%).
Pozostali, 1 610 484 zł (2%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
Z całości 18 721 528 zł (28%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
67,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
40%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
12,9 mln zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3,1 mln zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
696 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
26,9 mln zł
40%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
16,8 mln zł
25%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
5,4 mln zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,6 mln zł
2%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 40% (w 2017: 51%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji CRH Holding wynosił 2,39 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 1,06 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywały 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,92 miesiąca.
gotówka od ręki: 11,6 mln zł należności i inne: 34,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 57,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 2,39 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
2,39
płynność bieżąca
1,06
płynność szybka
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,39 w 2018 roku • 2,69 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji CRH Holding wobec banków i pożyczkodawców: 26 892 291 zł, gotówka: 11 563 173 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 15 329 117 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 24 491 025 zł.
Koszty odsetek: 1 354 546 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 4,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,5 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 67 492 506 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 15,3 mln zł
0 zł26,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców26,9 mln zł
gotówka11,6 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 24,5 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 1,4 mln zł. Zysk operacyjny pokrywał je 4,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,5 roku - krótko.
Dług malał w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 15,3 mln zł • 2017: 14,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2018: 4,7 raza • 2017: 6,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji CRH Holding wynosiła 74 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 31 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 32 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 43 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła 42 dni.
Rotacja zapasów wynosiła 134 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 31 584 427 zł, z czego 30 140 427 zł z terminem do 12 miesięcy, a 1 444 000 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza43 dni
firma płaciła dostawcom 43 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
74 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 74 dni
31 dni
bez amortyzacji32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 31 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 74 dni w 2018 roku • 78 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji CRH Holding wynosiły 149 547 875 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynosiła 85 542 449 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 22 362 037 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 17 689 416 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej149,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów85,5 mln zł · 57%
Usługi obce22,4 mln zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)17,7 mln zł · 12%
Zużycie materiałów i energii12,7 mln zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4,2 mln zł · 3%
Amortyzacja3,7 mln zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe2,1 mln zł · 1%
Podatki i opłaty1,2 mln zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 149,5 mln zł w 2018 roku • 124,4 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja CRH Holding wykazała przychody na poziomie 158 557 471 zł.
Organizacja zarobiła 5 714 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 047 096 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 667 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rósł w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosił
128 339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 047 096 zł w 2018 roku • 918 756 zł w 2017 roku
Organizacja CRH Holding wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,13%.
Sprawozdania finansowe
sprawozdanie skonsolidowane
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy51 z 61 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:156 218 119,63
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów57 154 539,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)8 606 364,18
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki11 641,70
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów90 445 574,04
B. Koszty działalności operacyjnej149 547 874,73
I. Amortyzacja3 668 824,81
II. Zużycie materiałów i energii12 740 696,73
III. Usługi obce22 362 037,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 211 406,97
V. Wynagrodzenia17 689 416,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 248 053,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 084 990,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów85 542 448,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)6 670 244,90
D. Pozostałe przychody operacyjne1 241 211,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje339 992,99
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych296 684,23
IV. Inne przychody operacyjne604 534,16
E. Pozostałe koszty operacyjne1 577 447,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych275 956,54
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych293 625,28
III. Inne koszty operacyjne1 007 866,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)6 334 008,45
G. Przychody finansowe1 098 140,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)631 715,25
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)16 592,93
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych7 393,56
V. inne442 438,37
H. Koszty finansowe1 667 305,90
I. Odsetki, w tym: (+1)1 354 545,70
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych113 377,43
IV. inne199 382,77
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)5 764 842,66
K. Odpis wartości firmy0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy118 157,76
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne118 157,76
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)5 883 000,42
O. Podatek dochodowy1 047 095,65
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
R. Zyski (straty) mniejszości168 366,72
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)4 667 538,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji CRH Holding były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 67 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-67
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−2 mies. 7 dni09-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (09.09.2019):
Morwick Investment Limited - 1500 udziałów, które stanowiły 75% firmy.
Żagiel (podmiot wykreślony z KRS 11.09.2019) - 500 udziałów, które stanowiły 25% firmy.
Spółka została wykreślona z KRS 09.09.2019.
W okresie od 01.08.2018 do 09.09.2019 najwięcej udziałów posiadał
Morwick Investment Limited (75%).
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 09.09.2019. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
