Organizacja Ariwa osiągnęła 7 264 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 261 470 zł. Pozostałe przychody to 3060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 653 324 zł.
Zysk netto wyniósł 611 206 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
927 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 264 530 zł w 2024 roku. • 5 048 150 zł w 2023 roku. • 5 408 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
17 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 611 206 zł w 2024 roku. • 894 853 zł w 2023 roku. • 575 690 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ariwa wynosi 9 061 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 001 096 zł a 17 593 696 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 323 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 061 159 zł w
2024 roku. • 7 776 459 zł w
2023 roku. • 6 414 160 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ariwa wynosi 690 tys. zł.
EBITDA Ariwa wynosi 703 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 689 884 zł w
2024 roku. • 982 188 zł w
2023 roku. • 673 441 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 702 550 zł w
2024 roku. • 992 438 zł w
2023 roku. • 673 441 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ariwa wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Ariwa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 kwietnia 2025 (MSiG nr 67/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
24 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 214632. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/703426/25/553]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 214631. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/703426/25/152]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 214630. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/703426/25/751]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 214629. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/703426/25/350]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
025- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 214628. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/703425/25/638]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 210066. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/703425/25/237]
MSiG 66/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 500138. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/609935/24/225]
MSiG 118/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 500137. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/609935/24/824]
MSiG 118/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 500136. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/609934/24/112]
MSiG 118/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 19277. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/463998/22/172]
MSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 19276. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/463998/22/771]
MSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 19275. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/463998/22/370]
MSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 19274. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/463994/22/86]
MSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 19273. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/463994/22/685]
MSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 19272. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/463994/22/284]
MSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.12.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 246534. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.10.2015.
[WR.IX NS-REJ.KRS/575/21/762]
Rzuć okiemMSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.08.202R., NOTARIUSZ ŁUKASZ PACIEJEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BOLESŁAWCU,
REP. A NR 9237/2020 - ZMIENIONO § 4, § 5, § 6, § 8,
I § 9 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SZCZEPANIAK 2. RAFAŁ KRZYSZTOF 3. [ukryto])
. 47 wykreślić: 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY
ZŁOTYCH) wpisać: 5. 3590 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 359.000,00 ZŁ (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) wykreślić:
2 1. SZCZEPANIAK 2. SYLWIA 3. [ukryto] 5. 250
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wp
sać: 1. 384000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 333000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH wpisać: 2 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH wykreślić:
1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH wpisać: 2 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Poz. 810913. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/246107/20/443]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 810912. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/246107/20/42]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 810911. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/246106/20/330]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 162263. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/101573/19/161]
MSiG 66/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1176603. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/919728/18/858]
MSiG 246/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1176602. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/919727/18/457]
MSiG 246/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1176601. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2015.
[RDF/919726/18/56]
MSiG 246/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320779. ARIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000580178. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.10.2015.
[WR.IX NS-REJ.KRS/27096/17/828]
MSiG 184/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.09.2017 okres OD
09.10.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 09.10.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 09.10.2015 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ariwa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ariwa wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 2,23% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ariwa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ariwa wynosi 371 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 103 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 944 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 103 tys. zł a 944 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 371 tys. zł w 2024 roku. • 307 tys. zł w 2023 roku. • 211 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 103 tys. zł w 2024 roku. • 147 tys. zł w 2023 roku. • 101 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 944 tys. zł w 2024 roku. • 736 tys. zł w 2023 roku. • 419 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
186 610 zł.
Koszty operacyjne Ariwa wyniosły
6 571 586 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1112 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 186 610 zł w 2024 roku • 282 430 zł w 2023 roku • 188 834 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,8% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ariwa wyniosła 6 564 436 zł.
a
ktywa trwałe to 57 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 507 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 564 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 754 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 810 226 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 711 392 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 753 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 564 436 zł sumy bilansowej i 2 754 210 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 475 425 zł sumy bilansowej i 2 143 004 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 141 652 zł sumy bilansowej i 1 248 151 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,19%.
Marża operacyjna wyniosła 9,5%.
Marża netto wyniosła 8,41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ariwa wyniosły 3 810 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 564 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 958 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 810 226 zł w 2024 roku • 4 332 421 zł w 2023 roku • 1 893 501 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 67% w 2023 roku • 60% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Ariwa ma 3 810 226 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 793 332 zł (47%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 730 911 zł (19%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 650 000 zł (17%); 3 mniejsze pozycje razem 635 983 zł (17%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
19%
17%
16%
47%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
731 tys. zł
19%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
20 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
650 tys. zł
17%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
621 tys. zł
16%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,8 mln zł
47%
W roku 2024 47% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do 17% (2024).
W latach 2017-2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ariwa wynosi 2,04 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,06 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,78, czyli same środki pieniężne pokrywają 78% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,54 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,5 mln zł należności i inne: 894 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,04 zł, z czego 0,78 zł w gotówce.
2,04
płynność bieżąca
1,06
płynność szybka
0,78
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,04 w 2024 roku • 3,44 w 2023 roku • 1,63 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Ariwa: dług wobec banków i pożyczkodawców 650 000 zł, gotówka 2 479 881 zł. Do tego 1 741 563 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 81 738 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 810 226 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców650 tys. zł
gotówka2,5 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 82 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,4 raza.
W latach 2020-2024 organizacja miała też od 809 tys. zł do 1,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 49 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 49 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 49 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 8,4 raza • 2023: 10,5 raza • 2022: 6,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ariwa wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 41 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 158 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 850 126 zł, z czego 850 126 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
41 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 41 dniach
Rotacja zapasów158 dni
zapasy leżą w magazynie 158 dni
158 dni
Należności handlowe850 tys. zł
klienci są winni firmie 850 tys. zł
do 12 miesięcy850 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku • 7 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 2593 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ariwa wynoszą 6 559 335 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 716 187 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 814 707 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 739 631 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,7 mln zł · 57%
Usługi obce1,8 mln zł · 28%
Zużycie materiałów i energii740 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)149 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty73 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia38 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · <1%
Amortyzacja13 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,6 mln zł w 2024 roku • 4,1 mln zł w 2023 roku • 4,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ariwa wykazała przychody na poziomie 7 264 530 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 32 172 zł w 2021 roku
Organizacja Ariwa wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 254 174,42
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 069 522,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 967 984,85
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 216 666,67
B. Koszty działalności operacyjnej6 559 334,72
I. Amortyzacja12 666,77
II. Zużycie materiałów i energii739 630,95
III. Usługi obce1 814 706,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)72 980,74
V. Wynagrodzenia148 809,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)37 800,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 552,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 716 186,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)694 839,70
D. Pozostałe przychody operacyjne7 295,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 295,40
E. Pozostałe koszty operacyjne12 251,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12 251,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)689 883,51
G. Przychody finansowe3 059,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 059,82
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe81 737,59
I. Odsetki, w tym: (+1)81 737,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)611 205,74
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)611 205,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ariwa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 126 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 113 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+126
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 23 dni24-03-2025
2023
+8 mies. 12 dni24-03-2025
2022
+10 mies. 26 dni05-06-2024
2021
+2 mies. 16 dni30-12-2022
2020
+14 mies. 21 dni30-12-2022
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−3 mies. 20 dni27-03-2019
2017
+4 mies. 28 dni10-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Szczepaniak Rafał posiada 3590 udziałów, które stanowią 93,5% firmy.
Pozostałe 6,5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 21.04.2021 jest Szczepaniak Rafał kontrolujący
94% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2015 do 21.04.2021: • Szczepaniak Rafał (50% udziałów) • Szczepaniak Sylwia (50% udziałów)
