SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEWYŻSZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000 ZŁ. UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Specjalizowanie się w projektowaniu i wykonawstwie budynków.
Oferowanie audytów energetycznych oraz certyfikacji.
Realizacja instalacji elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych.
Wykonywanie prac budowlanych, w tym elewacji i wykończeń wnętrz.
Dostarczanie profesjonalnego doradztwa technologicznego dla klientów.
EXELES Sp. z o.o. to dynamiczna firma, która od 1991 roku z powodzeniem działa w sektorze budowlanym i architektonicznym w Polsce. Specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z projektowaniem, audytami energetycznymi oraz realizacją projektów budowlanych. Zespół składający się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin zapewnia indywidualne podejście do każdego zlecenia, co pozwala na efektywne zaspokojenie potrzeb klientów. W ofercie firmy znajdują się usługi związane z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, gazowymi oraz pracami budowlanymi, w tym wykonywaniem elewacji, wykończeń wnętrz oraz prac dekarskich. EXELES jest firmą znaną z solidności oraz terminowości, posiadającą liczne referencje, które potwierdzają wysoką jakość świadczonych usług. Klientom oferowane jest także fachowe doradztwo w zakresie technologii budowlanej oraz certyfikacji energetycznej, co wyróżnia firmę na rynku. Celem EXELES jest dostarczanie rozwiązań, które są nie tylko funkcjonalne, ale także przyjazne dla środowiska, poprzez wykorzystanie nowoczesnych materiałów i technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exeles osiągnęła 11 164 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 149 979 zł. Pozostałe przychody to 14 291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 123 774 zł.
Zysk netto wyniósł 26 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 671 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 164 270 zł w 2024 roku.
• 5 141 453 zł w 2023 roku.
• 6 208 246 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 205 zł w 2024 roku.
• 264 999 zł w 2023 roku.
• 261 496 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exeles wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Exeles wynosi 101 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
59 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 412 zł w
2024 roku.
• 278 303 zł w
2023 roku.
• 280 925 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 101 425 zł w
2024 roku.
• 346 681 zł w
2023 roku.
• 316 656 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exeles wynosi 9 256 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 054 zł a 27 910 675 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 290 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 256 965 zł w 2024 roku.
• 6 177 273 zł w 2023 roku.
• 6 724 459 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exeles wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 173 925
zł.
Koszty operacyjne Exeles wyniosły 11 126 568
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 359 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 173 925 zł w 2024 roku
• 937 218 zł w 2023 roku
• 962 515 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exeles wyniosła 2 491 371 zł.
a
ktywa trwałe to 313 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 177 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 491 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 279 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 308 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -86 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 491 371 zł w 2024 roku.
• 3 040 974 zł w 2023 roku.
• 3 111 543 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exeles wyniosły 212 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 491 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 308 zł w 2024 roku
• 788 117 zł w 2023 roku
• 1 058 684 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exeles wykazała przychody na poziomie 11 164 270 zł.
Organizacja zarobiła 35 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9447 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9447 zł w 2024 roku
• 31 000 zł w 2023 roku
• 17 920 zł w 2022 roku
Organizacja Exeles wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Suwalski Leszek
posiada 383 udziałów, które stanowią 84.2% firmy.
Największym udziałowcem od 04.07.2016 jest
Suwalski Leszek
kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.02.2011 do 04.07.2016
był Suwalski Leszek
kontrolując 81% udziałów.
W okresie od 08.09.2009 do 04.02.2011 najwięcej udziałów posiadał Suwalski Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 81%.