Organizacja Baumax Tomasz Nowakowski osiągnęła 6 182 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 182 646 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 225 762 zł.
Zysk netto wyniósł 956 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 058 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 182 646 zł w 2024 roku.
• 3 685 239 zł w 2023 roku.
• 4 066 635 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 956 884 zł w 2024 roku.
• 851 360 zł w 2023 roku.
• 901 281 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baumax Tomasz Nowakowski wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Baumax Tomasz Nowakowski wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 162 014 zł w
2024 roku.
• 941 410 zł w
2023 roku.
• 1 006 304 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 214 660 zł w
2024 roku.
• 966 859 zł w
2023 roku.
• 1 029 510 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baumax Tomasz Nowakowski wynosi 10 568 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 618 969 zł a 15 456 615 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 071 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 568 271 zł w 2024 roku.
• 7 763 571 zł w 2023 roku.
• 8 425 961 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Baumax Tomasz Nowakowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baumax Tomasz Nowakowski wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Baumax Tomasz Nowakowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Baumax Tomasz Nowakowski wynosi 217 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 698 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 698 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 217 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 698 tys. zł w 2024 roku.
• 507 tys. zł w 2023 roku.
• 563 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 203 245
zł.
Koszty operacyjne Baumax Tomasz Nowakowski wyniosły 5 020 632
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
495 727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 203 245 zł w 2024 roku
• 866 355 zł w 2023 roku
• 1 211 791 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baumax Tomasz Nowakowski wyniosła 6 386 063 zł.
a
ktywa trwałe to 4 054 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 331 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 386 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 491 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 894 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 586 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 386 063 zł w 2024 roku.
• 4 267 197 zł w 2023 roku.
• 5 212 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baumax Tomasz Nowakowski wyniosły 2 894 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 386 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 894 104 zł w 2024 roku
• 1 732 122 zł w 2023 roku
• 2 399 088 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baumax Tomasz Nowakowski wykazała przychody na poziomie 6 182 646 zł.
Organizacja zarobiła 1 076 872 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 988 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 956 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 988 zł w 2024 roku
• 77 291 zł w 2023 roku
• 94 910 zł w 2022 roku
Organizacja Baumax Tomasz Nowakowski wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki