SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI,JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), - POWYŻEJ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH),WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Specjalizacja w budowie obiektów handlowo-usługowych i mieszkalnych.
Realizacja skomplikowanych projektów budowlanych na całym terytorium kraju.
Różnorodne usługi budowlane, w tym prace ziemne i roboty żelbetonowe.
DGP to firma budowlana z ponad 17-letnim doświadczeniem na rynku, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów budowlanych. Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczonemu zespołowi pracowników, DGP podejmuje się realizacji zarówno skomplikowanych, jak i nietypowych projektów budowlanych. Firma wyróżnia się profesjonalizmem oraz rzetelnością, co pozwoliło jej zdobyć stabilną pozycję na rynku budowlanym. DGP wykonuje różnorodne prace budowlane, w tym budowę obiektów handlowo-usługowych, mieszkań oraz hal magazynowych, a także roboty ogólnobudowlane i prace ziemne. W swojej działalności stawia na uczciwość oraz transparentność, co przyczynia się do budowy długotrwałych relacji z klientami. Wśród zrealizowanych projektów można znaleźć m.in. przebudowy hal produkcyjnych na budynki usługowe, a także budowę budynków biurowych i socjalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DGP osiągnęła 7 646 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 432 752 zł. Pozostałe przychody to 213 544 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 078 741 zł.
Zysk netto wyniósł 354 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 092 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 646 296 zł w 2024 roku.
• 7 176 721 zł w 2023 roku.
• 7 268 853 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 012 zł w 2024 roku.
• 746 573 zł w 2023 roku.
• 211 370 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DGP wynosi 199 tys. zł.
EBITDA DGP wynosi 219 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 199 225 zł w
2024 roku.
• 818 997 zł w
2023 roku.
• 214 126 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 219 443 zł w
2024 roku.
• 818 997 zł w
2023 roku.
• 214 126 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DGP wynosi 9 590 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 076 979 zł a 19 115 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 370 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 590 557 zł w 2024 roku.
• 10 682 576 zł w 2023 roku.
• 8 043 258 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DGP wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DGP wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DGP charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DGP wynosi 373 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 821 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 821 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
53 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 373 tys. zł w 2024 roku.
• 482 tys. zł w 2023 roku.
• 384 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 821 tys. zł w 2024 roku.
• 1,34 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 626 706
zł.
Koszty operacyjne DGP wyniosły 7 233 528
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 529 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 626 706 zł w 2024 roku
• 463 051 zł w 2023 roku
• 311 595 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DGP wyniosła 6 941 819 zł.
a
ktywa trwałe to 1 841 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 100 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 941 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 102 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 839 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 986 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 941 819 zł w 2024 roku.
• 5 433 587 zł w 2023 roku.
• 4 417 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DGP wyniosły 2 839 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 941 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 370 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 839 180 zł w 2024 roku
• 1 551 180 zł w 2023 roku
• 1 281 463 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 101.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DGP wykazała przychody na poziomie 7 646 296 zł.
Organizacja zarobiła 411 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 417 zł w 2024 roku
• 82 219 zł w 2023 roku
• 377 zł w 2022 roku
Organizacja DGP wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grębowiec Jan
posiada 51 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.05.2019 jest
Grębowiec Jan
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2005 do 28.05.2019:
• Grębowiec Jan (33% udziałów)
• Podbielski Ludwik (33% udziałów)
• Dubowski Robert (33% udziałów)