SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI,JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), - POWYŻEJ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH),WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Specjalizacja w budowie obiektów handlowo-usługowych i mieszkalnych.
Realizacja skomplikowanych projektów budowlanych na całym terytorium kraju.
Różnorodne usługi budowlane, w tym prace ziemne i roboty żelbetonowe.
DGP to firma budowlana z ponad 17-letnim doświadczeniem na rynku, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów budowlanych. Dzięki bogatej wiedzy oraz doświadczonemu zespołowi pracowników, DGP podejmuje się realizacji zarówno skomplikowanych, jak i nietypowych projektów budowlanych. Firma wyróżnia się profesjonalizmem oraz rzetelnością, co pozwoliło jej zdobyć stabilną pozycję na rynku budowlanym. DGP wykonuje różnorodne prace budowlane, w tym budowę obiektów handlowo-usługowych, mieszkań oraz hal magazynowych, a także roboty ogólnobudowlane i prace ziemne. W swojej działalności stawia na uczciwość oraz transparentność, co przyczynia się do budowy długotrwałych relacji z klientami. Wśród zrealizowanych projektów można znaleźć m.in. przebudowy hal produkcyjnych na budynki usługowe, a także budowę budynków biurowych i socjalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DGP osiągnęła 7 176 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 166 721 zł. Pozostałe przychody to 10 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 420 149 zł.
Zysk netto wyniósł 746 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 196 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 176 721 zł w 2023 roku.
• 7 268 853 zł w 2022 roku.
• 13 727 895 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 746 573 zł w 2023 roku.
• 211 370 zł w 2022 roku.
• 1 232 990 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DGP wynosi 819 tys. zł.
EBITDA DGP wynosi 819 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 818 997 zł w
2023 roku.
• 214 126 zł w
2022 roku.
• 1 526 745 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
137 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 818 997 zł w
2023 roku.
• 214 126 zł w
2022 roku.
• 1 526 745 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DGP wynosi 10 682 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 911 805 zł a 17 941 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 780 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 682 576 zł w 2023 roku.
• 8 043 258 zł w 2022 roku.
• 16 279 340 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DGP wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DGP wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
DGP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DGP wynosi 482 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 123 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 123 tys. zł a 1,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 482 tys. zł w 2023 roku.
• 384 tys. zł w 2022 roku.
• 508 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
• 229 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.
• 1,02 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 463 051
zł.
Koszty operacyjne DGP wyniosły 6 347 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 175 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 463 051 zł w 2023 roku
• 311 595 zł w 2022 roku
• 54 892 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DGP wyniosła 5 433 587 zł.
a
ktywa trwałe to 44 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 388 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 433 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 882 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 551 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 900 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 433 587 zł w 2023 roku.
• 4 417 298 zł w 2022 roku.
• 5 321 503 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DGP wyniosły 1 551 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 433 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 551 180 zł w 2023 roku
• 1 281 463 zł w 2022 roku
• 2 394 239 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 120.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DGP wykazała przychody na poziomie 7 176 721 zł.
Organizacja zarobiła 828 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 746 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 219 zł w 2023 roku
• 377 zł w 2022 roku
• 293 657 zł w 2021 roku
Organizacja DGP wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grębowiec Jan
posiada 51 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.05.2019 jest
Grębowiec Jan
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2005 do 28.05.2019:
• Podbielski Ludwik (33% udziałów)
• Grębowiec Jan (33% udziałów)
• Dubowski Robert (33% udziałów)