SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarczanie nasion dostosowanych do potrzeb klientów.
Handel środkami ochrony roślin wysokiej jakości.
Własny transport zapewniający szybki odbiór towaru.
Agro Retrade to renomowana firma zajmująca się doradztwem rolniczym oraz handlem surowcami rolnymi, w tym skupem zboża, sprzedażą nawozów, nasion i środków ochrony roślin. Działa na rynku od lat, zdobywając zaufanie polskich rolników dzięki profesjonalnym usługom oraz konkurencyjnym cenom. W swojej działalności Agro Retrade stawia na wysoką jakość oferowanych produktów oraz trwałe relacje z klientami. Skupują głównie pszenicę i żyto, posiadając nowoczesne laboratorium, które umożliwia dokładną analizę jakości ziaren. Oferują także pełne doradztwo przy wyborze nawozów, które wspierają obfite plony. Misją firmy jest dostarczanie rolnikom sprawdzonych i ekologicznych rozwiązań w zakresie produkcji rolniczej, z poszanowaniem dla natury. Dodatkowo Agro Retrade dysponuje własnym transportem, co zapewnia szybki odbiór zamówień oraz krótkie terminy płatności, co przekłada się na wygodę współpracy z dostawcami. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała wiele projektów, zdobywając doświadczenie, które przekłada się na jakość świadczonych usług oraz satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro Retrade W Restrukturyzacji osiągnęła 47 625 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 625 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 456 463 zł.
Strata netto wyniosła 830 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 420 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 625 501 zł w 2024 roku.
• 55 855 481 zł w 2023 roku.
• 63 389 708 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -133 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -830 962 zł w 2024 roku.
• 726 235 zł w 2023 roku.
• 2 325 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro Retrade W Restrukturyzacji wynosi -804 tys. zł.
EBITDA Agro Retrade W Restrukturyzacji wynosi -687 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
137 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -803 507 zł w
2024 roku.
• 1 255 924 zł w
2023 roku.
• 3 832 193 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
137 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -687 418 zł w
2024 roku.
• 1 367 840 zł w
2023 roku.
• 3 954 118 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro Retrade W Restrukturyzacji wynosi 37 389 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 119 063 753 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 944 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 389 897 zł w 2024 roku.
• 46 404 710 zł w 2023 roku.
• 57 279 817 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Retrade W Restrukturyzacji wynosi 8,0%. To oznacza, że firma ma szansę 8,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,0% w 2024 roku.
• 92,0% w 2023 roku.
• 73,9% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro Retrade W Restrukturyzacji charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 217 368
zł.
Koszty operacyjne Agro Retrade W Restrukturyzacji wyniosły 48 429 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 423 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 217 368 zł w 2024 roku
• 2 075 681 zł w 2023 roku
• 1 743 118 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro Retrade W Restrukturyzacji wyniosła 27 529 383 zł.
a
ktywa trwałe to 7 634 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 894 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 529 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 519 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 009 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 565 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 529 383 zł w 2024 roku.
• 25 375 370 zł w 2023 roku.
• 25 211 810 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro Retrade W Restrukturyzacji wyniosły 20 009 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 529 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 601 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 009 966 zł w 2024 roku
• 17 024 991 zł w 2023 roku
• 17 587 666 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro Retrade W Restrukturyzacji wykazała przychody na poziomie 47 625 501 zł.
Organizacja zarobiła -830 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -830 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4973 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 243 841 zł w 2023 roku
• 622 480 zł w 2022 roku
Organizacja Agro Retrade W Restrukturyzacji wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.