BIR Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Sierakowie, która specjalizuje się w skupie zbóż oraz produkcji i sprzedaży pasz dla zwierząt. Oferowane produkty obejmują mieszalnie pasz, koncentraty dla trzody chlewnej oraz dodatki paszowe. Celem BIR jest zapewnienie profesjonalnego żywienia zwierząt, co jest możliwe dzięki stosowaniu wysokiej jakości surowców oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakościowych. W ramach swojej działalności firma angażuje się także w projekty unijne oraz przetargi, co pozwala jej na dalszy rozwój i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w branży. Dzięki doświadczeniu oraz znajomości rynku paszowego, BIR wyróżnia się na tle konkurencji, oferując klientom nie tylko atrakcyjne ceny, ale także solidne wsparcie doradcze i konsultacyjne w zakresie żywienia zwierząt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BIR osiągnęła 41 416 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 416 618 zł. Pozostałe przychody to 360 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 145 166 zł.
Zysk netto wyniósł 271 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 219 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 416 978 zł w 2024 roku.
• 41 710 786 zł w 2023 roku.
• 53 248 648 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 453 zł w 2024 roku.
• 1 872 603 zł w 2023 roku.
• 510 082 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BIR wynosi 999 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 998 878 zł w
2024 roku.
• 3 149 475 zł w
2023 roku.
• 1 442 227 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BIR wynosi 34 976 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 714 526 zł a 103 542 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 417 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 976 493 zł w 2024 roku.
• 41 373 376 zł w 2023 roku.
• 42 210 748 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BIR wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BIR wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BIR charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BIR wynosi 628 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,67 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 628 tys. zł w 2024 roku.
• 824 tys. zł w 2023 roku.
• 753 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,67 mln zł w 2024 roku.
• 1,67 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne BIR wyniosły 40 417 741
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BIR wyniosła 28 722 342 zł.
a
ktywa trwałe to 11 253 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 468 795 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 722 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 372 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 349 857 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 144 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 722 342 zł w 2024 roku.
• 27 494 159 zł w 2023 roku.
• 29 740 776 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BIR wyniosły 20 349 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 722 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 259 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 349 857 zł w 2024 roku
• 19 393 126 zł w 2023 roku
• 23 512 346 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BIR wykazała przychody na poziomie 41 416 978 zł.
Organizacja zarobiła 437 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 011 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 166 011 zł w 2024 roku
• 233 829 zł w 2023 roku
• 142 953 zł w 2022 roku
Organizacja BIR wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.