AGROVENA SP. Z O.O. | KRS: 0000547575

Podsumowanie

aktywa

29,3 mln

przychód

60,4 mln

zysk

122 tys.

wartość firmy

48,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŚWIECIE

Adres

UL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 4

Kod pocztowy

86-100

Rejestracja

2015-03-11

Rozpoczęcie działalności

2015-03-11

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA REPREZENTACJA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (PREZESA).

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrovena osiągnęła 60 427 942 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 427 674 zł. Pozostałe przychody to 268 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 305 829 zł.

Zysk netto wyniósł 121 845 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 391 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 427 942 zł w 2024 roku.
• 70 022 851 zł w 2023 roku.
• 94 737 593 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 845 zł w 2024 roku.
• 2 088 202 zł w 2023 roku.
• 1 506 165 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1684414.9

210960.15

1099679.62

72554.56

2150434.64

527460.69

4723952.29

464326.82

41501943.49

4266236.23

94737593.38

1506164.63

70022851.24

2088201.89

60427941.66

121844.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agrovena wynosi 519 tys. zł.

EBITDA Agrovena wynosi 598 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 519 437 zł w 2024 roku.
• 3 320 699 zł w 2023 roku.
• 1 300 787 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 46 923 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 597 700 zł w 2024 roku.
• 3 396 317 zł w 2023 roku.
• 1 364 671 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrovena wynosi 48 338 398 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 218 448 zł a 151 069 854 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 556 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 338 398 zł w 2024 roku.
• 60 934 660 zł w 2023 roku.
• 73 516 855 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

475112.68

2441896.54

4211037.25

529528.6

1552866.58

2824152.52

925124.11

4468589.97

7384449.66

0

5006608.81

11809880.72

3204177.17

47937084.42

103754858.73

4333800.65

73516854.75

236843983.45

5899952.06

60934660.45

175057128.1

1218447.5

48338397.81

151069854.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrovena wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 924 697 zł.

Koszty operacyjne Agrovena wyniosły 59 908 237 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 127 758 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 924 697 zł w 2024 roku
• 606 609 zł w 2023 roku
• 394 239 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrovena wyniosła 29 266 103 zł.

a

ktywa trwałe to 20 986 039 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 280 064 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 266 103 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 087 633 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 178 470 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 068 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 266 103 zł w 2024 roku.
• 16 574 050 zł w 2023 roku.
• 13 084 649 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

785675.61

750702.31

1300549.94

1441872.1

6411899.6

13084649.25

16574049.81

29266102.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.33

0.16

0.13

0.1

0.08

0.07

0.41

0.43

0.26

0.25

0.32

-8.9

0.11

0.1

0.67

1

0.13

0.1

0.12

0.26

0.01

0.02

0.13

0.27

0.05

0.03

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrovena wyniosły 19 178 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 266 103 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 718 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 178 470 zł w 2024 roku
• 8 707 447 zł w 2023 roku
• 7 306 248 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

785675.61

152192.04

0.19

750702.31

44664.18

0.06

1300549.94

67051.12

0.05

1441872.1

1494046.46

1.04

6411899.6

2139663.37

0.33

13084649.25

7306248.39

0.56

16574049.81

8707447.06

0.53

29266102.82

19178470.32

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrovena wykazała przychody na poziomie 60 427 942 zł.

Organizacja zarobiła 130 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8839 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 845 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4427 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8839 zł w 2024 roku
• 989 236 zł w 2023 roku
• 116 427 zł w 2022 roku

Wartość

39831

14029

52206

56900

1002787

116427

989236

8839

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Agrovena wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84303

0.49128

0.54009

0.22164

0.92937

0.94452

0.94547

0.76514

0.86768

0.73759

0.44956

0.53406

0.1542

0.87132

0.86621

0.80472

0.54571

0.79586

0.90081

0.55756

0.60813

0.15072

0.94348

0.95429

0.95993

0.77838

0.8893

0.84202

0.63644

0.60305

0.84417

0.84894

0.85284

0.92694

0.00533

0.86257

0.96574

0.91089

0.80539

0.28448

0.84342

0.87118

0.97613

0.91845

0.97687

0.88195

0.93862

0.85861

0.41583

0.4722

0.31128

0.70916

0.57285

0.85041

0.92532

0.92016

0.87603

0.38854

0.64982

0.72909

0.78349

0.61864

0.96911

0.65405

0.9449

0.94324

0.53371

0.25962

0.39262

0.29972

0.30726

0.69767

Powiązania

G PATRYK - prokurent

P RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2015

28.01.2021

Agrovena Srl W Arad (agrovena Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością W Arad W Rumunii)

Organizacja

wspólnik

28.01.2021

P Rafał

Marzec 1978

Osoba

prokurent

11.10.2023

G Patryk

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

11.03.2015

P Rafał

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Pawlikowski Rafał posiada 12 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.01.2021 jest Pawlikowski Rafał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2015 do 28.01.2021 był Agrovena Srl W Arad (agrovena Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością W Arad W Rumunii) kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGROVENA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AGSOL ZDZISŁAW WRÓBEL	0000066742
2	PLANIDIS SP. Z O.O.	0000243069
3	CAPITAL TRADE SP. Z O.O.	0000406198
4	CEBIRO SP. Z O.O.	0000418826
5	MAX KRÓLIKOWSKA DANUTA SP. K.	0000970354
6	EMPLEX SP. Z O.O.	0000272900
7	FEEDSTAR SP. Z O.O.	0000508372
8	"AGRO-BUD" PAWEŁ POKORSKI, KAROLINA POKORSKA SP. J.	0000071754
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "BAS	0000291017
10	WIB SP. Z O.O.	0000396526
11	MEGA POLSKA SP. Z O.O.	0000275626
12	KATOLIK GROUP SP. Z O.O.	0000522025
13	FPT BIO SP. Z O.O.	0000876191
14	FEEDOIL SP. Z O.O.	0000471268
15	BROSSO-PASZE SP. Z O.O.	0000596893
16	NUTREX POLSKA SP. Z O.O.	0000129468
17	FAROL FAHL SP. K.	0000772047
18	AGRO SŁOWENKOWO SP. Z O.O.	0000386160
19	CENTRUM HURTOWE PASZ MIROSŁAW BĄK I SŁAWOMIR WOJTYLAK	0000285888
20	BIOPOINT M.JANKOWSKI M.NIEWIADOMSKA SP. J.	0000268516
21	SAATEN-UNION POLSKA SP. Z O.O.	0000193410
22	BIO - ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000323607
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AGRONAS SP. Z O.O.	0000114977
24	POLISH&AGRI SP. Z O.O.	0000609163
25	AGRICO POLSKA SP. Z O.O.	0000253284
26	GALVET SP. Z O.O.	0000009829
27	HAZERA POLAND SP. Z O.O.	0000112665
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ARPON ZBIGNIEW WOJTYCZKA	0001010163
29	CAN AGRI RYDZIŃSKI SP. K.	0000447544
30	ETOS CZESŁAW SZYMENDERA SP. Z O.O.	0001022734

AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000547575 NIP 5592042815 REGON 360993338

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROVENA

AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000547575 NIP
5592042815 REGON
360993338