Organizacja "arpol" osiągnęła 28 586 438 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 417 723 zł. Pozostałe przychody to 168 714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 830 045 zł.
Strata netto wyniosła 412 322 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 717 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 586 438 zł w 2022 roku.
• 20 829 602 zł w 2021 roku.
• 19 486 139 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -412 322 zł w 2022 roku.
• 133 294 zł w 2021 roku.
• 48 838 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arpol" wynosi 20 270 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 71 466 095 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 836 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 270 038 zł w 2022 roku.
• 15 941 231 zł w 2021 roku.
• 14 610 454 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "arpol" wyniosła 25 120 069 zł.
a
ktywa trwałe to 12 816 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 303 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 120 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 616 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 503 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 044 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 120 069 zł w 2022 roku.
• 15 832 222 zł w 2021 roku.
• 15 946 855 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "arpol" wyniosły 23 503 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 120 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 011 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 503 518 zł w 2022 roku
• 13 803 349 zł w 2021 roku
• 14 047 731 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "arpol" wykazała przychody na poziomie 28 586 438 zł.
Organizacja zarobiła -412 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -412 322 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 31 267 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "arpol" wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Muhl Hannes
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Muhl Philipp
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.