Inwestycje w infrastrukturę magazynową i sprzęt laboratoryjny
Agroland Spółka z o.o., założona 12 lipca 2004 roku, jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem specjalizującym się w skupie i sprzedaży zbóż oraz rzepaku. Firma działa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, współpracując z rolnikami indywidualnymi, gospodarstwami rolnymi, grupami producenckimi oraz spółdzielniami rolniczymi. Początkowo funkcjonująca na terenie dzierżawionym od Cukrowni Jawor, spółka szybko inwestowała w rozwój infrastruktury, zdobywając na własność dzierżawione wcześniej środki transportowe oraz rozbudowując zaplecze magazynowe i biurowe.Oprócz handlu zbożem i rzepakiem, Agroland poszerza swoją działalność o sprzedaż stałego opału, w tym wyrobów węglowych. W 2010 roku firma zainwestowała w budowę dwóch silosów zbożowych o łącznej pojemności około 4000 ton oraz zakup czyszczalni zbóż DAMAS SIGMA 756 o wydajności do 130 ton na godzinę. Kolejne inwestycje w 2017 roku obejmowały budowę dodatkowych dwóch silosów o podobnej pojemności.Firma inwestuje również w najnowszy sprzęt, w tym elektroniczne urządzenia wagowe, sprzęt transportowy i laboratoryjny, oraz posiada certyfikaty RedCert oraz GMP+, potwierdzające jakość i bezpieczeństwo produktów. Sukcesy Agroland w kształtowaniu wizerunku publicznego przekładają się na rosnącą liczbę klientów, co świadczy o ich wysokiej jakości usług i produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agroland osiągnęła 38 175 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 175 071 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 170 397 zł.
Zysk netto wyniósł 1 004 674 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 648 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 175 071 zł w 2024 roku.
• 60 081 705 zł w 2023 roku.
• 52 912 077 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 004 674 zł w 2024 roku.
• 1 471 806 zł w 2023 roku.
• 1 107 186 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroland wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Agroland wynosi 1,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
183 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 254 705 zł w
2024 roku.
• 1 869 471 zł w
2023 roku.
• 1 417 530 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
180 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 482 258 zł w
2024 roku.
• 2 084 825 zł w
2023 roku.
• 1 644 900 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroland wynosi 33 976 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 507 516 zł a 95 437 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 480 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 976 258 zł w 2024 roku.
• 49 695 704 zł w 2023 roku.
• 42 353 618 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agroland wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agroland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agroland wynosi 927 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 188 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 188 tys. zł a 1,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
112 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 927 tys. zł w 2024 roku.
• 1,13 mln zł w 2023 roku.
• 886 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 280 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,53 mln zł w 2024 roku.
• 2,4 mln zł w 2023 roku.
• 2,12 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 745 603
zł.
Koszty operacyjne Agroland wyniosły 36 920 366
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 745 603 zł w 2024 roku
• 703 473 zł w 2023 roku
• 555 103 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroland wyniosła 6 366 381 zł.
a
ktywa trwałe to 2 295 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 071 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 366 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 010 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 359 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -683 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 366 381 zł w 2024 roku.
• 5 324 506 zł w 2023 roku.
• 3 851 283 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroland wyniosły 356 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 366 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 316 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 359 zł w 2024 roku
• 319 158 zł w 2023 roku
• 317 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroland wykazała przychody na poziomie 38 175 071 zł.
Organizacja zarobiła 1 244 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 239 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 004 674 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 999 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 239 553 zł w 2024 roku
• 351 141 zł w 2023 roku
• 263 229 zł w 2022 roku
Organizacja Agroland wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Landhandels Gmbh Glesien
posiada 84 udziałów,
które stanowią 84.0% firmy.
Poliwka Antoni
posiada 16 udziałów,
które stanowią 16.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.12.2022 jest
Landhandels Gmbh Glesien
kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2016 do 06.12.2022
był Landhandels Gmbh Glesien
kontrolując 84% udziałów.
W okresie od 25.06.2009 do 22.07.2016 najwięcej udziałów posiadał Landhandels Gmbh Glesien. Jego udziały w tym czasie wynosiły 79%.