Współpraca z różnorodnymi podmiotami rodzimego rynku
Good Grains jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w handlu zbożami, roślinami oleistymi oraz komponentami paszowymi. Powstało w 2013 roku jako kontynuacja wcześniejszych działań założycieli w branży rolnej. Firma uczestniczy w krajowym programie skupu roślin strączkowych i oferuje szeroki wachlarz usług związanych z obrotem płodami rolnymi. Good Grains dysponuje nowoczesnym zapleczem magazynowo-logistycznym w województwie pomorskim, co pozwala na efektywne zarządzanie procesami handlowymi. Posiada certyfikaty GMP+ oraz REDcert, co podkreśla jakość i bezpieczeństwo jej usług. W ramach działalności firma oferuje także doradztwo w zakresie analiz cenowych oraz pomoc w optymalizacji sprzedaży. Do jej kluczowych usług należy wysoka jakość ocen ilościowych i jakościowych zbóż, a także elastyczne podejście do potrzeb klientów, co czyni ją konkurencyjną na rynku. Good Grains z powodzeniem współpracuje z różnorodnymi podmiotami gospodarczymi na terenie całej Polski, w tym młynami, wytwórniami pasz, hodowcami i firmami handlowymi. Firma regularnie organizuje szkolenia dotyczące nowych trendów w handlu zbożami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Good Grains osiągnęła 53 011 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 006 670 zł. Pozostałe przychody to 4700 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 745 597 zł.
Zysk netto wyniósł 261 073 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 054 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 011 369 zł w 2024 roku.
• 59 153 616 zł w 2023 roku.
• 60 006 089 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 073 zł w 2024 roku.
• 154 138 zł w 2023 roku.
• -161 833 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Good Grains wynosi 310 tys. zł.
EBITDA Good Grains wynosi 334 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 310 176 zł w
2024 roku.
• 156 116 zł w
2023 roku.
• -146 273 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 333 695 zł w
2024 roku.
• 179 634 zł w
2023 roku.
• -125 227 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Good Grains wynosi 38 144 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 759 367 zł a 132 528 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 435 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 144 571 zł w 2024 roku.
• 41 615 859 zł w 2023 roku.
• 41 461 131 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Good Grains wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,303% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Good Grains charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 409 977
zł.
Koszty operacyjne Good Grains wyniosły 52 696 493
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 409 977 zł w 2024 roku
• 291 550 zł w 2023 roku
• 300 585 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Good Grains wyniosła 3 900 424 zł.
a
ktywa trwałe to 65 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 834 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 900 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 345 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 554 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 900 424 zł w 2024 roku.
• 3 864 662 zł w 2023 roku.
• 4 072 857 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 314.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Good Grains wyniosły 1 554 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 900 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 554 601 zł w 2024 roku
• 1 779 911 zł w 2023 roku
• 2 130 095 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Good Grains wykazała przychody na poziomie 53 011 369 zł.
Organizacja zarobiła 297 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 073 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 449 zł w 2024 roku
• 10 342 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Good Grains wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Największym udziałowcem od 11.12.2019 jest
Łabuda Bartłomiej
kontrolujący 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2013 do 11.12.2019:
• Czarnecki Michał (2% udziałów)
• Ejtminowicz Piotr (2% udziałów)
• Łabuda Wiesław (2% udziałów)