Wysokiej jakości pasze dla zwierząt: wytłoki sojowe, rzepakowe oraz słonecznikowe
Wsparcie w zakresie importu i eksportu towarów z Ukrainy do Europy
Prisma Group to firma zajmująca się handlem oraz logistyką, specjalizująca się w imporcie i dystrybucji produktów rolnych z Europy Wschodniej, w tym olejów roślinnych i pasz. Jako dystrybutor, Prisma Group skoncentrowana jest na sprzedaży wysokiej jakości surowców takich jak soja, rzepak oraz słonecznik, a także ich przetworów, w tym olejów i wytłoków. Firma działa na rynku polskim od pięciu lat, budując swoją renome jako solidny partner dla swoich klientów. Biuro główne, posiadające długą historię na rynku ukraińskim, zdobyło zaufanie w branży, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju. Wśród oferowanych usług znaleźć można transport towarów oraz formalności celne, co czyni Prisma Group kompleksowym dostawcą dla klientów z sektora rolnictwa. Firma stawia również na przyszłość, planując zwiększenie wymiany handlowej między Polską, Ukrainą a krajami Europy Zachodniej, oferując jednocześnie wsparcie w zakresach związanych z importem i eksportem produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prisma group osiągnęła 49 510 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 509 840 zł. Pozostałe przychody to 727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 785 154 zł.
Zysk netto wyniósł 724 686 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 377 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 510 567 zł w 2024 roku.
• 51 457 589 zł w 2023 roku.
• 47 371 588 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 724 686 zł w 2024 roku.
• 642 487 zł w 2023 roku.
• 1 375 171 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prisma group wynosi 1,12 mln zł.
EBITDA Prisma group wynosi 1,13 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prisma group wynosi 37 978 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 072 584 zł a 123 776 416 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 494 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 978 372 zł w 2024 roku.
• 38 404 075 zł w 2023 roku.
• 38 128 949 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prisma group wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 542 970
zł.
Koszty operacyjne Prisma group wyniosły 48 393 880
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 743 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 542 970 zł w 2024 roku
• 478 145 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prisma group wyniosła 5 868 268 zł.
a
ktywa trwałe to 89 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 778 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 868 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 763 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 104 822 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 467 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 868 268 zł w 2024 roku.
• 2 331 919 zł w 2023 roku.
• 2 352 457 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prisma group wyniosły 3 104 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 868 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 776 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 104 822 zł w 2024 roku
• 293 160 zł w 2023 roku
• 956 184 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prisma group wykazała przychody na poziomie 49 510 567 zł.
Organizacja zarobiła 880 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 155 968 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 724 686 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 992 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 968 zł w 2024 roku
• 179 416 zł w 2023 roku
• 391 309 zł w 2022 roku
Organizacja Prisma group wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.