Organizacja Tdm osiągnęła 73 274 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 193 671 zł. Pozostałe przychody to 81 173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 611 156 zł.
Zysk netto wyniósł 582 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 020 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 274 844 zł w 2022 roku.
• 35 874 052 zł w 2021 roku.
• 28 391 143 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 582 515 zł w 2022 roku.
• 648 420 zł w 2021 roku.
• 108 932 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tdm wynosi 52 903 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 723 461 zł a 183 187 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 894 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 903 416 zł w 2022 roku.
• 27 796 288 zł w 2021 roku.
• 20 163 418 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tdm wyniosła 27 145 990 zł.
a
ktywa trwałe to 2 118 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 027 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 145 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 297 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 848 042 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 468 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 145 990 zł w 2022 roku.
• 12 181 828 zł w 2021 roku.
• 10 265 905 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tdm wyniosły 24 848 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 145 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 143 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 848 042 zł w 2022 roku
• 10 466 395 zł w 2021 roku
• 9 198 892 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tdm wykazała przychody na poziomie 73 274 844 zł.
Organizacja zarobiła 842 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 259 839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 582 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 259 839 zł w 2022 roku
• 146 476 zł w 2021 roku
• 41 107 zł w 2020 roku
Organizacja Tdm wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.