SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Adtoox osiągnęła 5 426 291 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 269 355 zł. Pozostałe przychody to 156 937 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 012 220 zł.
Zysk netto wyniósł 414 072 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
987 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 426 291 zł w 2024 roku. • 4 827 622 zł w 2023 roku. • 3 450 777 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
150 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 414 072 zł w 2024 roku. • 186 074 zł w 2023 roku. • 113 992 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adtoox wynosi 6 148 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 097 489 zł a 12 991 525 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 466 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 148 076 zł w
2024 roku. • 4 496 428 zł w
2023 roku. • 3 215 485 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adtoox wynosi 332 tys. zł.
EBITDA Adtoox wynosi 332 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 332 172 zł w
2024 roku. • 251 334 zł w
2023 roku. • 166 903 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 332 172 zł w
2024 roku. • 251 334 zł w
2023 roku. • 166 903 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adtoox wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Adtoox.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
23 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1298753. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/800246/25/698]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1298752. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/800246/25/297]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1298751. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/800246/25/896]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 496067. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/497416/23/202]
MSiG 120/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 496066. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/497416/23/801]
MSiG 120/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 496065. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/497415/23/89]
MSiG 120/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1230521. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/459415/22/820]
MSiG 238/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1230520. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/459415/22/419]
MSiG 238/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
iu wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1230519. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/459415/22/18]
MSiG 238/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 21557. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/365900/22/9]
MSiG 10/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/365900/22/9Nr ogłoszenia: 21557
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 04.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
I wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 21556. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/365900/22/608]
MSiG 10/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 21555. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/365900/22/207]
MSiG 10/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 352012. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.07.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23371/21/183]
Rzuć okiemMSiG 111/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BROLIN 2. ULF EMIL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MILTON 2. OSKAR CARL
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. STEINGRAF REGENSBURGER 2. REUBEN
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 558562. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/227062/20/839]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 558561. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/227061/20/127]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 558560. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
D [RDF/227061/20/726]
MSiG 174/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 349668. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/116089/19/344]
MSiG 107/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 349667. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/116089/19/943]
MSiG 107/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 349666. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[RDF/116089/19/542]
MSiG 107/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1058183. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.07.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63541/18/470]
Rzuć okiemMSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. BROLIN 2. ULF EMIL) wpisać: 3. [ukryto]
2 (dla pozycji: 1. MILTON 2. OSKAR CARL)
3. [ukryto]
Poz. 1017543. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.07.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/42965/18/35]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 278789. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.07.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57809/17/971]
MSiG 171/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 347707. ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000567735. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50329/16/608]
MSiG 207/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2016 okres OD
09.07.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 09.07.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 09.07.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adtoox nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adtoox wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adtoox charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adtoox wynosi 224 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 535 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 535 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 224 tys. zł w 2024 roku. • 171 tys. zł w 2023 roku. • 133 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 50 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 535 tys. zł w 2024 roku. • 390 tys. zł w 2023 roku. • 325 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
223 493 zł.
Koszty operacyjne Adtoox wyniosły
4 937 183 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
48 673 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 223 493 zł w 2024 roku • 204 672 zł w 2023 roku • 320 838 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,5% w 2024 roku •
4,5% w 2023 roku •
9,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adtoox wyniosła 6 272 144 zł.
Aktywa obrotowe to 6 272 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 272 144 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 527 995 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 744 149 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 573 805 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 300 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 272 144 zł sumy bilansowej i 1 527 995 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 569 563 zł sumy bilansowej i 1 113 923 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 124 533 zł sumy bilansowej i 927 849 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27,1%.
Marża operacyjna wyniosła 6,3%.
Marża netto wyniosła 7,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adtoox wyniosły 4 744 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 272 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 273 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 744 149 zł w 2024 roku • 4 455 639 zł w 2023 roku • 2 196 684 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2024 roku • 80% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Adtoox ma 4 744 149 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 621 928 zł (97%).
Pozostali, 51 555 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,6 mln zł
97%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
13 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
55 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
52 tys. zł
1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 97% (w 2017: 10%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adtoox wynosi 1,34 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,34.
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,25 miesiąca.
gotówka od ręki: 922 tys. zł należności i inne: 5,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,34 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
1,34
płynność bieżąca
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,34 w 2024 roku • 1,26 w 2023 roku • 1,45 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Adtoox: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 921 617 zł. Do tego 4 590 278 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 24 616 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 13,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 744 149 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 4,6 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł922 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka922 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 25 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 13,5 raza.
W latach 2017-2024 organizacja miała też od 348 tys. zł do 4,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 13,5 raza • 2023: 6,1 raza • 2022: 9,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adtoox wynosi 98 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 343 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -245 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 401 765 zł, z czego 1 401 765 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-245 dni
firma płaci dostawcom 245 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
98 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 98 dni
343 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 343 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 98 dni w 2024 roku • 170 dni w 2023 roku • 149 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adtoox wynoszą 4 906 394 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 682 302 zł, czyli 95% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 186 787 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 36 706 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,9 mln zł
Usługi obce4,7 mln zł · 95%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)187 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia37 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe599 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,9 mln zł w 2024 roku • 4,6 mln zł w 2023 roku • 2,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adtoox wykazała przychody na poziomie 5 426 291 zł.
Organizacja zarobiła 464 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 50 421 zł w 2024 roku • 24 241 zł w 2023 roku • 41 062 zł w 2022 roku
Organizacja Adtoox wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 250 405,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 250 405,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 906 393,71
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce4 682 301,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia186 787,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)36 705,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe598,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)344 011,29
D. Pozostałe przychody operacyjne18 949,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne18 949,87
E. Pozostałe koszty operacyjne30 789,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne30 789,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)332 171,80
G. Przychody finansowe156 936,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne156 936,62
H. Koszty finansowe24 615,80
I. Odsetki, w tym: (+1)24 615,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)464 492,62
J. Podatek dochodowy50 421,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)414 071,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adtoox składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 94 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 308 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+94
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 8 dni19-05-2026
2023
+14 mies.08-09-2025
2022
−1 mies. 2 dni13-06-2023
2021
+1 mies. 14 dni28-11-2022
2020
+2 mies. 21 dni04-01-2022
2019
−2 mies. 27 dni20-07-2020
2018
−1 mies. 17 dni29-05-2019
2017
+2 mies. 8 dni21-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Adtoox Ab posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.07.2015 jest Adtoox Ab kontrolujący
100% udziałów.
