ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000567735 NIP 5272740647 REGON 362058230

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

5,4 mln

zysk

414 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHŁODNA, 52

Kod pocztowy

00-872

Rejestracja

2015-07-17

Rozpoczęcie działalności

2015-07-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adtoox osiągnęła 5 426 291 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 269 355 zł. Pozostałe przychody to 156 937 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 855 283 zł.

Zysk netto wyniósł 414 072 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 407 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 426 291 zł w 2024 roku.
• 4 827 622 zł w 2023 roku.
• 3 450 777 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 108 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 072 zł w 2024 roku.
• 186 074 zł w 2023 roku.
• 113 992 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2575424.98

-348320.3

2470455.06

-128609.32

2914589.91

126291.11

2612172.42

68266.28

3664920.74

340479.02

3450777.11

113991.59

4827622.38

186073.76

5426291.49

414071.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adtoox wynosi 6 419 810 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 145 996 zł a 13 565 729 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 542 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 419 810 zł w 2024 roku.
• 4 798 152 zł w 2023 roku.
• 3 452 371 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2622522.26

6438562.45

2456085.33

6176137.65

903833.62

3352058

7286474.78

682662.8

2969546.73

6530431.05

1210392.59

5015589.17

9162301.85

695887.04

3452371.47

8626942.78

835442.35

4798152.32

12069055.95

1145996.07

6419810.21

13565728.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adtoox wynosi 332 tys. zł.

EBITDA Adtoox wynosi 332 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 95 444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 332 172 zł w 2024 roku.
• 251 334 zł w 2023 roku.
• 166 903 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 94 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 332 172 zł w 2024 roku.
• 251 334 zł w 2023 roku.
• 166 903 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-335938.86

-328740.3

-108976.31

-101777.75

145097.47

147334.81

96391.78

96599.35

365052.75

166903.22

251334.21

332171.8

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Adtoox wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie maleje w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 2 os. w 2022 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

2 - 10 (szacunek)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adtoox wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,49% w 2024 roku.
• 3,49% w 2023 roku.
• 3,49% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adtoox wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adtoox charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adtoox wynosi 224 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 535 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 535 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 535 tys. zł w 2024 roku.
• 390 tys. zł w 2023 roku.
• 325 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

120147.48

419225.18

120559.84

376731.41

21764.62

152297.13

421716.37

13653.26

151886.98

445682.22

54757.91

211169.9

564849.88

22798.32

133249.94

324747.28

37214.75

170917.7

389873.1

49825.77

224433.36

534798.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 493 zł.

Koszty operacyjne Adtoox wyniosły 4 937 183 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 373 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 493 zł w 2024 roku
• 204 672 zł w 2023 roku
• 320 838 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

310107.22

256945.45

251246.78

220490.07

273313.7

320838.49

204671.64

223493.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adtoox wyniosła 6 272 144 zł.

ktywa obrotowe to 6 272 144 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 272 144 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 744 149 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 527 995 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 649 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 272 144 zł w 2024 roku.
• 5 569 563 zł w 2023 roku.
• 3 124 533 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1726173.05

1499747.51

2138631.15

1958952.88

2388987.5

3124532.97

5569562.58

6272143.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-0.29

-0.13

-0.14

-0.09

-0.12

-0.04

-0.05

0.06

0.1

0.05

0.04

0.03

0.05

0.04

0.03

0.14

0.21

0.1

0.09

0.04

0.12

0.05

0.03

0.17

0.05

0.04

0.07

0.27

0.06

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adtoox wyniosły 4 744 149 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 272 144 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 603 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 744 149 zł w 2024 roku
• 4 455 639 zł w 2023 roku
• 2 196 684 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Zadłużenie — ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1726173.05

518743.35

0.3

1499747.51

420927.13

0.28

2138631.15

933519.66

0.44

1958952.88

685575.11

0.35

2388987.5

775130.71

0.32

3124532.97

2196683.59

0.7

5569562.58

4455639.44

0.8

6272143.85

4744149.09

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adtoox wykazała przychody na poziomie 5 426 291 zł.

Organizacja zarobiła 464 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 421 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 072 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7203 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 421 zł w 2024 roku
• 24 241 zł w 2023 roku
• 41 062 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3645

41062

24241

50421

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja Adtoox wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Wyniki na tle rynku — ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0254

0.8899

0.8832

0.4139

0.2967

0.2807

0.2243

0.1287

0.0687

0.8847

0.8635

0.3938

0.3484

0.343

0.3005

0.2106

0.8634

0.8934

0.8922

0.4791

0.5466

0.5442

0.6341

0.5122

0.8034

0.8762

0.8769

0.4363

0.4653

0.4773

0.552

0.4226

0.9063

0.8889

0.8938

0.4271

0.6431

0.6538

0.6918

0.5692

0.7616

0.816

0.8793

0.8926

0.6281

0.4746

0.501

0.5752

0.5088

0.9

0.8456

0.9008

0.9235

0.6776

0.5089

0.4963

0.5405

0.5569

0.869

0.8864

0.8933

0.9202

0.6673

0.6507

0.5663

0.6244

0.615

0.8993

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 94 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 308 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+94

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+10 mies. 8 dni 19-05-2026

2023

+14 mies. 08-09-2025

2022

−1 mies. 2 dni 13-06-2023

2021

+1 mies. 14 dni 28-11-2022

2020

+2 mies. 21 dni 04-01-2022

2019

−2 mies. 27 dni 20-07-2020

2018

−1 mies. 17 dni 29-05-2019

2017

+2 mies. 8 dni 21-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

STEINGRAF REGENSBURGER REUBEN - reprezentacja

ADTOOX AB - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2015

Adtoox Ab

Organizacja

reprezentacja

17.07.2015

04.10.2018

Brolin Ulf Emil

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

31.05.2021

Brolin Ulf

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

31.05.2021

Milton Oskar

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

17.07.2015

04.10.2018

Milton Oskar Carl

Osoba

reprezentacja

31.05.2021

Steingraf Regensburger Reuben

Osoba

Udziałowcy

Adtoox Ab posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Steingraf Regensburger Reuben

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ADTOOX

	Organizacja	Numer KRS
1	DIGITAL FINGERPRINTS S.A.	0000543443
2	HABITAT 2000 SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000221960
3	CENTRUM UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW SP. Z O.O.	0000418999
4	INDEX COPERNICUS SP. Z O.O.	0000403736
5	THE DOTS CONNECTED SP. Z O.O.	0000824062
6	EFERO NEXT SP. Z O.O.	0001029454
7	LITTLE BIG DATA SP. Z O.O.	0000441443
8	C-MAP POLAND SP. Z O.O.	0000591532
9	SAFE CENTER SP. Z O.O.	0000404172
10	TECHNICENTER SP. Z O.O.	0000337832
11	SMARTNET RESEARCH & SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000397876
12	PAGO SP. Z O.O.	0000103571
13	APLON SP. Z O.O.	0000976909
14	ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ ZETO KRAKÓW	0000114154
15	SEMSTORM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000587602
16	BIOSTIMA.PL SP. Z O.O.	0000758176
17	SINERSIO POLSKA SP. Z O.O.	0000338358
18	NOTORIA S.A.	0000331515
19	SHOWPAD POLAND SP. Z O.O.	0000743207
20	DBMS SP. Z O.O.	0000373905
21	ADHDEV SDN SP. Z O.O. SP. K.	0000505284
22	GEMINI PRIVACY SP. Z O.O.	0000909086
23	ITMATION S.A.	0000378073
24	LOANDO GROUP SP. Z O.O.	0000820312
25	WAAT POLAND SP. Z O.O.	0000368095
26	NEXTIVA POLAND SP. Z O.O.	0000961732
27	ALEX & GROSS POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000295450
28	WYKOP SP. Z O.O.	0000280651
29	MANUBIA SP. Z O.O.	0000433534
30	RIOTTERS SP. Z O.O.	0000789647

ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567735 NIP 5272740647 REGON 362058230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADTOOX

ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000567735 NIP 5272740647 REGON 362058230