ADTOOX SP. Z O.O. | KRS: 0000567735

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

4,8 mln

zysk

186 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHŁODNA, 52

Kod pocztowy

00-872

Rejestracja

2015-07-17

Rozpoczęcie działalności

2015-07-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Badanie rynku i opinii publicznej Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adtoox osiągnęła 4 827 622 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 827 622 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 641 549 zł.

Zysk netto wyniósł 186 074 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 375 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 827 622 zł w 2023 roku.
• 3 450 777 zł w 2022 roku.
• 3 664 921 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 074 zł w 2023 roku.
• 113 992 zł w 2022 roku.
• 340 479 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2575424.98

-348320.3

2470455.06

-128609.32

2914589.91

126291.11

2612172.42

68266.28

3664920.74

340479.02

3450777.11

113991.59

4827622.38

186073.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adtoox wynosi 251 tys. zł.

EBITDA Adtoox wynosi 251 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 251 334 zł w 2023 roku.
• 166 903 zł w 2022 roku.
• 365 053 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 96 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 251 334 zł w 2023 roku.
• 166 903 zł w 2022 roku.
• 365 053 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adtoox wynosi 4 798 152 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 835 442 zł a 12 069 056 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 362 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 798 152 zł w 2023 roku.
• 3 452 371 zł w 2022 roku.
• 5 015 589 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2622522.26

6438562.45

0

2456085.33

6176137.65

903833.62

3352058

7286474.78

682662.8

2969546.73

6530431.05

1210392.59

5015589.17

9162301.85

695887.04

3452371.47

8626942.78

835442.35

4798152.31

12069055.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adtoox wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adtoox wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adtoox charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adtoox wynosi 171 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 390 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 390 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.
• 211 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 55 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 390 tys. zł w 2023 roku.
• 325 tys. zł w 2022 roku.
• 565 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 672 zł.

Koszty operacyjne Adtoox wyniosły 4 576 288 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 573 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 672 zł w 2023 roku
• 320 838 zł w 2022 roku
• 273 314 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adtoox wyniosła 5 569 563 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 569 563 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 569 563 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 113 923 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 455 639 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 640 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 569 563 zł w 2023 roku.
• 3 124 533 zł w 2022 roku.
• 2 388 988 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1726173.05

1499747.51

2138631.15

1958952.88

2388987.5

3124532.97

5569562.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-0.29

-0.13

-0.14

-0.09

-0.12

-0.04

-0.05

0.06

0.1

0.05

0.04

0.03

0.05

0.04

0.03

0.14

0.21

0.1

0.09

0.04

0.12

0.05

0.03

0.17

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adtoox wyniosły 4 455 639 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 569 563 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 656 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 455 639 zł w 2023 roku
• 2 196 684 zł w 2022 roku
• 775 131 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1726173.05

518743.35

0.3

1499747.51

420927.13

0.28

2138631.15

933519.66

0.44

1958952.88

685575.11

0.35

2388987.5

775130.71

0.32

3124532.97

2196683.59

0.7

5569562.58

4455639.44

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adtoox wykazała przychody na poziomie 4 827 622 zł.

Organizacja zarobiła 210 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 241 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 074 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4040 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 241 zł w 2023 roku
• 41 062 zł w 2022 roku
• 3645 zł w 2021 roku

Wartość

0

3645

41062

24241

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja Adtoox wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02528

0.89055

0.88202

0.4126

0.29722

0.28088

0.22353

0.12826

0

0.0682

0.88549

0.8636

0.39118

0.34434

0.33915

0.2976

0.20919

0

0.86439

0.89416

0.89294

0.4761

0.54861

0.54579

0.6358

0.51346

0

0.80338

0.87643

0.87865

0.43375

0.46456

0.47685

0.55113

0.4224

0

0.9065

0.89001

0.89481

0.42686

0.64263

0.65276

0.69044

0.56692

0.76133

0.81394

0.8789

0.8908

0.6262

0.47374

0.5

0.57288

0.50558

0.89889

0.84501

0.89796

0.92027

0.67825

0.51721

0.50588

0.54133

0.56317

0.86914

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2015

Adtoox Ab

Organizacja

reprezentacja

04.10.2018

31.05.2021

B Ulf

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

17.07.2015

04.10.2018

Brolin Ulf Emil

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

31.05.2021

M Oskar

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

17.07.2015

04.10.2018

Milton Oskar Carl

Osoba

reprezentacja

31.05.2021

Steingraf Regensburger Reuben

Osoba

Udziałowcy

Adtoox Ab posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ADTOOX

	Organizacja	Numer KRS
1	NOTORIA S.A.	0000331515
2	INDEX COPERNICUS SP. Z O.O.	0000403736
3	LEADR SP. Z O.O.	0000347220
4	ZEPTRA SP. Z O.O.	0000808851
5	PMCONSULTING SP. Z O.O.	0000225364
6	VSOFT SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000713493
7	SEMSTORM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000587602
8	TECHNICENTER SP. Z O.O.	0000337832
9	LITTLE BIG DATA SP. Z O.O.	0000441443
10	ADHDEV SDN SP. Z O.O. SP. K.	0000505284
11	LOANDO GROUP SP. Z O.O.	0000820312
12	SOITRON SP. Z O.O.	0000684310
13	SAFE CENTER SP. Z O.O.	0000404172
14	LOGONET SP. Z O.O.	0000100779
15	CONVERTIS SP. Z O.O.	0000466653
16	ZETO LUBLIN SP. Z O.O.	0000053608
17	TVIP SP. Z O.O.	0000473991
18	EMAIL NETWORK SP. Z O.O.	0000799808
19	FORSFORTUNA SP. Z O.O.	0000430350
20	DIGITAL FINGERPRINTS S.A.	0000543443
21	NSA SERVICE SP. Z O.O.	0000325003
22	INVESTCORE SP. Z O.O. SP. K.	0000513358
23	RIOTTERS SP. Z O.O.	0000789647
24	EFERO SP. Z O.O. SP. K.	0000519831
25	ALFA MEDIA SERVICES SP. Z O.O.	0000899054
26	HABITAT 2000 SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000221960
27	LEAD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000474759
28	CREATIVE RESOURCES SP. Z O.O.	0000746996
29	E-COMMERCE-INVEST SP. Z O.O.	0000365407
30	CENTRUM UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW SP. Z O.O.	0000418999

ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567735 NIP 5272740647 REGON 362058230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADTOOX

ADTOOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567735 NIP
5272740647 REGON
362058230