SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
The Dots Connected to innowacyjne przedsiębiorstwo, którego głównym celem jest wspieranie klientów w zarządzaniu ich danymi w sposób bardziej efektywny. Firma korzysta z szerokiego doświadczenia w doradztwie strategicznym, marketingu, sprzedaży oraz IT, aby opracowywać kompleksowe narzędzia wspierające zarządzanie biznesowe. Zespół specjalistów skupia się na pełnym wykorzystaniu potencjału danych klientów poprzez niestandardowe rozwiązywanie problemów i biegłość technologiczną.Firma oferuje szeroki wachlarz usług, począwszy od strategii danych, przez przetwarzanie danych, aż po wizualizację danych i aplikacje biznesowe. W dziedzinie strategii danych, The Dots Connected wspiera klientów w doborze odpowiednich technologii, procesów, i kadr oraz w spełnianiu wymogów regulacyjnych dotyczących zarządzania zasobami informacyjnymi. W zakresie przetwarzania danych, firma tworzy efektywne struktury danych, wspierając nabycie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję danych, oferując również zautomatyzowane rozwiązania.Dodatkowo, The Dots Connected specjalizuje się w wzbogacaniu danych, pozyskując i scalając dane publiczne oraz kupione od zewnętrznych dostawców, jak również w wizualizacji danych, tworząc interaktywne dashboardy i raporty dla optymalnego zarządzania biznesem. Firma pomaga klientom wykorzystać sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, aby poprawić procesy decyzyjne, zautomatyzować powtarzalne zadania i zwiększyć satysfakcję klientów.W zakresie aplikacji biznesowych, przedsiębiorstwo projektuje, rozwija i wdraża różnorodne narzędzia, od systemów CRM po aplikacje internetowe i mobilne. Oferuje także audyty danych zapewniające identyfikację problemów i możliwości poprawy oraz dostarcza szkolenia przekształcające zachowania i nawyki zespołów. Wszystkie te usługi mają na celu optymalizację procesów biznesowych i wsparcie klientów w osiąganiu ich celów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja THE Dots Connected osiągnęła 5 622 395 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 621 262 zł. Pozostałe przychody to 1134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 560 445 zł.
Zysk netto wyniósł 60 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 124 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 622 395 zł w 2024 roku.
• 5 000 733 zł w 2023 roku.
• 3 878 331 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 817 zł w 2024 roku.
• 239 757 zł w 2023 roku.
• 818 725 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT THE Dots Connected wynosi 80 tys. zł.
EBITDA THE Dots Connected wynosi 80 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji THE Dots Connected wynosi 4 929 891 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
608 168 zł a 14 055 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 985 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 929 891 zł w 2024 roku.
• 5 185 596 zł w 2023 roku.
• 6 573 383 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji THE Dots Connected wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji THE Dots Connected wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
THE Dots Connected charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla THE Dots Connected wynosi 184 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 438 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 438 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 182 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 438 tys. zł w 2024 roku.
• 417 tys. zł w 2023 roku.
• 329 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 657 688
zł.
Koszty operacyjne THE Dots Connected wyniosły 5 541 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
131 538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 657 688 zł w 2024 roku
• 671 450 zł w 2023 roku
• 509 816 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów THE Dots Connected wyniosła 1 571 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 571 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 571 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 251 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 320 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 571 466 zł w 2024 roku.
• 1 296 490 zł w 2023 roku.
• 1 029 095 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania THE Dots Connected wyniosły 320 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 571 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 320 319 zł w 2024 roku
• 106 159 zł w 2023 roku
• 78 521 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja THE Dots Connected wykazała przychody na poziomie 5 622 395 zł.
Organizacja zarobiła 75 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 060 zł w 2024 roku
• 38 923 zł w 2023 roku
• 85 106 zł w 2022 roku
Organizacja THE Dots Connected wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zieliński Jakub
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Krupa Jakub
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.