DŚ DEVELOPMENT WŁASNE M OSIEDLE DĘBOWE | KRS: 0000567151

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-103 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 7

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2015-07-15

Rozpoczęcie działalności

2015-07-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dś Development Własne M Osiedle Dębowe osiągnęła 3 109 450 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 069 824 zł. Pozostałe przychody to 39 626 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 172 784 zł.

Strata netto wyniosła 102 959 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -60 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 109 450 zł w 2024 roku.
• 3 512 700 zł w 2023 roku.
• 4 700 148 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -106 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 959 zł w 2024 roku.
• 73 203 zł w 2023 roku.
• -76 237 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3530829.73

641236.66

63216.44

7261.39

132588.77

50341.58

2027588.11

168651.38

2543603.45

17938.63

4700147.71

-76236.95

3512699.85

73203.2

3109450.08

-102959.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dś Development Własne M Osiedle Dębowe wynosi -3 tys. zł.

EBITDA Dś Development Własne M Osiedle Dębowe wynosi -1 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 90 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3110 zł w 2024 roku.
• 168 116 zł w 2023 roku.
• -17 700 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 90 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -884 zł w 2024 roku.
• 170 342 zł w 2023 roku.
• -15 659 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

631717.83

2910.05

22988.13

187177.21

56198.22

-17699.74

-15658.91

168115.57

170341.99

-3110.03

-883.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dś Development Własne M Osiedle Dębowe wynosi 3 241 643 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 773 625 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 328 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 241 643 zł w 2024 roku.
• 3 461 662 zł w 2023 roku.
• 3 905 579 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

623067.49

5541900.62

8977313.24

72613.9

686846.25

3283500.76

198883.15

943171.41

3484867.08

755411.32

2781742.24

5068970.28

179386.3

2596814.62

6359008.63

0

3905578.56

11750369.28

732032

3461661.86

8781749.63

0

3241642.97

7773625.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dś Development Własne M Osiedle Dębowe wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290784

0.0291821

0.0291648

0.0290802

0.0289498

0.0287893

0.0289727

0.0289403

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dś Development Własne M Osiedle Dębowe wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002728

0.0005156

0.0023712

0.0018619

0.0057484

0.0090929

0.0055336

0.009127

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dś Development Własne M Osiedle Dębowe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dś Development Własne M Osiedle Dębowe wynosi 169 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 505 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 505 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 132 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 505 tys. zł w 2024 roku.
• 288 tys. zł w 2023 roku.
• 348 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

29139.83

110794.02

166151.33

436.51

28894.71

164175.04

3272.59

66222.25

202323.37

28076.58

121316.58

323825.28

3587.73

131701.44

379225.61

0

143874.99

347831.97

14640.64

132166.13

287747.34

0

168570.44

504757.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 130 zł.

Koszty operacyjne Dś Development Własne M Osiedle Dębowe wyniosły 3 072 934 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3876 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 130 zł w 2024 roku
• 9570 zł w 2023 roku
• 137 626 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

137626.16

9570.25

27129.96

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dś Development Własne M Osiedle Dębowe wyniosła 7 414 540 zł.

a

ktywa trwałe to 116 071 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 298 469 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 414 540 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 558 235 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 856 305 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 923 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 414 540 zł w 2024 roku.
• 5 264 443 zł w 2023 roku.
• 10 851 965 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

951204.07

951406.01

1578060.45

2772430.68

7242433.22

10851964.9

5264443.15

7414539.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.67

0.77

0.18

0.01

0.05

0.11

0.03

0.06

0.28

0.38

0.06

0.17

0.09

0.08

0

0.02

0.01

-0.01

-0.07

0

-0.02

0.01

0.07

0.05

0.02

-0.01

-0.07

0

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dś Development Własne M Osiedle Dębowe wyniosły 5 856 305 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 414 540 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 819 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 856 305 zł w 2024 roku
• 4 161 711 zł w 2023 roku
• 9 822 436 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

951204.07

120447.41

0.13

951406.01

130530.82

0.14

1578060.45

706843.68

0.45

2772430.68

1765215.59

0.64

7242433.22

6136667.26

0.85

10851964.9

9822435.89

0.91

5264443.15

4161710.94

0.79

7414539.9

5856304.9

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dś Development Własne M Osiedle Dębowe wykazała przychody na poziomie 3 109 450 zł.

Organizacja zarobiła -102 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 959 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4355 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2181

0

4355

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dś Development Własne M Osiedle Dębowe wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9291

0.86968

0.60124

0.27064

0.78918

0.78071

0.96927

0.8204

0

0.7294

0.57171

0.5942

0.26842

0.71202

0.5987

0.66661

0.46066

0

0.78068

0.60119

0.65388

0.40903

0.86687

0.81966

0.70069

0.51314

0

0.84585

0.81781

0.73276

0.50071

0.62707

0.62563

0.73742

0.57578

0

0.73117

0.82131

0.82624

0.57901

0.51959

0.52337

0.44212

0.44484

0.74485

0.16486

0.86494

0.85827

0.6036

0.47145

0.48123

0.38166

0.17493

0

0.7578

0.83797

0.77433

0.5467

0.53616

0.57737

0.6382

0.49083

0.73409

0.17228

0.78643

0.77516

0.53921

0.44997

0.47613

0.37515

0.17307

0

Powiązania

DŚ DEVELOPMENT WŁASNE M OSIEDLE DĘBOWE - reprezentacja, wspólnik

D TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2015

24.10.2024

Ś Leszek

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

15.07.2015

D Tomasz

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

15.07.2015

24.10.2024

Dś Development "własne M"

Organizacja

wspólnik

24.10.2024

Dś Development Własne M Osiedle Dębowe

Organizacja

reprezentacja

15.07.2015

24.10.2024

Dś Development "własne M"

Organizacja

reprezentacja

24.10.2024

Dś Development Własne M Osiedle Dębowe

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DŚ DEVELOPMENT WŁASNE M OSIEDLE DĘBOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	REDGRASS HOME OSIEDLE STRZENIÓWKA	0000658416
2	INWESTYCJE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000755074
3	INFO-BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000918318
4	INOWROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000088491
5	BELGIJSKA ALEJA SP. Z O.O.	0000837010
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.ALEKSANDRA FREDRY	0000174445
7	EPD SP. Z O.O.	0000450535
8	AZ PRESTAR SP. Z O.O.	0000683554
9	SD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000839808
10	SARMATA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000558989
11	ROLEKS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000963259
12	GRAWO SP. Z O.O.	0000590820
13	DERENIOWSKI INVEST PAWEŁ DERENIOWSKI SP. K.	0000940250
14	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO REMONTOWO HANDLOWE P.B.R.	0000434699
15	MITULA SP. Z O.O.	0000797831
16	ZAMIESZKAJ TU SP. Z O.O. SP. K.	0000811591
17	SOLIDSTER TOMASZ SZMURŁO SP. K.	0000678829
18	MS COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000567784
19	UCHACZ BUDOWNICTWO RABKA-ZDRÓJ	0000438451
20	TOP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000250912
21	SMART TEAM EUROPE SP. Z O.O.	0000772569
22	MD SP. Z O.O. SP. K.	0000752787
23	GROUND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000501418
24	REMODI SP. Z O.O.	0000791956
25	"HEVELIA SZCZĘŚLIWICKA " SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA	0000479378
26	THE.DEVELOPER SP. Z O.O.	0000900045
27	SONATA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000893752
28	PASSA DEWELOPER SP. Z O.O.	0000873898
29	STARPROF SP. Z O.O.	0000694238
30	GREEN VIEW SP. Z O.O.	0000546541

DŚ DEVELOPMENT WŁASNE M OSIEDLE DĘBOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000567151 NIP 6972316610 REGON 362017939

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DŚ DEVELOPMENT WŁASNE M OSIEDLE DĘBOWE

DŚ DEVELOPMENT WŁASNE M OSIEDLE DĘBOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000567151 NIP
6972316610 REGON
362017939