Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRAWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590820 NIP
5882414171 REGON
363196418

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

2,5 mln

zysk

304 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŁĘŻYCE

Adres

UL. ALEJA PARKU KRAJOBRAZOWEGO, 70

Kod pocztowy

84-207

Rejestracja

2015-12-09

Rozpoczęcie działalności

2015-12-09

Kapitał zakładowy

153000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

biuro@grawo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

Opis

Budowa i sprzedaż domków letniskowych na Kaszubach
Domy w stanie deweloperskim, wysoka jakość wykonania
Lokalizacja w otulinie jezior, atrakcyjne tereny rekreacyjne
Przestronne układy pomieszczeń, nowoczesne stodoły
Dodatkowe udogodnienia jak klimatyzacja i drewniane wykończenia

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grawo osiągnęła 2 462 095 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 461 467 zł. Pozostałe przychody to 628 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 157 275 zł.

Zysk netto wyniósł 304 192 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 260 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 462 095 zł w 2024 roku.
• 3 300 525 zł w 2023 roku.
• 1 036 207 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 192 zł w 2024 roku.
• 374 494 zł w 2023 roku.
• -332 747 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

641512.42

94442.08

1735143.06

-25285.74

690175.08

99181.53

2060792.84

57051.46

5548649.53

90353.46

1036207.3

-332747.49

3300525.3

374493.93

2462094.51

304191.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grawo wynosi 353 tys. zł.

EBITDA Grawo wynosi 381 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 352 605 zł w 2024 roku.
• 449 485 zł w 2023 roku.
• -308 129 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 381 296 zł w 2024 roku.
• 561 874 zł w 2023 roku.
• -220 383 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grawo wynosi 3 507 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 649 079 zł a 6 155 236 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 507 242 zł w 2024 roku.
• 4 119 262 zł w 2023 roku.
• 830 870 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

223650.23

1029093.49

1603781.05

0

1361447.96

4337857.65

279072.07

1135914.91

1725437.7

321860.66

1923928.4

5151982.1

389625.76

4450139.28

13871623.83

0

830870.01

2590518.25

420935.59

4119261.51

8251313.25

649079.35

3507242.41

6155236.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grawo wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grawo wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grawo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grawo wynosi 122 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 274 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 274 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 274 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 232 677 zł.

Koszty operacyjne Grawo wyniosły 2 108 861 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 240 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 232 677 zł w 2024 roku
• 189 633 zł w 2023 roku
• 124 789 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grawo wyniosła 6 967 840 zł.

a

ktywa trwałe to 82 829 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 885 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 967 840 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 865 439 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 102 401 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 744 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 967 840 zł w 2024 roku.
• 7 166 418 zł w 2023 roku.
• 8 362 475 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1757191.47

2574514.65

3059351.86

6832953.33

7220688.64

8362474.87

7166418.16

6967840.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.32

0.17

0.15

-0.01

-0.09

-0.01

-0.01

0.03

0.27

0.17

0.14

0.01

0.13

0.03

0.03

0.01

0.17

0.02

0.02

-0.04

-1.78

-0.3

-0.32

0.05

0.67

0.14

0.11

0.04

0.35

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grawo wyniosły 6 102 401 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 967 840 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 663 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 102 401 zł w 2024 roku
• 6 605 171 zł w 2023 roku
• 8 175 721 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1757191.47

1458991.17

0.83

2574514.65

2301600.09

0.89

3059351.86

2687255.77

0.88

6832953.33

6403805.78

0.94

7220688.64

6701187.63

0.93

8362474.87

8175721.35

0.98

7166418.16

6605170.71

0.92

6967840.34

6102401.21

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grawo wykazała przychody na poziomie 2 462 095 zł.

Organizacja zarobiła 335 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 104 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 192 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2064 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 104 zł w 2024 roku
• 6553 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

16656

0

8877

5512

0

0

6553

31104

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grawo wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83901

0.73158

0.67272

0.59533

0.7633

0.77058

0.77153

0.70536

0.87976

0.21407

0.80746

0.71657

0.62747

0.48015

0.46384

0.37605

0.17597

0

0.8126

0.71643

0.73764

0.62181

0.72604

0.73829

0.70061

0.63016

0.84716

0.78784

0.81977

0.83483

0.66394

0.54907

0.53269

0.6372

0.55153

0.84032

0.79511

0.88621

0.82568

0.62684

0.54174

0.52324

0.65001

0.5633

0

0.07454

0.72174

0.83218

0.65323

0.35127

0.32913

0.26819

0.03454

0

0.85374

0.83006

0.81129

0.62038

0.67594

0.69704

0.72552

0.77715

0.75016

0.8138

0.75886

0.76549

0.58882

0.69741

0.69824

0.7069

0.6438

0.80472

Powiązania

G RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

N RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

B WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

G MARCIN - reprezentacja, wspólnik

R TOMASZ - wspólnik

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.03.2021

Maj 1978

Osoba

wspólnik

09.12.2015

12.03.2018

Maj 1978

Osoba

wspólnik

12.03.2018

18.03.2021

Maj 1978

Osoba

wspólnik

12.03.2018

18.03.2021

Październik 1977

Osoba

wspólnik

09.12.2015

12.03.2018

Październik 1977

Osoba

wspólnik

18.03.2021

Październik 1977

Osoba

wspólnik

09.12.2015

12.03.2018

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

12.03.2018

18.03.2021

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

18.03.2021

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

12.03.2018

18.03.2021

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

18.03.2021

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

18.03.2021

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

12.03.2018

18.03.2021

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

12.03.2018

18.03.2021

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

18.03.2021

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

09.12.2015

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

09.12.2015

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

09.12.2015

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

12.03.2018

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

12.03.2018

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

12.03.2018

29.04.2024

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Bieniek Wojciech posiada 275 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Gałązka Rafał posiada 275 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Kujawa Grzegorz posiada 275 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Gałązka Marcin posiada 275 udziałów, które stanowią 18.0% firmy.

Regliński Tomasz posiada 215 udziałów, które stanowią 14.1% firmy.

Nowacki Rafał posiada 215 udziałów, które stanowią 14.1% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gałązka Marcin (18% udziałów)
• Bieniek Wojciech (18% udziałów)
• Gałązka Rafał (18% udziałów)
• Kujawa Grzegorz (18% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2018 do 18.03.2021:
• Gałązka Marcin (17% udziałów)
• Bieniek Wojciech (17% udziałów)
• Gałązka Rafał (17% udziałów)
• Kujawa Grzegorz (17% udziałów)
• Regliński Tomasz (17% udziałów)
• Nowacki Rafał (17% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.12.2015 do 12.03.2018:
• Bieniek Wojciech (33% udziałów)
• Kujawa Grzegorz (33% udziałów)
• Nowacki Rafał (33% udziałów)

Podobne organizacje do GRAWO

	Organizacja	Numer KRS
1	INOWROCŁAWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000088491
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO REMONTOWO HANDLOWE P.B.R.	0000434699
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE BUD-BET	0000181599
4	APARTAMENTY KLIMATY SP. Z O.O. SP. K.	0000516030
5	ZDROJOWA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000465885
6	KAMILUX SP. Z O.O.	0000839518
7	REZIDOM SP. Z O.O.	0000268855
8	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO	0000071520
9	SFERA 24 SP. Z O.O.	0000553217
10	TBV INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000607124
11	GN-KNIT BUILDING DIVISION SP. Z O.O.	0000562946
12	S1 PROJEKT APM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000488762
13	EGERIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000267632
14	TMJ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000867032
15	ZIELONY DOMASZCZYN SP. Z O.O.	0000910138
16	ARTHOMES SP. Z O.O.	0000610303
17	DG MARWEL SP. Z O.O.	0000355232
18	OCHNIK INWEST VII SP. Z O.O.	0000707501
19	MICHALSKA EMPIRE DEVELOPMENT SP. K.	0000695215
20	LITUS INVEST SP. Z O.O.	0000917969
21	INFO-BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000918318
22	IMMO BUILDING SP. Z O.O. SP. K.	0000521923
23	HALBUDCOM SP. Z O.O.	0000811358
24	GREEN VIEW SP. Z O.O.	0000546541
25	QORTI SP. Z O.O.	0000756697
26	ECA INVEST SP. Z O.O.	0000933371
27	REDGRASS HOME OSIEDLE STRZENIÓWKA	0000658416
28	PURE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000579350
29	DOUBLE HOUSE SP. Z O.O.	0000759599
30	FAKTORIA AT KOMPANIA BUDOWLANA	0000503927