Organizacja Roleks Inwestycje osiągnęła 3 278 666 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 278 666 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 932 073 zł.
Zysk netto wyniósł 346 593 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
392 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 278 666 zł w 2024 roku. • 3 949 194 zł w 2023 roku. • 2 493 985 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
46 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 346 593 zł w 2024 roku. • -327 007 zł w 2023 roku. • 253 873 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Roleks Inwestycje wynosi 4 524 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 118 251 zł a 7 815 729 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
415 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 524 385 zł w
2024 roku. • 3 150 623 zł w
2023 roku. • 3 692 461 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roleks Inwestycje wynosi 368 tys. zł.
EBITDA Roleks Inwestycje wynosi 402 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
60 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 367 705 zł w
2024 roku. • -296 124 zł w
2023 roku. • 489 430 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 402 020 zł w
2024 roku. • -261 809 zł w
2023 roku. • 523 858 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Roleks Inwestycje mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Roleks Inwestycje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 591522. ROLEKS INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000963259. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/733919/25/985]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 591521. ROLEKS INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000963259. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/733919/25/584]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 340083. ROLEKS INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000963259. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/713391/25/55]
MSiG 85/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 340082. ROLEKS INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000963259. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/713391/25/654]
MSiG 85/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 340081. ROLEKS INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000963259. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/713391/25/253]
MSiG 85/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 22.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 320503. ROLEKS INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000963259. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/711832/25/111]
MSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 320502. ROLEKS INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000963259. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/711832/25/710]
MSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 320501. ROLEKS INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000963259. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[RDF/711832/25/309]
MSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2025 okres OD
01.04.2022 DO 31.12.2022
Poz. 188769. ROLEKS INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000963259. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5530/22/831]
MSiG 71/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D
W dniu 01.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
022387252 3. ROLEKS INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj P
SKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina SOBÓTKA miejscowość SOBÓTKA
2. miejscowość SOBÓTKA ulica UL. METALOWCÓW nr domu 1 kod pocztowy 55-050 poczta
SOBÓTKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.02.2022 R., NOTARIUSZ PAWEŁ KUBAL,
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU
PRZY UL. ŚW. ANTONIEGO 12/1B, REPERTORIUM
A NR 916/2022. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE
2. 21.02.2022, 21.02.2022 R., SPÓŁKA POWSTAŁA
W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ZGODNIE Z ART.
551 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI
KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ: ROLEKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ:
ROLEKS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWEDZIALNOŚCIĄ. PRZEKSZTAŁCENIE
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NASTAPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ TJ.
ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z DNIA
21.02.2022 R. O PRZEKSZTAŁCENIU TEJ SPÓŁKI
W SPÓŁKĘ Z SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ: ROLEKS INWESTYCJE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA W FORMIE
AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO W DNIU
21.02.2022 R., REPERTORIUM A NR 916/2022, NOTARIUSZ PAWEŁ KUBAL, KANCELARIA NOTARIALNA
WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚW. ANTONIEGO
12/1B PRub. Podmioty, z których powstała spółka
1 1. ROLEKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000503426 5. 022387252
6. 8961537478 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRÓL
2. MIROSŁAW MARIAN 3. [ukryto] 5. 990
(DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.000 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY CŻŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KRÓL
2. MIROSŁAW MARIAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43 32
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 4 2. 43 33
Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 5 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE
6 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 7 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Roleks Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roleks Inwestycje wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Roleks Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Roleks Inwestycje wynosi 123 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 313 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 313 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 123 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku. • 118 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 55 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 313 tys. zł w 2024 roku. • 243 tys. zł w 2023 roku. • 309 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
265 494 zł.
Koszty operacyjne Roleks Inwestycje wyniosły
2 910 960 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 265 494 zł w 2024 roku • 208 155 zł w 2023 roku • 156 609 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,1% w 2024 roku •
4,9% w 2023 roku •
7,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roleks Inwestycje wyniosła 5 439 257 zł.
Aktywa trwałe to 1 365 103 zł.
Aktywa obrotowe to 4 074 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 439 257 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 563 672 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 875 586 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 589 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 439 257 zł sumy bilansowej i 1 563 672 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 658 830 zł sumy bilansowej i 1 217 079 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 266 079 zł sumy bilansowej i 1 544 087 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22,17%.
Marża operacyjna wyniosła 11,22%.
Marża netto wyniosła 10,57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roleks Inwestycje wyniosły 3 875 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 439 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 875 586 zł w 2024 roku • 3 441 751 zł w 2023 roku • 3 721 992 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 74% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Roleks Inwestycje ma 3 875 586 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 463 369 zł (89%).
Pozostali, 73 925 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3 529 075 zł (91%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
249 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
68 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
21 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,5 mln zł
89%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
74 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 89% (w 2022: 73%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Roleks Inwestycje wynosi 11,76 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,59 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,39 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,43 miesiąca.
gotówka od ręki: 829 tys. zł należności i inne: 762 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 11,76 zł, z czego 2,39 zł w gotówce.
11,76
płynność bieżąca
4,59
płynność szybka
2,39
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 11,76 w 2024 roku • 13 w 2023 roku • 2,37 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Roleks Inwestycje wobec banków i pożyczkodawców: 3 463 369 zł, gotówka: 829 008 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 634 361 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 5288 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 69,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 6,6 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 875 586 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,6 mln zł
0 zł3,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,5 mln zł
gotówka829 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 69,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 6,6 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 2,6 mln zł • 2023: 3,1 mln zł • 2022: 2,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 69,5 raza • 2023: strata operacyjna • 2022: 2,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Roleks Inwestycje wynosi 33 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 32 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 1 dzień.
Rotacja zapasów wynosi 277 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 294 863 zł, z czego 294 863 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
33 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 33 dni
31 dni
bez amortyzacji32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 33 dni w 2024 roku • 24 dni w 2023 roku • 9 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Roleks Inwestycje wynoszą 2 910 960 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 259 714 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 290 344 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 218 481 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,3 mln zł · 78%
Usługi obce290 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)218 tys. zł · 8%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów50 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia47 tys. zł · 2%
Amortyzacja34 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty797 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,9 mln zł w 2024 roku • 4,2 mln zł w 2023 roku • 2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Roleks Inwestycje wykazała przychody na poziomie 3 278 666 zł.
Organizacja zarobiła 362 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
7260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 825 zł w 2024 roku • 30 345 zł w 2022 roku
Organizacja Roleks Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 276 818,32
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 169 853,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów106 964,37
B. Koszty działalności operacyjnej2 910 960,36
I. Amortyzacja34 315,08
II. Zużycie materiałów i energii2 259 713,63
III. Usługi obce290 343,63
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)797,03
V. Wynagrodzenia218 481,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)47 013,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 532,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów49 763,66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)365 857,96
D. Pozostałe przychody operacyjne1 847,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 847,30
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)367 705,26
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 287,68
I. Odsetki, w tym: (+1)5 287,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)362 417,58
J. Podatek dochodowy15 825,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)346 592,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Roleks Inwestycje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 297 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+297
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−29 dni16-06-2025
2023
+9 mies. 11 dni22-04-2025
2022
+21 mies. 10 dni15-04-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Król Mirosław posiada 990 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 01.04.2022 jest Król Mirosław kontrolujący
99% udziałów.
