APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000542783 NIP
1182105224 REGON
360781501

Podsumowanie

aktywa

29 tys.

przychód

29 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

53 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GŁOSKÓW

Adres

UL. KORCZUNKOWA, 20

Kod pocztowy

05-503

Rejestracja

2015-02-10

Rozpoczęcie działalności

2015-02-10

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APS Print osiągnęła 29 269 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 269 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 187 zł.

Zysk netto wyniósł 3082 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 269 zł w 2024 roku.
• 29 268 zł w 2023 roku.
• 36 818 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3082 zł w 2024 roku.
• 3826 zł w 2023 roku.
• 12 837 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

76505.28

5430.61

73282.28

2415.4

72068.64

-906.27

73000.43

-3313.82

73000.05

-3706.38

36817.57

12837.13

29268.36

3825.84

29269.16

3081.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APS Print wynosi 52 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 684 zł a 110 314 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 524 zł w 2024 roku.
• 53 188 zł w 2023 roku.
• 91 397 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10008.58

82734.54

191263.2

11820.13

70336.58

183205.7

59186.18

180171.6

57322.01

182501.07

54541.98

182500.13

15503.12

91396.69

179719.82

18372.5

53188.1

97986.68

20683.92

52524.25

110314.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APS Print wynosi 3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3388 zł w 2024 roku.
• 4190 zł w 2023 roku.
• 12 837 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

5646.61

2236.4

-936.29

-3313.79

-3706.38

12837.13

4189.84

3387.89

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APS Print wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APS Print wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APS Print charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APS Print wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 9 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1086.12

2682.18

4320.67

483.08

2779.93

5166.06

2090.01

4848.86

1657.87

3689.03

1178.55

2920

1104.53

2898.2

6184.79

628.48

2644.27

7523.83

508.18

2881.94

8602.5

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne APS Print wyniosły 25 881 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7543 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

52800

52850

52800

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APS Print wyniosła 29 137 zł.

ktywa trwałe to 3000 zł.

ktywa obrotowe to 26 137 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 137 zł.

apitał (fundusz) własny to 27 579 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1558 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 137 zł w 2024 roku.
• 24 791 zł w 2023 roku.
• 20 934 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

21074.77

23381.17

21996.9

16272.08

13701.7

20933.83

24790.67

29136.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.41

0.07

0.1

0.15

0.03

-0.04

-0.06

-0.01

-0.2

-0.29

-0.05

-0.27

-0.47

-0.05

0.61

0.62

0.35

0.15

0.16

0.14

0.13

0.11

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APS Print wyniosły 1558 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 137 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1558 zł w 2024 roku
• 294 zł w 2023 roku
• 263 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Zadłużenie — APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21074.77

7730

0.37

23381.17

7621

0.33

21996.9

7143

0.32

16272.08

4732

0.29

13701.7

5868

0.43

20933.83

263

0.01

24790.67

294

0.01

29136.56

1558

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APS Print wykazała przychody na poziomie 29 269 zł.

Organizacja zarobiła 3388 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 306 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3082 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -59 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 306 zł w 2024 roku
• 364 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

721

603

364

306

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja APS Print wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51579

0.2934

0.20468

0.3329

0.67228

0.89003

0.77907

0.55848

0.48109

0.27143

0.21218

0.30415

0.49604

0.70924

0.5818

0.5549

0.27611

0.275

0.18821

0.32703

0.27728

0.26783

0.22283

0.15884

0.55224

0.25304

0.27021

0.17713

0.29308

0.22756

0.24306

0.12148

0.09529

0.19489

0.28458

0.19016

0.43524

0.18482

0.17386

0.08604

0.07097

0.50594

0.2576

0.19726

0.09118

0.93203

0.92823

0.94737

0.81038

0.45792

0.2307

0.19367

0.07859

0.75197

0.74622

0.67871

0.53288

0.50196

0.42873

0.16592

0.14795

0.12402

0.74497

0.74127

0.66038

0.5

0.43396

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-17

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

+14 dni 29-07-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−2 mies. 18 dni 29-07-2021

2019

−6 dni 09-10-2020

2018

−1 mies. 24 dni 22-05-2019

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

APS PRINT - powiązanie zwrotne

Niemczak Marcin - prokurent, wspólnik

Niemczak Mariusz - reprezentacja, wspólnik

"ART OF PRIVATE SHAKING" GLASS & BAR SUPPLY GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2015

Niemczak Marcin

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

10.02.2015

Niemczak Mariusz

Luty 1983

Osoba

wspólnik

10.02.2015

"art Of Private Shaking" Glass & Bar Supply Gmbh

Organizacja

prokurent

20.05.2015

Niemczak Marcin

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

10.02.2015

Niemczak Mariusz

Luty 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

23.04.2015

Aps Print

Organizacja

Udziałowcy

"art Of Private Shaking" Glass & Bar Supply Gmbh posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Niemczak Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Niemczak Mariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Reprezentacja

Niemczak Mariusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Niemczak Marcin

prokurentwspólnik

Podobne organizacje do APS PRINT

	Organizacja	Numer KRS
1	LIV GROUP SP. Z O.O.	0000452811
2	MAR-TOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000793543
3	FUNDACJA NIEWIDOMI I ŚWIAT BEZ GRANIC	0000572275
4	PRINTPRINT GROUP SP. Z O.O.	0000503807
5	HEAVY POSTER SP. Z O.O.	0000973762
6	POLIKAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000375785
7	NUXON SP. Z O.O.	0000808757
8	JUST-IN-TIME PRINT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000840224
9	POLSKO-NIEMIECKE PRZEDSIĘBIORSTWO "KARBEN" SP. Z O.O.	0000193111
10	LEDPROJEKT SP. Z O.O.	0000331103
11	AERO3DTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000953289
12	"ASKON" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000205301
13	FUNDACJA PROMOCJI POLSKIEJ BORÓWKI	0000684902
14	WOW! SP. Z O.O.	0000661673
15	MS-PROJEKT SP. Z O.O.	0000406120
16	STEEL FORMAT SP. Z O.O.	0000883563
17	CADEM SP. Z O.O.	0000381213
18	BIBLIOTEKA MEDYCZNA SP. Z O.O.	0000795041
19	ICOMPRINT SP. Z O.O.	0000807081
20	FUNDACJA ANGELI TERRAE	0000787279
21	X25 SP. Z O.O.	0000846739
22	AT GROUP SP. Z O.O.	0000269553
23	DRUKARNIA GREENHOUSE SP. Z O.O.	0000570002
24	FUNDACJA INSTYTUT SZTUKI MŁODEJ W LIKWIDACJI	0000939581
25	INSERT PRO SP. Z O.O.	0000679089
26	VIVA IMAGE SP. Z O.O.	0000782872
27	MEDIA SERVIS & CONSULTING SP. Z O.O.	0000430805
28	UNICUM ETYKIETY SP. Z O.O.	0000403774
29	DR GADGET SP. Z O.O.	0001093624
30	O-INK SP. Z O.O.	0001056926

APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000542783 NIP 1182105224 REGON 360781501

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APS PRINT

APS PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000542783 NIP
1182105224 REGON
360781501