SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST ON WYKONYWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY RÓWNIEŻ JEDNOOSOBOWO DOKONUJE CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI. W WYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Szeroki asortyment: opakowania zwrotne, fasonowe, na wymiar
Innowacyjny konfigurator opakowań
Obsługa klientów na terenie całej Polski
Zrównoważone i ekologiczne rozwiązania opakowaniowe
Opakowania Optima to renomowany producent kartonów i opakowań kartonowych z siedzibą w malowniczym województwie podlaskim. Specjalizuje się w tworzeniu różnorodnych rozwiązań opakowaniowych, które są zarówno funkcjonalne, jak i przyjazne dla środowiska. Dzięki ponadprzeciętnemu doświadczeniu w branży, firma zdołała wypracować sobie zaufanie wśród szerokiego grona klientów w całym kraju. Oferowane przez Opakowania Optima produkty obejmują m.in. opakowania zwrotne e-commerce, kartony klapowe, opakowania fasonowe, kartony na wymiar, a także przekładki i wkładki do kartonów. Dodatkowym atutem jest innowacyjny konfigurator, który umożliwia szybkie dostosowywanie opakowań do konkretnych wymagań klientów. Opakowania Optima stawia na jakość wykonania oraz obsługę klienta, co czyni ją niezawodnym partnerem dla firm, które cenią sobie najwyższe standardy w zakresie zabezpieczania swoich produktów. Ponadto, firma korzysta z nowoczesnych technologii, co pozwala na efektywne zarządzanie produkcją i dostawami, a także na realizowanie nieszablonowych zamówień. Integrując się z procesami logistycznymi klientów, oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy, a także personalizację projektów opakowań zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opakowania Optima osiągnęła 45 679 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 625 175 zł. Pozostałe przychody to 54 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 322 282 zł.
Zysk netto wyniósł 1 357 672 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 593 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 45 679 954 zł w 2025 roku. • 43 784 001 zł w 2024 roku. • 40 492 065 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
991 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 357 672 zł w 2025 roku. • 627 875 zł w 2024 roku. • 3 340 372 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Opakowania Optima wynosi 42 638 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 099 488 zł a 109 920 532 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 772 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 42 638 819 zł w
2025 roku. • 36 744 243 zł w
2024 roku. • 46 183 331 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Opakowania Optima wynosi 101 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 101 os. w 2025 roku. • 98 os. w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Opakowania Optima.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 695949. OPAKOWANIA OPTIMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979696. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/742885/25/598]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1260962. OPAKOWANIA OPTIMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979696. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/677479/24/638]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1260961. OPAKOWANIA OPTIMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979696. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/677479/24/237]
MSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1119262. OPAKOWANIA OPTIMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979696. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/667858/24/131]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1326618. OPAKOWANIA OPTIMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979696. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/568881/23/486]
MSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 31.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1326617. OPAKOWANIA OPTIMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979696. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/568881/23/85]
MSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.07.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1326616. OPAKOWANIA OPTIMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979696. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[RDF/568881/23/684]
MSiG 219/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2023 okres OD
01.07.2022 DO 31.12.2022
Poz. 511173. OPAKOWANIA OPTIMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000979696. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7048/22/997]
MSiG 136/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OPAKOWANIA
OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat HAJNOWSKI gmina HAJNÓWKA
miejscowość HAJNÓWKA 2. miejscowość HAJNÓWKA ulica UL. 11 LISTOPADA nr domu 2A kod
pocztowy 17-200 poczta HAJNÓWKA kraj POLSKA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.06.2022 R. W K
KAMILI MIKUCKIEJ-KLIM W BIAŁYMSTOKU, REP.
A NR 1523/2022 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. 23.06.2022 R. WSPÓLNICY (TJ. ADAM TOKAJUK
ORAZ ARKADIUSZ TOKAJUK) PODJĘLI UCHWAŁĘ
O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE „OPTIMA”
ADAM TOKAJUK ARKADIUSZ TOKAJUK SPÓŁKA
CYWILNA Z SIEDZIBĄ W HAJNÓWCE W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O FIRMIE OPAKOWANIA OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W HAJNÓWCE W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO
0,00 SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZ KAMILĘ
MIKUCKĄ - KLIM W KN W BIAŁYMSTOKU, REP.
A 1523/2022, PRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 551 § 2 KSH. PRub. Podmioty, z których
powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE „OPTIMA” ADAM TOKAJUK ARKADIUSZ TOKAJUK SPÓŁKA CYWILNA,
2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
5. 052021310 6. 5431993155 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TOKAJUK 2. ADAM 3. [ukryto] 5. 100
(STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000
(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. TOKAJUK 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. 100 (STO)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W WYPADKU POWOŁANIA
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST ON WYKONYWANY PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY RÓWNIEŻ JEDNOOSOBOWO DOKONUJE CZYNNOŚCI
PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI. W WYPADKU
POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. TOKAJUK
2. ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. TOKAJUK 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 17 21
Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY
FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Opakowania Optima w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opakowania Optima wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Opakowania Optima charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną C a D.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Opakowania Optima wynosi 154 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
133 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 154 tys. zł w 2025 roku. • 101 tys. zł w 2024 roku. • 420 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,24 mln zł w 2025 roku. • 2 mln zł w 2024 roku. • 1,95 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 127 076 zł.
Koszty operacyjne Opakowania Optima wyniosły
43 299 898 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 561 502 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 127 076 zł w 2025 roku • 9 543 590 zł w 2024 roku • 7 004 073 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,4% w 2025 roku •
22,7% w 2024 roku •
19,6% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Opakowania Optima wynosi 2,33 mln zł.
EBITDA Opakowania Optima wynosi 3,87 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 109 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 325 276 zł w
2025 roku. • 1 589 446 zł w
2024 roku. • 4 544 461 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 070 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 873 756 zł w
2025 roku. • 3 747 735 zł w
2024 roku. • 6 013 887 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opakowania Optima wyniosła 32 383 299 zł.
Aktywa trwałe to 25 896 406 zł.
Aktywa obrotowe to 6 486 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 383 299 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 11 219 750 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 163 549 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 209 368 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 731 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 32 383 299 zł sumy bilansowej i 11 219 750 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 29 930 260 zł sumy bilansowej i 10 012 078 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 25 964 563 zł sumy bilansowej i 9 756 202 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,1%.
Marża operacyjna wyniosła 5,1%.
Marża netto wyniosła 2,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opakowania Optima wyniosły 21 163 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 383 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 477 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 163 549 zł w 2025 roku • 19 918 183 zł w 2024 roku • 16 208 361 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2025 roku • 67% w 2024 roku • 62% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Opakowania Optima ma 21 163 549 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 11 310 241 zł (53%).
Dalej: dostawcom 6 008 607 zł (28%), rezerwy i rozliczenia 2 383 743 zł (11%); 2 mniejsze pozycje razem 1 179 527 zł (6%).
Pozostali, 281 431 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 7 091 431 zł (34%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
21,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
28%
53%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6 mln zł
28%
Państwo
podatki, cła i ZUS
666 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
513 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
11,3 mln zł
53%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
2,4 mln zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
281 tys. zł
1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 53% (w 2021: 58%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Opakowania Optima wynosi 0,54 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,33 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
Aktywa obrotowe (6 486 893 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (11 926 319 zł) o 5 439 426 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
6,5 mln zł
11,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 148 tys. zł należności i inne: 3,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,54 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,54
płynność bieżąca
0,33
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,54 w 2025 roku • 0,57 w 2024 roku • 0,69 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Opakowania Optima wobec banków i pożyczkodawców: 11 310 241 zł, gotówka: 147 682 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 11 162 559 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 10 960 629 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 797 635 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,9 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,9 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 21 163 549 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 11,2 mln zł
0 zł11,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców11,3 mln zł
gotówka148 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 11 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 798 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,9 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 11,2 mln zł • 2024: 10,5 mln zł • 2023: 10 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2,9 raza • 2024: 1,6 raza • 2023: 4,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Opakowania Optima wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 53 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -26 dni.
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 300 809 zł, z czego 3 300 809 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
51 dni
bez amortyzacji53 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 51 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2025 roku • 25 dni w 2024 roku • 26 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Opakowania Optima wynoszą 43 031 112 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 28 269 787 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8 189 283 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1 937 793 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej43 mln zł
Zużycie materiałów i energii28,3 mln zł · 66%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8,2 mln zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,9 mln zł · 5%
Amortyzacja1,5 mln zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,3 mln zł · 3%
Usługi obce1,3 mln zł · 3%
Podatki i opłaty290 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe208 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 43 mln zł w 2025 roku • 41,7 mln zł w 2024 roku • 35,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Opakowania Optima wykazała przychody na poziomie 45 679 954 zł.
Organizacja zarobiła 1 407 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 106 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 357 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
19 367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 50 106 zł w 2025 roku • 32 558 zł w 2024 roku • 88 839 zł w 2023 roku
Organizacja Opakowania Optima wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,21%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,21%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:45 360 417,06
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów43 335 527,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)109 374,60
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki10 590,38
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 904 924,85
B. Koszty działalności operacyjnej43 031 111,97
I. Amortyzacja1 548 479,81
II. Zużycie materiałów i energii28 269 787,27
III. Usługi obce1 264 933,63
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)289 948,40
V. Wynagrodzenia8 189 283,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 937 793,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe207 767,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 323 119,39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 329 305,09
D. Pozostałe przychody operacyjne264 757,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje217 797,33
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 809,08
IV. Inne przychody operacyjne44 151,11
E. Pozostałe koszty operacyjne268 786,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych984,00
III. Inne koszty operacyjne267 802,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 325 276,09
G. Przychody finansowe54 779,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne54 779,87
H. Koszty finansowe972 277,50
I. Odsetki, w tym: (+1)797 635,35
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych19 419,60
IV. inne155 222,55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 407 778,46
J. Podatek dochodowy50 106,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 357 672,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Opakowania Optima składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 104 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+103
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+3 mies. 14 dni27-10-2026
2024
+5 mies.12-12-2025
2023
+1 mies. 19 dni02-09-2024
2022
+3 mies. 18 dni31-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
