FAPRO SP. Z O.O. | KRS: 0000550509

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

10,2 mln

zysk

-243 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

UZDOWO

Adres

, 83B

Kod pocztowy

13-200

Rejestracja

2015-04-22

Rozpoczęcie działalności

2015-04-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z pakowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fapro osiągnęła 10 238 874 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 238 874 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 481 477 zł.

Strata netto wyniosła 242 603 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 022 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 238 874 zł w 2024 roku.
• 9 557 950 zł w 2023 roku.
• 8 999 329 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 129 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -242 603 zł w 2024 roku.
• -253 416 zł w 2023 roku.
• 86 947 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2060562.12

-1277225.53

4811942.26

-1481335.85

7203887.15

-786836.8

9059460.16

160930.9

10195653.42

422175.12

10334189.56

631024.3

8999329.3

86947.29

9557949.69

-253415.87

10238873.6

-242603.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fapro wynosi 73 tys. zł.

EBITDA Fapro wynosi 435 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 135 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 72 530 zł w 2024 roku.
• 85 899 zł w 2023 roku.
• 400 841 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 150 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 435 288 zł w 2024 roku.
• 447 498 zł w 2023 roku.
• 761 254 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fapro wynosi 6 825 916 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 25 597 184 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 681 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 825 916 zł w 2024 roku.
• 6 371 966 zł w 2023 roku.
• 6 347 342 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1373708.08

5151405.3

0

3207961.51

12029855.65

0

4802591.43

18009717.88

0

6683363.71

22648650.4

0

8485802.76

25489133.55

0

9413556.91

25835473.9

0

6347342.03

22498323.25

0

6371966.46

23894874.22

0

6825915.73

25597184

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fapro wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,231% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fapro wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 2,11% w 2023 roku.
• 2,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fapro charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fapro wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 410 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 410 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 410 tys. zł w 2024 roku.
• 382 tys. zł w 2023 roku.
• 360 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 083 113 zł.

Koszty operacyjne Fapro wyniosły 10 166 343 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 423 774 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 083 113 zł w 2024 roku
• 4 333 435 zł w 2023 roku
• 3 769 935 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fapro wyniosła 10 213 777 zł.

a

ktywa trwałe to 6 121 108 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 092 669 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 213 777 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 923 493 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 137 270 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 213 777 zł w 2024 roku.
• 10 561 587 zł w 2023 roku.
• 10 826 464 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8160082.89

8676846.55

9284170.38

9463237.8

10097960.99

10079973.3

10826463.54

10561587.32

10213777.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

0.87

-0.49

-0.62

-0.17

0.5

-0.25

-0.31

-0.08

0.21

-0.06

-0.11

0.02

-0.05

0.06

0.02

0.04

-0.13

0.07

0.04

0.06

-0.25

0.09

0.06

0.01

-0.04

0.04

0.01

-0.02

0.09

0.01

-0.03

-0.02

0.08

0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fapro wyniosły 13 137 270 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 213 777 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 129%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 439 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 137 270 zł w 2024 roku
• 13 242 477 zł w 2023 roku
• 13 253 937 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8160082.89

9620461.56

1.18

8676846.55

11618561.07

1.34

9284170.38

13012721.7

1.4

9463237.8

13030858.22

1.38

10097960.99

13243406.29

1.31

10079973.3

12594394.3

1.25

10826463.54

13253937.25

1.22

10561587.32

13242476.9

1.25

10213777.1

13137269.73

1.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fapro wykazała przychody na poziomie 10 238 874 zł.

Organizacja zarobiła -211 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 131 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -242 603 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 131 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

31131

Wyniki na tle rynku "Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego" (27.52.Z)

dane za rok

Organizacja Fapro wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.66667

0

0.5

0.07143

0.42857

0.64286

0.76923

0.09091

0.18182

0.07692

0.84615

0

0.5

0.64286

0.76923

0.27273

0.23077

0.61538

0

0.64706

0.5625

0.76471

0.76923

0.6

0.7

0.42857

0.07692

0

0.82353

0.5625

0.64706

0.8125

0.46154

0.58333

0.58824

0.125

0

0.70588

0.64706

0.58824

0.86667

0.66667

0.81818

0.6875

0.06667

0

0.63158

0.52632

0.68421

0.75

0.27273

0.5

0.125

0

0.11111

0.44444

0.66667

0.83333

0.26667

0.33333

0.27778

0.44444

0

0.13333

0.46667

0.66667

0.86667

0.23077

0.30769

0.26667

0.53333

0.61538

Powiązania

FACKELMANN POLSKA - wspólnik

O KRZYSZTOF - reprezentacja

BÄR HORST - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2015

23.02.2016

Fackelmann Polska

Organizacja

wspólnik

23.02.2016

Fackelmann Polska

Organizacja

reprezentacja

22.04.2015

O Krzysztof

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

22.04.2015

Bär Horst

Osoba

Udziałowcy

Fackelmann Polska posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2016 jest Fackelmann Polska kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2015 do 23.02.2016 była Fackelmann Polska kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do FAPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	"TERMICA" MARIAN MYSZAK, MAŁGORZATA I KRZYSZTOF KOŹBIAŁ	0000184101
2	DHT SP. Z O.O.	0000229299
3	SOLGAZ SP. Z O.O.	0000116778
4	HEATQ TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000699123
5	H & H SP. Z O.O.	0000625763
6	ELIKO MOŃKA SP. K.	0001007946
7	BYFAL SP. Z O.O.	0000505724
8	ELPE ELEKTROPRODUKT SP. Z O.O.	0000163403
9	EKOVO SP. Z O.O.	0000329454
10	HEAT-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000680908
11	"CASTFUTURA POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000267124
12	PDDP SP. Z O.O.	0000052747
13	BEL LIGHT GROUP SP. Z O.O.	0000457146
14	TERMORAD SP. Z O.O.	0000542990
15	ECOJURA SP. Z O.O.	0000309220
16	FACTORY SOLUTION SP. Z O.O.	0000876147
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE DRIM SP. Z O.O.	0000225007
18	AIRROXY SP. Z O.O.	0000400804
19	SPINNEA SP. Z O.O.	0000442861
20	PRZEDSIĘBIORSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH "MARMAT" SP. Z O.O.	0000182842
21	PXM MAREK ŻUPNIK SP. K.	0000383714
22	ELMARCO TECHNIKA ŚWIETLNA SP. Z O.O. SP. K.	0000562380
23	DEZAL - PRO S.A.	0000228039
24	KES POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000730759
25	INDUCTO SP. Z O.O. SP. K.	0000810875
26	WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ GRZEJNYCH WUG MB	0000705349
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROTECHNIKI GÓRNICZEJ PEG	0000071471
28	IMPERIAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000484852
29	ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH IZOTERMA SP. Z O.O.	0000921422
30	VOLUX SP. Z O.O.	0000999403

FAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000550509 NIP 5711714127 REGON 361322876

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego" (27.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FAPRO

FAPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000550509 NIP
5711714127 REGON
361322876